鹏华尊享定开债发起式(鹏华尊享定期开放发起式债券)基金净值查询(006029)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.6331亿
- 最近资产：48.04亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：应琛
近一季鹏华尊享定开债发起式|鹏华尊享定期开放发起式债券基金净值查询
近一季,鹏华尊享定开债发起式(006029)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006029 |
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| 2026-09-15 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-09-11 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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1.0864 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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1.0857 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-27 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-24 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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1.0856 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-21 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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1.0853 |
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| 2026-07-17 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-15 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-14 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-07 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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1.0849 |
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| 2026-07-03 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0846 |
1.2242 |
1.0846 |
1.2242 |
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| 2026-07-02 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-07-01 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0845 |
1.2241 |
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006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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1.2243 |
1.0847 |
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| 2026-06-29 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0847 |
1.2243 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0844 |
1.2240 |
1.0844 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0844 |
1.2240 |
1.0842 |
1.2238 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0842 |
1.2238 |
1.0840 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0840 |
1.2236 |
1.0842 |
1.2238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0842 |
1.2238 |
1.0841 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0841 |
1.2237 |
1.0839 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0839 |
1.2235 |
1.0836 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
