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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001476 中银智能A 2.6628 2.6628 2.6210 2.6210 0.0418 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001747 易方达瑞祺混合A 1.6020 1.6640 1.5770 1.6390 0.0250 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002145 诺安景鑫混合 3.0284 3.0284 2.9810 2.9810 0.0474 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002217 易方达量化策略精选混合C 1.8480 1.8480 1.8190 1.8190 0.0290 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 3.3945 3.3945 3.3414 3.3414 0.0531 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7780 4.8080 4.7030 4.7330 0.0750 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004434 博时逆向投资混合A 2.3678 2.3678 2.3307 2.3307 0.0371 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004435 博时逆向投资混合C 2.2582 2.2582 2.2229 2.2229 0.0353 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004945 长信中证500指数增强A 2.1779 2.1779 2.1438 2.1438 0.0341 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005062 博时中证500指数增强A 1.8158 1.8158 1.7874 1.7874 0.0284 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005255 浦银港股通量化混合A 0.6913 0.6913 0.6805 0.6805 0.0108 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005374 中加紫金混合C 1.8614 1.9214 1.8322 1.8922 0.0292 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.3701 2.3701 2.3331 2.3331 0.0370 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005795 博时中证500指数增强C 1.7556 1.7556 1.7281 1.7281 0.0275 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.9054 1.9054 1.8755 1.8755 0.0299 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.8792 1.8792 1.8498 1.8498 0.0294 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013224 浦银港股通量化混合C 0.6765 0.6765 0.6659 0.6659 0.0106 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4843 0.4843 0.4767 0.4767 0.0076 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013881 长信中证500指数增强C 2.1342 2.1342 2.1009 2.1009 0.0333 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016600 万家品质C 5.5007 5.5007 5.4145 5.4145 0.0862 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0581 1.0581 0.0168 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 2.3390 2.3390 2.3025 2.3025 0.0365 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023869 摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.0531 1.0366 1.0366 0.0165 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025056 富国医药成长30股票C 0.9000 0.9000 0.8859 0.8859 0.0141 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9719 0.9719 0.9567 0.9567 0.0152 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159968 中证500ETF博时 10.1009 1.9912 9.9398 1.9594 0.1611 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160518 博时睿远LOF 2.5480 2.5480 2.5080 2.5080 0.0400 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510510 广发500 2.5027 2.5027 2.4630 2.4630 0.0397 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512500 中证500 4.3610 0.9546 4.2916 0.9394 0.0694 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515530 中证500ETF泰康 4.2505 1.3282 4.1829 1.3071 0.0676 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519195 万家品质A 5.6098 6.0278 5.5218 5.9398 0.0880 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 561350 国泰500 1.2238 1.2238 1.2044 1.2044 0.0194 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 563750 500添富 1.0789 1.0789 1.0617 1.0617 0.0172 1.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001980 中欧量化驱动混合A 1.5685 1.8685 1.5441 1.8441 0.0244 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002216 易方达量化策略精选混合A 1.9300 1.9300 1.9000 1.9000 0.0300 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005727 中创400联接C 1.3314 1.3314 1.3107 1.3107 0.0207 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008138 富国龙头优势混合A 1.5247 1.5247 1.5010 1.5010 0.0237 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.2965 1.2763 1.2763 0.0202 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.3062 1.3062 1.2856 1.2856 0.0206 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.2695 1.2695 1.2495 1.2495 0.0200 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011630 东财有色增强A 2.1396 2.1396 2.1063 2.1063 0.0333 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011631 东财有色增强C 2.1047 2.1047 2.0719 2.0719 0.0328 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 1.0007 1.0007 0.9851 0.9851 0.0156 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 3.3329 3.3329 3.2809 3.2809 0.0520 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016710 泉果旭源三年持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0417 1.0417 0.0165 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016856 银河景气行业混合A 1.2220 1.2220 1.2030 1.2030 0.0190 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017067 申万菱信中证1000指数增强A 1.3479 1.3479 1.3269 1.3269 0.0210 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019323 中信建投致远混合C 1.4239 1.4239 1.4017 1.4017 0.0222 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019498 兴全创新优势混合A 1.6998 1.6998 1.6733 1.6733 0.0265 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019499 兴全创新优势混合C 1.6749 1.6749 1.6488 1.6488 0.0261 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020735 