交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)

今天最新净值 1.8280 0.0032 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8280
成立日期：2016-12-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5959亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8283	1.8283	1.8280	1.8280	0.0003	0.02%
2026-09-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8280	1.8280	1.8248	1.8248	0.0032	0.18%
2026-09-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8248	1.8248	1.8276	1.8276	-0.0028	-0.15%
2026-09-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8276	1.8276	1.8264	1.8264	0.0012	0.07%
2026-09-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8264	1.8264	1.8320	1.8320	-0.0056	-0.31%
2026-09-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8346	1.8346	-0.0026	-0.14%
2026-09-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8346	1.8346	1.8336	1.8336	0.0010	0.05%
2026-09-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8328	1.8328	0.0008	0.04%
2026-09-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8328	1.8328	1.8313	1.8313	0.0015	0.08%
2026-09-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8313	1.8313	1.8312	1.8312	0.0001	0.01%

2026-09-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8312	1.8312	1.8286	1.8286	0.0026	0.14%
2026-09-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8286	1.8286	1.8339	1.8339	-0.0053	-0.29%
2026-09-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8339	1.8339	1.8354	1.8354	-0.0015	-0.08%
2026-08-31	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8354	1.8354	1.8360	1.8360	-0.0006	-0.03%
2026-08-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8360	1.8360	1.8364	1.8364	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8364	1.8364	1.8333	1.8333	0.0031	0.17%
2026-08-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8333	1.8333	1.8320	1.8320	0.0013	0.07%
2026-08-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8310	1.8310	0.0010	0.05%
2026-08-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8310	1.8310	1.8336	1.8336	-0.0026	-0.14%
2026-08-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8323	1.8323	0.0013	0.07%
2026-08-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8323	1.8323	1.8311	1.8311	0.0012	0.07%
2026-08-19	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8311	1.8311	1.8400	1.8400	-0.0089	-0.48%
2026-08-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8400	1.8400	1.8405	1.8405	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8405	1.8405	1.8334	1.8334	0.0071	0.39%
2026-08-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8334	1.8334	1.8329	1.8329	0.0005	0.03%

2026-08-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8329	1.8329	1.8355	1.8355	-0.0026	-0.14%
2026-08-12	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8355	1.8355	1.8338	1.8338	0.0017	0.09%
2026-08-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8338	1.8338	1.8372	1.8372	-0.0034	-0.19%
2026-08-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8372	1.8372	1.8342	1.8342	0.0030	0.16%
2026-08-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8342	1.8342	1.8280	1.8280	0.0062	0.34%
2026-08-06	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8280	1.8280	1.8273	1.8273	0.0007	0.04%
2026-08-05	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8273	1.8273	1.8198	1.8198	0.0075	0.41%
2026-08-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8198	1.8198	1.8151	1.8151	0.0047	0.26%
2026-08-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8151	1.8151	1.8173	1.8173	-0.0022	-0.12%
2026-07-31	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8173	1.8173	1.8157	1.8157	0.0016	0.09%
2026-07-30	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8157	1.8157	1.8191	1.8191	-0.0034	-0.19%
2026-07-29	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8191	1.8191	1.8125	1.8125	0.0066	0.36%
2026-07-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8125	1.8125	1.8194	1.8194	-0.0069	-0.38%
2026-07-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8194	1.8194	1.8102	1.8102	0.0092	0.51%
2026-07-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8102	1.8102	1.8149	1.8149	-0.0047	-0.26%
2026-07-23	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8149	1.8149	1.8129	1.8129	0.0020	0.11%
2026-07-22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8129	1.8129	1.8117	1.8117	0.0012	0.07%
2026-07-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8117	1.8117	1.8053	1.8053	0.0064	0.35%
2026-07-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8053	1.8053	1.8040	1.8040	0.0013	0.07%
2026-07-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8040	1.8040	1.8168	1.8168	-0.0128	-0.70%
2026-07-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8168	1.8168	1.8249	1.8249	-0.0081	-0.44%
2026-07-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8249	1.8249	1.8263	1.8263	-0.0014	-0.08%
2026-07-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8263	1.8263	1.8186	1.8186	0.0077	0.42%
2026-07-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8186	1.8186	1.8319	1.8319	-0.0133	-0.73%
2026-07-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8319	1.8319	1.8427	1.8427	-0.0108	-0.59%
2026-07-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8427	1.8427	1.8322	1.8322	0.0105	0.57%
2026-07-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8322	1.8322	1.8388	1.8388	-0.0066	-0.36%
2026-07-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8388	1.8388	1.8470	1.8470	-0.0082	-0.44%
2026-07-06	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8470	1.8470	1.8501	1.8501	-0.0031	-0.17%
2026-07-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8501	1.8501	1.8495	1.8495	0.0006	0.03%
2026-07-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8495	1.8495	1.8616	1.8616	-0.0121	-0.65%
2026-07-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8616	1.8616	1.8561	1.8561	0.0055	0.30%
2026-06-30	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8561	1.8561	1.8536	1.8536	0.0025	0.13%
2026-06-29	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8536	1.8536	1.8454	1.8454	0.0082	0.44%
2026-06-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8454	1.8454	1.8544	1.8544	-0.0090	-0.49%
2026-06-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8544	1.8544	1.8509	1.8509	0.0035	0.19%
2026-06-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8509	1.8509	1.8471	1.8471	0.0038	0.21%
2026-06-23	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8471	1.8471	1.8546	1.8546	-0.0075	-0.40%
2026-06-22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8546	1.8546	1.8430	1.8430	0.0116	0.63%
2026-06-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8430	1.8430	1.8408	1.8408	0.0022	0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%