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中证500ETF基金 - 基金主页(代码:159337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7646 0.0279 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7991 0.0020 0.1097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7646
成立日期：2024-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.85亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.50%	-1.01%	-3.45%	-8.65%	10.16%	76.71%	-	84.68%
同类排名	1243/4773	1512/5465	2516/5421	3359/5231	1138/4394	893/2954		-

中证500ETF基金(159337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7582	-0.36%
2026-09-16	1.7646	1.58%
2026-09-15	1.7367	-0.13%
2026-09-14	1.7390	-0.10%
2026-09-11	1.7408	-1.78%
2026-09-10	1.7717	-0.61%

中证500ETF基金重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.66%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.32%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.30%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.20%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.11%	1.51%
002281	光迅科技	0.0000	1.09%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	1.08%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.02%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	1.01%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.91%	1.86%

中证500ETF基金(159337)基金档案

基金代码	159337	基金简称	中证500ETF基金	基金全称
发行日期	2024-08-14~2024-08-28	成立日期	2024-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	5.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%