交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)
今天最新净值
1.8280
0.0032 0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8066
0.0001 0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8280
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5959亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一周交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询
近一周,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8283 |
1.8283 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8248 |
1.8248 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8276 |
1.8276 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8264 |
1.8264 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0056 |
-0.31% |
