鹏华尊享定开债发起式(鹏华尊享定期开放发起式债券)基金净值查询(006029)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2278
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.6331亿
- 最近资产：48.04亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：应琛
近一月鹏华尊享定开债发起式|鹏华尊享定期开放发起式债券基金净值查询
近一月,鹏华尊享定开债发起式(006029)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0883 |
1.2279 |
1.0882 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0882 |
1.2278 |
1.0881 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0881 |
1.2277 |
1.0880 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0880 |
1.2276 |
1.0879 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0879 |
1.2275 |
1.0879 |
1.2275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0879 |
1.2275 |
1.0878 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0878 |
1.2274 |
1.0878 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0878 |
1.2274 |
1.0878 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0878 |
1.2274 |
1.0876 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0876 |
1.2272 |
1.0875 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0875 |
1.2271 |
1.0874 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0874 |
1.2270 |
1.0874 |
1.2270 |
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| 2026-09-01 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0874 |
1.2270 |
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1.2268 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0872 |
1.2268 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0871 |
1.2267 |
1.0872 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0872 |
1.2268 |
1.0873 |
1.2269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0873 |
1.2269 |
1.0873 |
1.2269 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0873 |
1.2269 |
1.0872 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0872 |
1.2268 |
1.0871 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0871 |
1.2267 |
1.0871 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0871 |
1.2267 |
1.0871 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0871 |
1.2267 |
1.0872 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0872 |
1.2268 |
1.0870 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
