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华夏有色金属ETF联接D(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D) - 基金主页(代码:021534)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6660 -0.0443 -2.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9371 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6660
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5156亿
最近资产：15.47亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.78%	-6.46%	-7.96%	-10.35%	16.39%	96.67%	-	101.90%
同类排名	3596/4773	5440/5467	3653/5421	3303/5238	656/4400	649/2954		-

华夏有色金属ETF联接D(021534)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6866	1.24%
2026-09-17	1.6660	-2.66%
2026-09-16	1.7103	1.56%
2026-09-15	1.6840	-0.88%
2026-09-14	1.6989	-0.65%
2026-09-11	1.7101	-4.15%

华夏有色金属ETF联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.53%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.29%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.23%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.18%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.14%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.14%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.12%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.12%	5.37%
601600	中国铝业	0.0000	0.12%	2.26%
600489	中金黄金	0.0000	0.10%	3.01%

华夏有色金属ETF联接D(021534)基金档案

基金代码	021534	基金简称	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司
最近资产	15.47亿元	最近份额	0.5156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%