博时中证500指数增强C基金净值查询(005795)

今天最新净值 1.7281 -0.0035 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7554 0.0164 0.9404% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7281
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6298亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：
基金经理：刘钊

近一季博时中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证500指数增强C(005795)基金累计收益率-5.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005795	博时中证500指数增强C	1.7556	1.7556	1.7281	1.7281	0.0275	1.59%
2026-09-15	005795	博时中证500指数增强C	1.7281	1.7281	1.7316	1.7316	-0.0035	-0.20%
2026-09-14	005795	博时中证500指数增强C	1.7316	1.7316	1.7352	1.7352	-0.0036	-0.21%
2026-09-11	005795	博时中证500指数增强C	1.7352	1.7352	1.7655	1.7655	-0.0303	-1.72%
2026-09-10	005795	博时中证500指数增强C	1.7655	1.7655	1.7795	1.7795	-0.0140	-0.79%
2026-09-09	005795	博时中证500指数增强C	1.7795	1.7795	1.7760	1.7760	0.0035	0.20%
2026-09-08	005795	博时中证500指数增强C	1.7760	1.7760	1.7726	1.7726	0.0034	0.19%
2026-09-07	005795	博时中证500指数增强C	1.7726	1.7726	1.7526	1.7526	0.0200	1.14%
2026-09-04	005795	博时中证500指数增强C	1.7526	1.7526	1.7727	1.7727	-0.0201	-1.13%
2026-09-03	005795	博时中证500指数增强C	1.7727	1.7727	1.7659	1.7659	0.0068	0.39%

2026-09-02	005795	博时中证500指数增强C	1.7659	1.7659	1.7905	1.7905	-0.0246	-1.37%
2026-09-01	005795	博时中证500指数增强C	1.7905	1.7905	1.8059	1.8059	-0.0154	-0.85%
2026-08-31	005795	博时中证500指数增强C	1.8059	1.8059	1.7888	1.7888	0.0171	0.96%
2026-08-28	005795	博时中证500指数增强C	1.7888	1.7888	1.7976	1.7976	-0.0088	-0.49%
2026-08-27	005795	博时中证500指数增强C	1.7976	1.7976	1.7589	1.7589	0.0387	2.20%
2026-08-26	005795	博时中证500指数增强C	1.7589	1.7589	1.7499	1.7499	0.0090	0.51%
2026-08-25	005795	博时中证500指数增强C	1.7499	1.7499	1.7512	1.7512	-0.0013	-0.07%
2026-08-24	005795	博时中证500指数增强C	1.7512	1.7512	1.7802	1.7802	-0.0290	-1.63%
2026-08-21	005795	博时中证500指数增强C	1.7802	1.7802	1.7783	1.7783	0.0019	0.11%
2026-08-20	005795	博时中证500指数增强C	1.7783	1.7783	1.7680	1.7680	0.0103	0.58%
2026-08-19	005795	博时中证500指数增强C	1.7680	1.7680	1.8391	1.8391	-0.0711	-3.87%
2026-08-18	005795	博时中证500指数增强C	1.8391	1.8391	1.8438	1.8438	-0.0047	-0.25%
2026-08-17	005795	博时中证500指数增强C	1.8438	1.8438	1.8062	1.8062	0.0376	2.08%
2026-08-14	005795	博时中证500指数增强C	1.8062	1.8062	1.7983	1.7983	0.0079	0.44%
2026-08-13	005795	博时中证500指数增强C	1.7983	1.7983	1.8149	1.8149	-0.0166	-0.91%

