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嘉实中证500ETF联接A(嘉实中证500ETF联接) - 基金主页(代码:000008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0843 -0.0158 -0.75%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1503
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.8544亿
最近资产：16.23亿元
基金公司：
基金经理：何如陈正宪李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.08%	-1.36%	-2.81%	-2.15%	19.42%	30.26%	19.51%	115.85%
同类排名	1457/3406	1337/4642	2184/4620	2831/4441	1623/3342	1646/2453	1138/1947	-

嘉实中证500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-10	分红	每份派现金0.0660元

嘉实中证500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	0.00%	1.52%
300751	迈为股份	0.0000	0.00%	0.25%
300803	指南针	0.0000	0.00%	5.16%
301308	江波龙	0.0000	0.00%	4.60%
603129	春风动力	0.0000	0.00%	1.50%
688183	生益电子	0.0000	0.00%	13.75%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.00%	1.17%
688297	中无人机	0.0000	0.00%	-0.56%
688525	佰维存储	0.0000	0.00%	3.94%
688582	芯动联科	0.0000	0.00%	-0.65%

嘉实中证500ETF联接A(000008)基金档案

基金代码	000008	基金简称	嘉实中证500ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何如陈正宪李直	基金托管人		基金公司
最近资产	16.23亿元	最近份额	15.8544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%