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国投瑞银中证500指数量化增强C基金盘中实时估值(007089)

今天最新净值 1.8377 0.0181 0.9900% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8377
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1315亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:殷瑞飞
国投瑞银中证500指数量化增强C基金007089重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601058 赛轮轮胎 140.8100 1.51% 4.53% 0.0684%
600497 驰宏锌锗 308.9200 1.28% 2.77% 0.0355%
000728 国元证券 259.2700 1.24% 0.31% 0.0038%
002939 长城证券 216.1700 1.18% 0.55% 0.0065%
601233 桐昆股份 115.4300 1.16% -1.53% -0.0177%
600517 国网英大 334.3900 1.14% 0.44% 0.0050%
688772 珠海冠宇 114.0900 1.13% 0.60% 0.0068%
000960 锡业股份 93.8300 1.03% 1.71% 0.0176%
601958 金钼股份 118.0100 0.98% 6.23% 0.0611%
002683 广东宏大 67.9500 0.97% -0.80% -0.0078%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.62% 0.1792% 92.66%
国投瑞银中证500指数量化增强C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -1.12% -2.12%
2024-04-22 -0.54% -0.74%
2024-04-19 -0.44% -0.19%
2024-04-18 0.20% 0.59%
2024-04-17 2.38% 1.78%
2024-04-16 -2.35% -2.34%
2024-04-15 1.13% 1.77%
2024-04-12 -0.19% -0.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中证500指数量化增强C基金007089实时估值图
国投瑞银中证500指数量化增强C基金007089实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2831%
东吴双动力混合C 0.5185 6.0382%
广发电子信息传媒股票C 1.8549 5.9808%
东吴多策略C 1.7382 5.9288%
长城久祥混合C 0.9123 5.2993%
德邦鑫星价值C 1.1085 5.1900%
云50ETF 0.8132 5.0750%
宏利复兴混合C 0.9811 4.9340%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9203 6.4137%
东财数字经济混合发起式C 0.9046 6.4137%
长盛城镇化 1.0905 6.2831%
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2831%
东吴双动力混合C 0.5185 6.0382%
东吴动力 0.5205 6.0133%
广发电子信息传媒股票C 1.8549 5.9808%
东吴内需增长 1.7614 5.9636%