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嘉实中证500ETF联接 - 基金主页(代码:000008)

今天最新净值 1.5766 0.0167 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5245 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.6426
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.7865亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:何如 陈正宪 李直
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.38% 1.84% 5.51% 0.03% -10.35% -4.81% -6.22% 65.76%
同类排名 1304/2643 1245/2752 1854/2723 1617/2605 1020/2194 635/1816 279/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-10 分红 每份派现金0.0660元
嘉实中证500ETF联接基金动态
嘉实中证500ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.1800 0.01% -0.28%
000423 东阿阿胶 0.1200 0.00% -0.51%
000975 银泰黄金 0.4200 0.00% -0.65%
000988 华工科技 0.2400 0.00% -1.40%
002463 沪电股份 0.3000 0.00% -1.05%
300394 天孚通信 0.0600 0.00% -3.55%
600157 永泰能源 5.5200 0.00% 0.00%
601058 赛轮轮胎 0.5400 0.00% -2.20%
601168 西部矿业 0.4200 0.00% 0.76%
688114 华大智造 0.1300 0.00% -1.20%
嘉实中证500ETF联接(000008)基金档案
基金代码 000008 基金简称 嘉实中证500ETF联接 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 何如 陈正宪 李直 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 12.7865亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
德邦鑫星价值C 1.1132 5.64%
银河智联混合C 2.2670 5.59%
宏利复兴混合C 0.9870 5.56%
东吴双动力混合C 0.5160 5.52%
东吴多策略C 1.7310 5.49%
云50ETF 0.8146 5.26%
云计算AH 0.7795 5.15%
云计算ETF沪港深 0.8332 5.00%
鹏华稳健回报混合C 0.7630 4.94%