天弘中证500ETF联接C(天弘中证500C)基金净值查询(005919)

今天最新净值 1.5264 -0.0016 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5795 0.0005 0.0342% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5264
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.9620亿
最近资产：6.54亿元
基金公司：
基金经理：陈瑶

近一季天弘中证500ETF联接C|天弘中证500C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证500ETF联接C(005919)基金累计收益率-8.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5499	1.5499	1.5264	1.5264	0.0235	1.54%
2026-09-15	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5264	1.5264	1.5280	1.5280	-0.0016	-0.10%
2026-09-14	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5280	1.5280	1.5301	1.5301	-0.0021	-0.14%
2026-09-11	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5301	1.5301	1.5557	1.5557	-0.0256	-1.65%
2026-09-10	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5557	1.5557	1.5650	1.5650	-0.0093	-0.59%
2026-09-09	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5650	1.5650	1.5656	1.5656	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5656	1.5656	1.5636	1.5636	0.0020	0.13%
2026-09-07	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5636	1.5636	1.5428	1.5428	0.0208	1.35%
2026-09-04	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5428	1.5428	1.5626	1.5626	-0.0198	-1.27%
2026-09-03	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5626	1.5626	1.5573	1.5573	0.0053	0.34%

2026-09-02	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5573	1.5573	1.5821	1.5821	-0.0248	-1.57%
2026-09-01	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5821	1.5821	1.6000	1.6000	-0.0179	-1.12%
2026-08-31	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6000	1.6000	1.5894	1.5894	0.0106	0.67%
2026-08-28	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5894	1.5894	1.5990	1.5990	-0.0096	-0.60%
2026-08-27	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5990	1.5990	1.5651	1.5651	0.0339	2.17%
2026-08-26	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5651	1.5651	1.5537	1.5537	0.0114	0.73%
2026-08-25	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5537	1.5537	1.5542	1.5542	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5542	1.5542	1.5810	1.5810	-0.0268	-1.70%
2026-08-21	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5810	1.5810	1.5801	1.5801	0.0009	0.06%
2026-08-20	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5801	1.5801	1.5678	1.5678	0.0123	0.78%
2026-08-19	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5678	1.5678	1.6405	1.6405	-0.0727	-4.43%
2026-08-18	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6405	1.6405	1.6421	1.6421	-0.0016	-0.10%
2026-08-17	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6421	1.6421	1.6044	1.6044	0.0377	2.35%
2026-08-14	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6044	1.6044	1.6003	1.6003	0.0041	0.26%
2026-08-13	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6003	1.6003	1.6143	1.6143	-0.0140	-0.87%

2026-08-12	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6143	1.6143	1.5995	1.5995	0.0148	0.93%
2026-08-11	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5995	1.5995	1.6106	1.6106	-0.0111	-0.69%
2026-08-10	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6106	1.6106	1.6015	1.6015	0.0091	0.57%
2026-08-07	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6015	1.6015	1.5723	1.5723	0.0292	1.86%
2026-08-06	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5723	1.5723	1.5690	1.5690	0.0033	0.21%
2026-08-05	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5690	1.5690	1.5310	1.5310	0.0380	2.48%
2026-08-04	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5310	1.5310	1.4942	1.4942	0.0368	2.46%
2026-08-03	005919	天弘中证500ETF联接C	1.4942	1.4942	1.5091	1.5091	-0.0149	-0.99%
2026-07-31	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5091	1.5091	1.4741	1.4741	0.0350	2.37%
2026-07-30	005919	天弘中证500ETF联接C	1.4741	1.4741	1.5146	1.5146	-0.0405	-2.67%
2026-07-29	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5146	1.5146	1.4983	1.4983	0.0163	1.09%
2026-07-28	005919	天弘中证500ETF联接C	1.4983	1.4983	1.5514	1.5514	-0.0531	-3.42%
2026-07-27	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5514	1.5514	1.5084	1.5084	0.0430	2.85%
2026-07-24	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5084	1.5084	1.5460	1.5460	-0.0376	-2.43%
2026-07-23	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5460	1.5460	1.5492	1.5492	-0.0032	-0.21%
2026-07-22	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5492	1.5492	1.5582	1.5582	-0.0090	-0.58%
2026-07-21	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5582	1.5582	1.4840	1.4840	0.0742	5.00%
2026-07-20	005919	天弘中证500ETF联接C	1.4840	1.4840	1.5050	1.5050	-0.0210	-1.40%
2026-07-17	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5050	1.5050	1.5878	1.5878	-0.0828	-5.21%
2026-07-16	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5878	1.5878	1.6236	1.6236	-0.0358	-2.20%
2026-07-15	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6236	1.6236	1.6476	1.6476	-0.0240	-1.46%
2026-07-14	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6476	1.6476	1.6219	1.6219	0.0257	1.58%
2026-07-13	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6219	1.6219	1.6906	1.6906	-0.0687	-4.06%
2026-07-10	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6906	1.6906	1.7170	1.7170	-0.0264	-1.54%
2026-07-09	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7170	1.7170	1.6679	1.6679	0.0491	2.94%
2026-07-08	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6679	1.6679	1.6892	1.6892	-0.0213	-1.26%
2026-07-07	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6892	1.6892	1.7156	1.7156	-0.0264	-1.54%
2026-07-06	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7156	1.7156	1.7335	1.7335	-0.0179	-1.03%
2026-07-03	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7335	1.7335	1.7240	1.7240	0.0095	0.55%
2026-07-02	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7240	1.7240	1.7852	1.7852	-0.0612	-3.43%
2026-07-01	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7852	1.7852	1.7861	1.7861	-0.0009	-0.05%
2026-06-30	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7861	1.7861	1.7462	1.7462	0.0399	2.28%
2026-06-29	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7462	1.7462	1.7240	1.7240	0.0222	1.29%
2026-06-26	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7240	1.7240	1.7675	1.7675	-0.0435	-2.46%
2026-06-25	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7675	1.7675	1.7493	1.7493	0.0182	1.04%
2026-06-24	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7493	1.7493	1.7192	1.7192	0.0301	1.75%
2026-06-23	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7192	1.7192	1.7536	1.7536	-0.0344	-1.96%
2026-06-22	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7536	1.7536	1.7175	1.7175	0.0361	2.10%
2026-06-18	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7175	1.7175	1.7076	1.7076	0.0099	0.58%
2026-06-17	005919	天弘中证500ETF联接C	1.7076	1.7076	1.6850	1.6850	0.0226	1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%