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长盛盛丰灵活配置混合A(长盛盛丰混合A) - 基金主页(代码:003641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7265 -0.0016 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8279 0.0045 0.2451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7975
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7786亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：杨衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-2.89%	-6.61%	-11.46%	6.84%	33.14%	23.85%	100.94%
同类排名	1188/2284	1744/2316	1847/2309	1590/2294	916/2266	1272/2175	994/2103	-

长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7535	1.56%
2026-09-15	1.7265	-0.09%
2026-09-14	1.7281	-0.14%
2026-09-11	1.7305	-1.88%
2026-09-10	1.7637	-0.74%
2026-09-09	1.7768	-0.06%

长盛盛丰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-03	2018-05-03	2018-05-07	分红	每份派现金0.0710元

长盛盛丰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	2.74%	7.28%
688525	佰维存储	0.0000	2.45%	2.89%
300604	长川科技	0.0000	1.90%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.81%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.63%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	1.56%	0.91%
300857	协创数据	0.0000	1.53%	-0.52%
688120	华海清科	0.0000	1.50%	1.51%
300475	香农芯创	0.0000	1.39%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.27%	0.47%

长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金档案

基金代码	003641	基金简称	长盛盛丰灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨衡	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.7786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%