基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银中证500指数量化增强C - 基金主页(代码:007089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8840 -0.0095 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8229 0.0262 0.9357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8840
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.3338亿
最近资产：14.73亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.39%	2.62%	-3.88%	-3.18%	16.52%	85.64%	54.51%	145.85%
同类排名	830/4773	1613/5516	2301/5426	1641/5240	821/4404	796/2955	523/2255	-

国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9362	1.81%
2026-09-17	2.8840	-0.33%
2026-09-16	2.8935	1.54%
2026-09-15	2.8496	-0.19%
2026-09-14	2.8551	-0.21%
2026-09-11	2.8612	-1.56%

国投瑞银中证500指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300458	全志科技	0.0000	1.71%	0.08%
688002	XD睿创微	0.0000	1.70%	2.31%
688498	源杰科技	0.0000	1.65%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.48%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.38%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.20%	0.47%
600109	国金证券	0.0000	1.20%	1.21%
301536	星宸科技	0.0000	1.15%	1.14%
300475	香农芯创	0.0000	1.14%	0.42%

国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)基金档案

基金代码	007089	基金简称	国投瑞银中证500指数量化增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司
最近资产	14.73亿	最近份额	7.3338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%