东财有色增强E 2.1236 2.1236 2.0906 2.0906 0.0330 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020875 中欧量化驱动混合C 1.5419 1.5419 1.5179 1.5179 0.0240 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021051 国联中证500指数增强A 1.5920 1.7120 1.5673 1.6873 0.0247 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2860 1.2860 1.2660 1.2660 0.0200 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023870 摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.0488 1.0325 1.0325 0.0163 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026109 广发中证500指数量化增强A 0.9742 0.9742 0.9590 0.9590 0.0152 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070030 中创400联接A 2.2529 2.2529 2.2178 2.2178 0.0351 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159337 中证500ETF东财 1.7646 1.7646 1.7367 1.7367 0.0279 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202001 南方稳健 2.6285 4.6735 2.5875 4.6325 0.0410 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0920 2.4950 1.0750 2.4780 0.0170 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515190 BOCI500 1.6184 1.6184 1.5929 1.5929 0.0255 1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000308 建信创新中国 8.6960 8.6960 8.5620 8.5620 0.1340 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001045 华夏可转债增强债券A 1.9442 1.9442 1.9142 1.9142 0.0300 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001242 博时中证淘金大数据100A 1.4046 1.4046 1.3829 1.3829 0.0217 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001243 博时中证淘金大数据100I 1.4050 1.4050 1.3833 1.3833 0.0217 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001535 景顺改革机遇A 2.0660 2.0660 2.0340 2.0340 0.0320 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002708 大摩健康产业混合A 1.9440 1.9440 1.9140 1.9140 0.0300 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002952 建信多因子量化股票 1.6447 1.6447 1.6193 1.6193 0.0254 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004332 恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.6312 1.6060 1.6060 0.0252 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007126 博道远航混合A 1.8817 2.1117 1.8527 2.0827 0.0290 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009162 富国医药成长30股票A 0.9038 0.9038 0.8898 0.8898 0.0140 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011790 建信创新驱动混合 1.3456 1.3456 1.3248 1.3248 0.0208 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9657 0.9657 0.0152 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012887 华夏可转债增强债券C 1.9155 1.9155 1.8859 1.8859 0.0296 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016857 银河景气行业混合C 1.1943 1.1943 1.1758 1.1758 0.0185 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017068 申万菱信中证1000指数增强C 1.3286 1.3286 1.3080 1.3080 0.0206 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018175 富国龙头优势混合C 1.5193 1.5193 1.4958 1.4958 0.0235 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019169 博时中证淘金大数据100C 1.3922 1.3922 1.3707 1.3707 0.0215 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019322 中信建投致远混合A 1.4386 1.4386 1.4163 1.4163 0.0223 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021052 国联中证500指数增强C 1.5776 1.6976 1.5532 1.6732 0.0244 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 0.9878 0.9725 0.9725 0.0153 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 1.2977 1.2977 1.2777 1.2777 0.0200 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159723 科技龙头ETF汇添富 1.0419 1.0419 1.0255 1.0255 0.0164 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159982 中证500ETF鹏华 2.0740 2.0740 2.0415 2.0415 0.0325 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160646 科技LOF 1.0693 1.0693 1.0528 1.0528 0.0165 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510560 国寿500 1.9302 0.8937 1.8998 0.8797 0.0304 1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002906 南方中证500增强A 1.3970 1.3970 1.3756 1.3756 0.0214 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003641 长盛盛丰混合A 1.7535 1.8245 1.7265 1.7975 0.0270 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003642 长盛盛丰混合C 1.6960 1.7440 1.6699 1.7179 0.0261 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005793 华富可转债债券A 1.3772 1.3772 1.3560 1.3560 0.0212 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006969 圆信永丰高端制造A 2.7168 2.7168 2.6751 2.6751 0.0417 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007127 博道远航混合C 1.8113 2.0413 1.7834 2.0134 0.0279 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007223 工银瑞信中证500ETF联接C 1.4977 1.4977 1.4747 1.4747 0.0230 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.4098 1.4098 1.3881 1.3881 0.0217 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.3580 1.3580 1.3372 1.3372 0.0208 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009990 华泰柏瑞品质优选A 0.8763 0.8763 0.8628 0.8628 0.0135 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009991 华泰柏瑞品质优选C 0.8502 0.8502 0.8371 0.8371 0.0131 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0518 1.0518 1.0356 1.0356 0.0162 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014677 中信保诚至远动力混合E 3.0159 3.0159 2.9697 2.9697 0.0462 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016060 大成健康产业混合C 1.2990 1.2990 1.2790 1.2790 0.0200 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.7301 