鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(科技LOF)基金净值查询(160646)

今天最新净值 1.0528 -0.0021 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0095 0.9232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0528
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6027亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：闫冬李大峣钟成亮

近一季鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A|科技LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646)基金累计收益率-10.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0693	1.0693	1.0528	1.0528	0.0165	1.57%
2026-09-15	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0528	1.0528	1.0549	1.0549	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0549	1.0549	1.0672	1.0672	-0.0123	-1.17%
2026-09-11	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0672	1.0672	1.0638	1.0638	0.0034	0.32%
2026-09-10	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0638	1.0638	1.0810	1.0810	-0.0172	-1.62%
2026-09-09	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0810	1.0810	1.0819	1.0819	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0819	1.0819	1.0916	1.0916	-0.0097	-0.89%
2026-09-07	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0916	1.0916	1.0718	1.0718	0.0198	1.85%
2026-09-04	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0718	1.0718	1.0698	1.0698	0.0020	0.19%
2026-09-03	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0698	1.0698	1.0788	1.0788	-0.0090	-0.84%

2026-09-02	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0788	1.0788	1.0902	1.0902	-0.0114	-1.05%
2026-09-01	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0902	1.0902	1.1085	1.1085	-0.0183	-1.65%
2026-08-31	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1085	1.1085	1.1030	1.1030	0.0055	0.50%
2026-08-28	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1030	1.1030	1.1101	1.1101	-0.0071	-0.64%
2026-08-27	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1101	1.1101	1.0955	1.0955	0.0146	1.33%
2026-08-26	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0955	1.0955	1.0861	1.0861	0.0094	0.87%
2026-08-25	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0861	1.0861	1.0848	1.0848	0.0013	0.12%
2026-08-24	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0848	1.0848	1.1301	1.1301	-0.0453	-4.18%
2026-08-21	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1301	1.1301	1.1189	1.1189	0.0112	1.00%
2026-08-20	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1189	1.1189	1.1146	1.1146	0.0043	0.39%
2026-08-19	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1146	1.1146	1.1598	1.1598	-0.0452	-3.90%
2026-08-18	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1598	1.1598	1.1620	1.1620	-0.0022	-0.19%
2026-08-17	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1620	1.1620	1.1342	1.1342	0.0278	2.45%
2026-08-14	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1342	1.1342	1.1358	1.1358	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1358	1.1358	1.1443	1.1443	-0.0085	-0.74%

2026-08-12	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1443	1.1443	1.1400	1.1400	0.0043	0.38%
2026-08-11	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1400	1.1400	1.1425	1.1425	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1425	1.1425	1.1482	1.1482	-0.0057	-0.50%
2026-08-07	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1482	1.1482	1.1309	1.1309	0.0173	1.53%
2026-08-06	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1309	1.1309	1.1387	1.1387	-0.0078	-0.68%
2026-08-05	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1387	1.1387	1.1254	1.1254	0.0133	1.18%
2026-08-04	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1254	1.1254	1.0861	1.0861	0.0393	3.62%
2026-08-03	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0861	1.0861	1.0886	1.0886	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0886	1.0886	1.0658	1.0658	0.0228	2.14%
2026-07-30	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0658	1.0658	1.1066	1.1066	-0.0408	-3.69%
2026-07-29	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1066	1.1066	1.0917	1.0917	0.0149	1.36%
2026-07-28	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.0917	1.0917	1.1432	1.1432	-0.0515	-4.50%
2026-07-27	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1432	1.1432	1.1206	1.1206	0.0226	2.02%
2026-07-24	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1206	1.1206	1.1425	1.1425	-0.0219	-1.92%
2026-07-23	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1425	1.1425	1.1461	1.1461	-0.0036	-0.31%
2026-07-22	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1461	1.1461	1.1807	1.1807	-0.0346	-3.02%
2026-07-21	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1807	1.1807	1.1333	1.1333	0.0474	4.18%
2026-07-20	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1206	1.1206	0.0127	1.13%
2026-07-17	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1206	1.1206	1.1888	1.1888	-0.0682	-5.74%
2026-07-16	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1888	1.1888	1.1942	1.1942	-0.0054	-0.45%
2026-07-15	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1942	1.1942	1.1973	1.1973	-0.0031	-0.26%
2026-07-14	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1973	1.1973	1.1668	1.1668	0.0305	2.61%
2026-07-13	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1668	1.1668	1.1922	1.1922	-0.0254	-2.13%
2026-07-10	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1922	1.1922	1.2255	1.2255	-0.0333	-2.72%
2026-07-09	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.2255	1.2255	1.1823	1.1823	0.0432	3.65%
2026-07-08	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1823	1.1823	1.1665	1.1665	0.0158	1.35%
2026-07-07	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1668	1.1668	1.1704	1.1704	-0.0036	-0.31%
2026-07-03	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1704	1.1704	1.1628	1.1628	0.0076	0.65%
2026-07-02	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1628	1.1628	1.2082	1.2082	-0.0454	-3.76%
2026-07-01	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.2082	1.2082	1.2233	1.2233	-0.0151	-1.23%
2026-06-30	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.2233	1.2233	1.1847	1.1847	0.0386	3.26%
2026-06-29	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1847	1.1847	1.1761	1.1761	0.0086	0.73%
2026-06-26	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1761	1.1761	1.2238	1.2238	-0.0477	-4.06%
2026-06-25	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.2238	1.2238	1.2015	1.2015	0.0223	1.86%
2026-06-24	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.2015	1.2015	1.1752	1.1752	0.0263	2.24%
2026-06-23	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1752	1.1752	1.2168	1.2168	-0.0416	-3.42%
2026-06-22	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.2168	1.2168	1.2149	1.2149	0.0019	0.16%
2026-06-18	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.2149	1.2149	1.1965	1.1965	0.0184	1.54%
2026-06-17	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.1965	1.1965	1.1784	1.1784	0.0181	1.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%