嘉实中证500ETF联接A(嘉实中证500ETF联接)基金净值查询(000008)

今天最新净值 2.2355 -0.0024 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3328 0.0007 0.0284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3015
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.8544亿
最近资产：26.61亿
基金公司：
基金经理：李直

近一季嘉实中证500ETF联接A|嘉实中证500ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证500ETF联接A(000008)基金累计收益率-8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2699	2.3359	2.2355	2.3015	0.0344	1.54%
2026-09-15	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2355	2.3015	2.2379	2.3039	-0.0024	-0.11%
2026-09-14	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2379	2.3039	2.2407	2.3067	-0.0028	-0.12%
2026-09-11	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2407	2.3067	2.2790	2.3450	-0.0383	-1.68%
2026-09-10	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2790	2.3450	2.2928	2.3588	-0.0138	-0.60%
2026-09-09	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2928	2.3588	2.2935	2.3595	-0.0007	-0.03%
2026-09-08	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2935	2.3595	2.2903	2.3563	0.0032	0.14%
2026-09-07	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2903	2.3563	2.2601	2.3261	0.0302	1.34%
2026-09-04	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2601	2.3261	2.2891	2.3551	-0.0290	-1.27%
2026-09-03	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2891	2.3551	2.2816	2.3476	0.0075	0.33%

2026-09-02	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2816	2.3476	2.3174	2.3834	-0.0358	-1.54%
2026-09-01	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3174	2.3834	2.3438	2.4098	-0.0264	-1.13%
2026-08-31	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3438	2.4098	2.3281	2.3941	0.0157	0.67%
2026-08-28	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3281	2.3941	2.3421	2.4081	-0.0140	-0.60%
2026-08-27	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3421	2.4081	2.2932	2.3592	0.0489	2.13%
2026-08-26	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2932	2.3592	2.2766	2.3426	0.0166	0.73%
2026-08-25	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2766	2.3426	2.2774	2.3434	-0.0008	-0.04%
2026-08-24	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2774	2.3434	2.3162	2.3822	-0.0388	-1.68%
2026-08-21	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3162	2.3822	2.3149	2.3809	0.0013	0.06%
2026-08-20	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3149	2.3809	2.2963	2.3623	0.0186	0.81%
2026-08-19	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2963	2.3623	2.4046	2.4706	-0.1083	-4.50%
2026-08-18	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.4046	2.4706	2.4071	2.4731	-0.0025	-0.10%
2026-08-17	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.4071	2.4731	2.3526	2.4186	0.0545	2.32%
2026-08-14	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3526	2.4186	2.3468	2.4128	0.0058	0.25%
2026-08-13	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3468	2.4128	2.3674	2.4334	-0.0206	-0.87%

2026-08-12	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3674	2.4334	2.3460	2.4120	0.0214	0.91%
2026-08-11	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3460	2.4120	2.3633	2.4293	-0.0173	-0.73%
2026-08-10	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3633	2.4293	2.3493	2.4153	0.0140	0.60%
2026-08-07	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3493	2.4153	2.3068	2.3728	0.0425	1.84%
2026-08-06	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3068	2.3728	2.3015	2.3675	0.0053	0.23%
2026-08-05	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3015	2.3675	2.2453	2.3113	0.0562	2.50%
2026-08-04	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2453	2.3113	2.1912	2.2572	0.0541	2.47%
2026-08-03	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.1912	2.2572	2.2133	2.2793	-0.0221	-1.00%
2026-07-31	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2133	2.2793	2.1620	2.2280	0.0513	2.37%
2026-07-30	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.1620	2.2280	2.2215	2.2875	-0.0595	-2.68%
2026-07-29	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2215	2.2875	2.1983	2.2643	0.0232	1.06%
2026-07-28	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.1983	2.2643	2.2756	2.3416	-0.0773	-3.40%
2026-07-27	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2756	2.3416	2.2203	2.2863	0.0553	2.49%
2026-07-24	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2203	2.2863	2.2757	2.3417	-0.0554	-2.43%
2026-07-23	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2757	2.3417	2.2807	2.3467	-0.0050	-0.22%
2026-07-22	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2807	2.3467	2.2938	2.3598	-0.0131	-0.57%
2026-07-21	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2938	2.3598	2.1838	2.2498	0.1100	5.04%
2026-07-20	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.1838	2.2498	2.2149	2.2809	-0.0311	-1.40%
2026-07-17	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.2149	2.2809	2.3368	2.4028	-0.1219	-5.22%
2026-07-16	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3368	2.4028	2.3894	2.4554	-0.0526	-2.20%
2026-07-15	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3894	2.4554	2.4248	2.4908	-0.0354	-1.46%
2026-07-14	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.4248	2.4908	2.3869	2.4529	0.0379	1.59%
2026-07-13	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3869	2.4529	2.4890	2.5550	-0.1021	-4.10%
2026-07-10	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.4890	2.5550	2.5271	2.5931	-0.0381	-1.51%
2026-07-09	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5271	2.5931	2.4556	2.5216	0.0715	2.91%
2026-07-08	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.4556	2.5216	2.4870	2.5530	-0.0314	-1.26%
2026-07-07	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.4870	2.5530	2.5262	2.5922	-0.0392	-1.55%
2026-07-06	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5262	2.5922	2.5521	2.6181	-0.0259	-1.01%
2026-07-03	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5521	2.6181	2.5378	2.6038	0.0143	0.56%
2026-07-02	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5378	2.6038	2.6276	2.6936	-0.0898	-3.42%
2026-07-01	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.6276	2.6936	2.6288	2.6948	-0.0012	-0.05%
2026-06-30	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.6288	2.6948	2.5701	2.6361	0.0587	2.28%
2026-06-29	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5701	2.6361	2.5380	2.6040	0.0321	1.26%
2026-06-26	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5380	2.6040	2.6014	2.6674	-0.0634	-2.44%
2026-06-25	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.6014	2.6674	2.5748	2.6408	0.0266	1.03%
2026-06-24	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5748	2.6408	2.5312	2.5972	0.0436	1.72%
2026-06-23	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5312	2.5972	2.5811	2.6471	-0.0499	-1.93%
2026-06-22	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5811	2.6471	2.5281	2.5941	0.0530	2.10%
2026-06-18	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5281	2.5941	2.5135	2.5795	0.0146	0.58%
2026-06-17	000008	嘉实中证500ETF联接A	2.5135	2.5795	2.4804	2.5464	0.0331	1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%