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鹏华尊享定开债发起式(鹏华尊享定期开放发起式债券)基金净值查询(006029)

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今天最新净值 1.0882 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2278
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.6331亿
最近资产：48.04亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

近一周鹏华尊享定开债发起式|鹏华尊享定期开放发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华尊享定开债发起式(006029)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0883	1.2279	1.0882	1.2278	0.0001	0.01%
2026-09-16	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0882	1.2278	1.0881	1.2277	0.0001	0.01%
2026-09-15	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0881	1.2277	1.0880	1.2276	0.0001	0.01%
2026-09-14	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0880	1.2276	1.0879	1.2275	0.0001	0.01%
2026-09-11	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0879	1.2275	1.0879	1.2275	0.0000	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%