交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)

今天最新净值 1.8280 0.0032 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8280
成立日期：2016-12-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5959亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一月交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8283	1.8283	1.8280	1.8280	0.0003	0.02%
2026-09-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8280	1.8280	1.8248	1.8248	0.0032	0.18%
2026-09-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8248	1.8248	1.8276	1.8276	-0.0028	-0.15%
2026-09-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8276	1.8276	1.8264	1.8264	0.0012	0.07%
2026-09-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8264	1.8264	1.8320	1.8320	-0.0056	-0.31%
2026-09-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8346	1.8346	-0.0026	-0.14%
2026-09-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8346	1.8346	1.8336	1.8336	0.0010	0.05%
2026-09-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8328	1.8328	0.0008	0.04%
2026-09-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8328	1.8328	1.8313	1.8313	0.0015	0.08%
2026-09-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8313	1.8313	1.8312	1.8312	0.0001	0.01%

2026-09-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8312	1.8312	1.8286	1.8286	0.0026	0.14%
2026-09-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8286	1.8286	1.8339	1.8339	-0.0053	-0.29%
2026-09-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8339	1.8339	1.8354	1.8354	-0.0015	-0.08%
2026-08-31	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8354	1.8354	1.8360	1.8360	-0.0006	-0.03%
2026-08-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8360	1.8360	1.8364	1.8364	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8364	1.8364	1.8333	1.8333	0.0031	0.17%
2026-08-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8333	1.8333	1.8320	1.8320	0.0013	0.07%
2026-08-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8310	1.8310	0.0010	0.05%
2026-08-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8310	1.8310	1.8336	1.8336	-0.0026	-0.14%
2026-08-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8323	1.8323	0.0013	0.07%
2026-08-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8323	1.8323	1.8311	1.8311	0.0012	0.07%
2026-08-19	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8311	1.8311	1.8400	1.8400	-0.0089	-0.48%
2026-08-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8400	1.8400	1.8405	1.8405	-0.0005	-0.03%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%