2026-08-12	005795	博时中证500指数增强C	1.8149	1.8149	1.8008	1.8008	0.0141	0.78%
2026-08-11	005795	博时中证500指数增强C	1.8008	1.8008	1.8122	1.8122	-0.0114	-0.63%
2026-08-10	005795	博时中证500指数增强C	1.8122	1.8122	1.8042	1.8042	0.0080	0.44%
2026-08-07	005795	博时中证500指数增强C	1.8042	1.8042	1.7717	1.7717	0.0325	1.83%
2026-08-06	005795	博时中证500指数增强C	1.7717	1.7717	1.7640	1.7640	0.0077	0.44%
2026-08-05	005795	博时中证500指数增强C	1.7640	1.7640	1.7203	1.7203	0.0437	2.54%
2026-08-04	005795	博时中证500指数增强C	1.7203	1.7203	1.6782	1.6782	0.0421	2.51%
2026-08-03	005795	博时中证500指数增强C	1.6782	1.6782	1.6953	1.6953	-0.0171	-1.01%
2026-07-31	005795	博时中证500指数增强C	1.6953	1.6953	1.6592	1.6592	0.0361	2.18%
2026-07-30	005795	博时中证500指数增强C	1.6592	1.6592	1.7023	1.7023	-0.0431	-2.53%
2026-07-29	005795	博时中证500指数增强C	1.7023	1.7023	1.6836	1.6836	0.0187	1.11%
2026-07-28	005795	博时中证500指数增强C	1.6836	1.6836	1.7450	1.7450	-0.0614	-3.52%
2026-07-27	005795	博时中证500指数增强C	1.7450	1.7450	1.7074	1.7074	0.0376	2.20%
2026-07-24	005795	博时中证500指数增强C	1.7074	1.7074	1.7527	1.7527	-0.0453	-2.58%
2026-07-23	005795	博时中证500指数增强C	1.7527	1.7527	1.7470	1.7470	0.0057	0.33%
2026-07-22	005795	博时中证500指数增强C	1.7470	1.7470	1.7523	1.7523	-0.0053	-0.30%
2026-07-21	005795	博时中证500指数增强C	1.7523	1.7523	1.6725	1.6725	0.0798	4.77%
2026-07-20	005795	博时中证500指数增强C	1.6725	1.6725	1.6933	1.6933	-0.0208	-1.23%
2026-07-17	005795	博时中证500指数增强C	1.6933	1.6933	1.7787	1.7787	-0.0854	-4.80%
2026-07-16	005795	博时中证500指数增强C	1.7787	1.7787	1.8125	1.8125	-0.0338	-1.86%
2026-07-15	005795	博时中证500指数增强C	1.8125	1.8125	1.8326	1.8326	-0.0201	-1.10%
2026-07-14	005795	博时中证500指数增强C	1.8326	1.8326	1.7898	1.7898	0.0428	2.39%
2026-07-13	005795	博时中证500指数增强C	1.7898	1.7898	1.8562	1.8562	-0.0664	-3.58%
2026-07-10	005795	博时中证500指数增强C	1.8562	1.8562	1.8796	1.8796	-0.0234	-1.24%
2026-07-09	005795	博时中证500指数增强C	1.8796	1.8796	1.8400	1.8400	0.0396	2.15%
2026-07-08	005795	博时中证500指数增强C	1.8400	1.8400	1.8704	1.8704	-0.0304	-1.63%
2026-07-07	005795	博时中证500指数增强C	1.8704	1.8704	1.9085	1.9085	-0.0381	-2.00%
2026-07-06	005795	博时中证500指数增强C	1.9085	1.9085	1.9115	1.9115	-0.0030	-0.16%
2026-07-03	005795	博时中证500指数增强C	1.9115	1.9115	1.8817	1.8817	0.0298	1.58%
2026-07-02	005795	博时中证500指数增强C	1.8817	1.8817	1.9287	1.9287	-0.0470	-2.44%
2026-07-01	005795	博时中证500指数增强C	1.9287	1.9287	1.9155	1.9155	0.0132	0.69%
2026-06-30	005795	博时中证500指数增强C	1.9155	1.9155	1.8901	1.8901	0.0254	1.34%
2026-06-29	005795	博时中证500指数增强C	1.8901	1.8901	1.8752	1.8752	0.0149	0.79%
2026-06-26	005795	博时中证500指数增强C	1.8752	1.8752	1.9253	1.9253	-0.0501	-2.60%
2026-06-25	005795	博时中证500指数增强C	1.9253	1.9253	1.9047	1.9047	0.0206	1.08%
2026-06-24	005795	博时中证500指数增强C	1.9047	1.9047	1.8737	1.8737	0.0310	1.65%
2026-06-23	005795	博时中证500指数增强C	1.8737	1.8737	1.9071	1.9071	-0.0334	-1.75%
2026-06-22	005795	博时中证500指数增强C	1.9071	1.9071	1.8565	1.8565	0.0506	2.73%
2026-06-18	005795	博时中证500指数增强C	1.8565	1.8565	1.8565	1.8565	0.0000	0.00%
2026-06-17	005795	博时中证500指数增强C	1.8565	1.8565	1.8345	1.8345	0.0220	1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%