国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)
今天最新净值
2.6393
0.0530 2.05%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.6511
0.0226 0.8598%
- 累计净值：2.6393
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.0218亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一季国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询
近一季,国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6285 |
2.6285 |
2.6393 |
2.6393 |
-0.0108 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6393 |
2.6393 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0530 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5863 |
2.5863 |
2.6187 |
2.6187 |
-0.0324 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6187 |
2.6187 |
2.6394 |
2.6394 |
-0.0207 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6394 |
2.6394 |
2.6164 |
2.6164 |
0.0230 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6164 |
2.6164 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0217 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6381 |
2.6381 |
2.6286 |
2.6286 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6286 |
2.6286 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0134 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6420 |
2.6420 |
2.6203 |
2.6203 |
0.0217 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6203 |
2.6203 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0338 |
1.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5865 |
2.5865 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0048 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5817 |
2.5817 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5900 |
2.5900 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0189 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6089 |
2.6089 |
2.5845 |
2.5845 |
0.0244 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5845 |
2.5845 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0229 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5616 |
2.5616 |
2.5599 |
2.5599 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5599 |
2.5599 |
2.5572 |
2.5572 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5572 |
2.5572 |
2.5275 |
2.5275 |
0.0297 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5275 |
2.5275 |
2.5079 |
2.5079 |
0.0196 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5079 |
2.5079 |
2.5823 |
2.5823 |
-0.0744 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5823 |
2.5823 |
2.5981 |
2.5981 |
-0.0158 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5981 |
2.5981 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0079 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6060 |
2.6060 |
2.6295 |
2.6295 |
-0.0235 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6295 |
2.6295 |
2.6418 |
2.6418 |
-0.0123 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6418 |
2.6418 |
2.6778 |
2.6778 |
-0.0360 |
-1.34% |
|
|
| 2025-11-13 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6778 |
2.6778 |
2.6437 |
2.6437 |
0.0341 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6437 |
2.6437 |
2.6531 |
2.6531 |
-0.0094 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6531 |
2.6531 |
2.6719 |
2.6719 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6719 |
2.6719 |
2.6668 |
2.6668 |
0.0051 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6668 |
2.6668 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0082 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6750 |
2.6750 |
2.6373 |
2.6373 |
0.0377 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6373 |
2.6373 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0074 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6299 |
2.6299 |
2.6716 |
2.6716 |
-0.0417 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6716 |
2.6716 |
2.6734 |
2.6734 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6734 |
2.6734 |
2.6926 |
2.6926 |
-0.0192 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6926 |
2.6926 |
2.7333 |
2.7333 |
-0.0407 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.7333 |
2.7333 |
2.6904 |
2.6904 |
0.0429 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6904 |
2.6904 |
2.7002 |
2.7002 |
-0.0098 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.7002 |
2.7002 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0401 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6601 |
2.6601 |
2.6235 |
2.6235 |
0.0366 |
1.40% |
| 2025-10-23 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6235 |
2.6235 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6160 |
2.6160 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0145 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6305 |
2.6305 |
2.5871 |
2.5871 |
0.0434 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5871 |
2.5871 |
2.5685 |
2.5685 |
0.0186 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5685 |
2.5685 |
2.6377 |
2.6377 |
-0.0692 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6377 |
2.6377 |
2.6572 |
2.6572 |
-0.0195 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6572 |
2.6572 |
2.6215 |
2.6215 |
0.0357 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6215 |
2.6215 |
2.6682 |
2.6682 |
-0.0467 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6682 |
2.6682 |
2.6829 |
2.6829 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6829 |
2.6829 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0385 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.7214 |
2.7214 |
2.6751 |
2.6751 |
0.0463 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6751 |
2.6751 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0231 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6520 |
2.6520 |
2.6219 |
2.6219 |
0.0301 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6219 |
2.6219 |
2.6477 |
2.6477 |
-0.0258 |
-0.97% |
| 2025-09-25 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6477 |
2.6477 |
2.6409 |
2.6409 |
0.0068 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6409 |
2.6409 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0519 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5890 |
2.5890 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0141 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6031 |
2.6031 |
2.5958 |
2.5958 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
022909 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5958 |
2.5958 |
2.5988 |
2.5988 |
-0.0030 |
-0.12% |