1.7301 1.7035 1.7035 0.0266 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.7101 1.7101 1.6838 1.6838 0.0263 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021404 长江汇智量化选股混合发起A 1.2614 1.2614 1.2420 1.2420 0.0194 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021405 长江汇智量化选股混合发起C 1.2500 1.2500 1.2308 1.2308 0.0192 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.7103 1.7103 1.6840 1.6840 0.0263 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 0.9808 0.9657 0.9657 0.0151 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024483 东吴裕盈平衡混合A 1.1474 1.1474 1.1298 1.1298 0.0176 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024484 东吴裕盈平衡混合C 1.1415 1.1415 1.1240 1.1240 0.0175 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024485 东吴裕盈平衡混合D 1.0199 1.0199 1.0042 1.0042 0.0157 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024486 东吴裕盈平衡混合E 1.0514 1.0514 1.0352 1.0352 0.0162 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024487 东吴裕盈平衡混合F 0.9996 0.9996 0.9842 0.9842 0.0154 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6897 0.6897 0.6791 0.6791 0.0106 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025274 华富可转债债券D 1.3772 1.3772 1.3560 1.3560 0.0212 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025395 圆信永丰高端制造C 2.7142 2.7142 2.6726 2.6726 0.0416 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025513 德邦中证800指数增强A 1.0226 1.0226 1.0069 1.0069 0.0157 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025514 德邦中证800指数增强C 1.0183 1.0183 1.0027 1.0027 0.0156 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090009 大成行业轮动混合A 3.5180 3.5180 3.4640 3.4640 0.0540 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159935 中证500ETF景顺 2.4261 2.4261 2.3883 2.3883 0.0378 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160119 500ETF联接LOF 2.1877 2.2877 2.1542 2.2542 0.0335 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164809 工银瑞信中证500ETF联接A 1.5226 1.8548 1.4992 1.8314 0.0234 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550015 信诚至远A 3.1015 3.1015 3.0540 3.0540 0.0475 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550016 信诚至远C 4.3437 4.3437 4.2771 4.2771 0.0666 1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001601 鑫元鑫新A 0.9608 1.1768 0.9461 1.1621 0.0147 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001602 鑫元鑫新C 0.9109 1.0909 0.8970 1.0770 0.0139 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001748 易方达瑞祺混合C 1.5740 1.6360 1.5500 1.6120 0.0240 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7650 2.0280 1.7380 2.0010 0.0270 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002907 南方中证500增强C 1.3506 1.3506 1.3300 1.3300 0.0206 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1160 2.2160 2.0837 2.1837 0.0323 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006167 德邦乐享生活混合A 1.7514 1.8045 1.7247 1.7778 0.0267 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006214 平安500ETF联接A 1.5048 1.7628 1.4818 1.7398 0.0230 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006215 平安500ETF联接C 1.4937 1.7497 1.4709 1.7269 0.0228 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010420 民生加银成长优选股票A 0.8951 0.8951 0.8814 0.8814 0.0137 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010905 博时双季鑫6个月持有期混合C 1.1673 1.1673 1.1495 1.1495 0.0178 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010924 博时双季鑫6个月持有期混合B 1.1706 1.1706 1.1527 1.1527 0.0179 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011828 平安睿享成长混合A 1.2291 1.2291 1.2103 1.2103 0.0188 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011829 平安睿享成长混合C 1.1802 1.1802 1.1622 1.1622 0.0180 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012153 博时研究慧选混合A 1.7783 1.7783 1.7512 1.7512 0.0271 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0148 1.0148 0.9993 0.9993 0.0155 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9750 0.9750 0.9601 0.9601 0.0149 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 1.2395 1.2395 1.2203 1.2203 0.0192 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019164 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A 1.9117 1.9117 1.8826 1.8826 0.0291 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019165 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C 1.8905 1.8905 1.8617 1.8617 0.0288 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019225 大成行业轮动混合C 3.4680 3.4680 3.4150 3.4150 0.0530 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 2.1872 2.2872 2.1538 2.2538 0.0334 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022127 华富可转债债券C 1.3691 1.3691 1.3482 1.3482 0.0209 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1876 2.2876 2.1542 2.2542 0.0334 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024556 平安500ETF联接E 1.5023 1.5023 1.4794 1.4794 0.0229 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024682 民生加银成长优选股票C 0.8909 0.8909 0.8773 0.8773 0.0136 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024790 鑫元产业机遇混合A 0.6924 0.6924 0.6818 0.6818 0.0106 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026444 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A 0.8797 0.8797 0.8663 0.8663 0.0134 