| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.00% | 0.07% | 1.12% | -9.24% | 7.78% | - | - | 7.16% |
| 同类排名 | 312/1050 | 274/1104 | 68/1103 | 665/1092 | 418/1018 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.8909 | 1.55% |
| 2026-09-15 | 0.8773 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 0.8810 | -1.01% |
| 2026-09-11 | 0.8900 | 0.27% |
| 2026-09-10 | 0.8876 | -0.30% |
| 2026-09-09 | 0.8903 | 0.49% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.11% | 0.60% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.01% | 3.01% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.46% | 4.17% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.22% | 2.55% |
| 01797 | 东方甄选 | 0.0000 | 5.03% | 7.83% |
| 600795 | 国电电力 | 0.0000 | 4.99% | 2.68% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 4.67% | 7.28% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 4.62% | 2.61% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 3.66% | 1.38% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 3.65% | 1.03% |
| 基金代码 | 024682 | 基金简称 | 民生加银成长优选股票C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 孙伟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 24.53亿 | 最近份额 | 32.8073亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
