长盛盛丰灵活配置混合A基金净值查询(003641)
今天最新净值
1.3095
0.0014 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3219
0.0047 0.3544%
- 累计净值:1.3805
- 成立日期:2016-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7358亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:杨衡
近一季,长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金累计收益率-3.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3172 |
1.3882 |
1.3164 |
1.3874 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-24 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3164 |
1.3874 |
1.3156 |
1.3866 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3156 |
1.3866 |
1.3161 |
1.3871 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3161 |
1.3871 |
1.3180 |
1.3890 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-04-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3180 |
1.3890 |
1.3184 |
1.3894 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3184 |
1.3894 |
1.3190 |
1.3900 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-17 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3190 |
1.3900 |
1.3175 |
1.3885 |
0.0015 |
0.11% |
2024-04-16 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3175 |
1.3885 |
1.3181 |
1.3891 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3181 |
1.3891 |
1.3106 |
1.3816 |
0.0075 |
0.57% |
2024-04-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3106 |
1.3816 |
1.3130 |
1.3840 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
2024-04-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3130 |
1.3840 |
1.3129 |
1.3839 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3129 |
1.3839 |
1.3115 |
1.3825 |
0.0014 |
0.11% |
2024-04-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3115 |
1.3825 |
1.3131 |
1.3841 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-04-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3131 |
1.3841 |
1.3150 |
1.3860 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-04-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3150 |
1.3860 |
1.3139 |
1.3849 |
0.0011 |
0.08% |
2024-04-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3139 |
1.3849 |
1.3142 |
1.3852 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-01 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3142 |
1.3852 |
1.3127 |
1.3837 |
0.0015 |
0.11% |
2024-03-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3127 |
1.3837 |
1.3102 |
1.3812 |
0.0025 |
0.19% |
2024-03-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3102 |
1.3812 |
1.3083 |
1.3793 |
0.0019 |
0.15% |
2024-03-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3083 |
1.3793 |
1.3084 |
1.3794 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3084 |
1.3794 |
1.3075 |
1.3785 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3075 |
1.3785 |
1.3066 |
1.3776 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3066 |
1.3776 |
1.3078 |
1.3788 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3078 |
1.3788 |
1.3083 |
1.3793 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3083 |
1.3793 |
1.3078 |
1.3788 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-03-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3078 |
1.3788 |
1.3090 |
1.3800 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3090 |
1.3800 |
1.3095 |
1.3805 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3095 |
1.3805 |
1.3081 |
1.3791 |
0.0014 |
0.11% |
2024-03-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3081 |
1.3791 |
1.3051 |
1.3761 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3051 |
1.3761 |
1.3061 |
1.3771 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3061 |
1.3771 |
1.3098 |
1.3808 |
-0.0037 |
-0.28% |
2024-03-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3098 |
1.3808 |
1.3109 |
1.3819 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3109 |
1.3819 |
1.3080 |
1.3790 |
0.0029 |
0.22% |
2024-03-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3790 |
1.3061 |
1.3771 |
0.0019 |
0.15% |
2024-03-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3061 |
1.3771 |
1.3071 |
1.3781 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3071 |
1.3781 |
1.3021 |
1.3731 |
0.0050 |
0.38% |
2024-03-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3021 |
1.3731 |
1.2982 |
1.3692 |
0.0039 |
0.30% |
2024-03-01 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2982 |
1.3692 |
1.2986 |
1.3696 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2986 |
1.3696 |
1.2968 |
1.3678 |
0.0018 |
0.14% |
2024-02-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2968 |
1.3678 |
1.2979 |
1.3689 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-02-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2979 |
1.3689 |
1.2970 |
1.3680 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2970 |
1.3680 |
1.3023 |
1.3733 |
-0.0053 |
-0.41% |
2024-02-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3023 |
1.3733 |
1.3035 |
1.3745 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-02-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3035 |
1.3745 |
1.3013 |
1.3723 |
0.0022 |
0.17% |
2024-02-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3013 |
1.3723 |
1.2949 |
1.3659 |
0.0064 |
0.49% |
2024-02-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2949 |
1.3659 |
1.2949 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2949 |
1.3659 |
1.2917 |
1.3627 |
0.0032 |
0.25% |
2024-02-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2917 |
1.3627 |
1.2808 |
1.3518 |
0.0109 |
0.85% |
2024-02-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2808 |
1.3518 |
1.2672 |
1.3382 |
0.0136 |
1.07% |
2024-02-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2672 |
1.3382 |
1.2295 |
1.3005 |
0.0377 |
3.07% |
2024-02-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2295 |
1.3005 |
1.2495 |
1.3205 |
-0.0200 |
-1.60% |
2024-02-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2495 |
1.3205 |
1.2707 |
1.3417 |
-0.0212 |
-1.67% |
2024-02-01 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2707 |
1.3417 |
1.2739 |
1.3449 |
-0.0032 |
-0.25% |
2024-01-31 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2739 |
1.3449 |
1.2935 |
1.3645 |
-0.0196 |
-1.52% |
2024-01-30 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2935 |
1.3645 |
1.3134 |
1.3844 |
-0.0199 |
-1.52% |
2024-01-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3844 |
1.3242 |
1.3952 |
-0.0108 |
-0.82% |
2024-01-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3242 |
1.3952 |
1.3286 |
1.3996 |
-0.0044 |
-0.33% |