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026445 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C 0.8779 0.8779 0.8645 0.8645 0.0134 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159880 有色ETF鹏华 0.9373 1.8746 0.9228 1.8456 0.0145 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519035 富国天博创新主题混合 2.3896 9.5071 2.3531 9.4094 0.0365 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560980 光伏龙头 0.6084 0.6084 0.5990 0.5990 0.0094 1.55% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000008 嘉实中证500ETF联接A 2.2699 2.3359 2.2355 2.3015 0.0344 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000962 天弘中证500ETF联接A 1.5379 1.5379 1.5146 1.5146 0.0233 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001052 华夏中证500ETF联接A 0.9339 0.9339 0.9197 0.9197 0.0142 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001214 华泰500ETF联接A 1.1441 1.1441 1.1268 1.1268 0.0173 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.9509 3.0459 2.9055 3.0005 0.0454 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.5278 1.6168 1.5047 1.5937 0.0231 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005225 广发量化多因子混合A 2.3902 2.3902 2.3539 2.3539 0.0363 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005919 天弘中证500ETF联接C 1.5499 1.5499 1.5264 1.5264 0.0235 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9822 2.9822 2.9369 2.9369 0.0453 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006168 德邦乐享生活混合C 1.7181 1.7934 1.6920 1.7673 0.0261 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9050 0.9050 0.8913 0.8913 0.0137 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 2.3873 2.3873 2.3512 2.3512 0.0361 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007028 易方达中证500ETF联接A 1.8650 1.8650 1.8367 1.8367 0.0283 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007029 易方达中证500ETF联接C 1.8505 1.8505 1.8224 1.8224 0.0281 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 2.8935 2.8935 2.8496 2.8496 0.0439 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008396 博时中证500ETF联接A 1.8271 1.8271 1.7994 1.7994 0.0277 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008397 博时中证500ETF联接C 1.7907 1.7907 1.7635 1.7635 0.0272 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0425 4.0425 3.9813 3.9813 0.0612 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009681 南方创新精选一年混合A 1.0986 1.0986 1.0819 1.0819 0.0167 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009682 南方创新精选一年混合C 1.0587 1.0587 1.0426 1.0426 0.0161 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010186 嘉实核心成长混合A 0.8391 0.8391 0.8264 0.8264 0.0127 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010187 嘉实核心成长混合C 0.8196 0.8196 0.8072 0.8072 0.0124 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010754 招商沪港深科技创新混合C 1.4939 1.4939 1.4713 1.4713 0.0226 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1725 1.1725 0.0181 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011964 泰康中证500ETF联接A 1.2362 1.2362 1.2174 1.2174 0.0188 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011965 泰康中证500ETF联接C 1.2267 1.2267 1.2081 1.2081 0.0186 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012154 博时研究慧选混合C 1.7225 1.7225 1.6964 1.6964 0.0261 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012835 招商景气精选股票A 1.6715 1.6715 1.6461 1.6461 0.0254 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012836 招商景气精选股票C 1.6039 1.6039 1.5796 1.5796 0.0243 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1512 2.1512 2.1186 2.1186 0.0326 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014030 大摩健康产业混合C 1.9070 1.9070 1.8780 1.8780 0.0290 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 1.5661 1.5661 1.5424 1.5424 0.0237 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 1.5390 1.5390 1.5157 1.5157 0.0233 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2313 1.2313 1.2123 1.2123 0.0190 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.5128 1.5128 1.4898 1.4898 0.0230 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.4958 1.4958 1.4731 1.4731 0.0227 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021265 兴业聚利灵活配置混合C 2.9302 2.9302 2.8852 2.8852 0.0450 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021887 嘉实中证500ETF联接I 1.7548 1.7548 1.7282 1.7282 0.0266 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022790 苏新中证500指数增强A 1.4405 1.4405 1.4187 1.4187 0.0218 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0133 3.0133 2.9675 2.9675 0.0458 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8650 1.8650 1.8367 1.8367 0.0283 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022915 嘉实中证500ETF联接Y 2.2819 2.2819 2.2473 2.2473 0.0346 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022961 天弘中证500ETF联接Y 1.5386 1.5386 1.5153 1.5153 0.0233 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024179 富国中证500ETF发起式联接A 1.1217 1.1217 1.1047 1.1047 0.0170 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024180 富国中证500ETF发起式联接C 1.1193 1.1193 1.1023 1.1023 0.0170 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.6459 0.6459 0.6361 0.6361 0.0098 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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