泰康中证500ETF联接A基金净值查询(011964)

今天最新净值 1.2174 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2174
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4829亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：魏军

近一季泰康中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证500ETF联接A(011964)基金累计收益率-8.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2362	1.2362	1.2174	1.2174	0.0188	1.54%
2026-09-15	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2174	1.2174	1.2185	1.2185	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2185	1.2185	1.2196	1.2196	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2196	1.2196	1.2403	1.2403	-0.0207	-1.67%
2026-09-10	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2403	1.2403	1.2479	1.2479	-0.0076	-0.61%
2026-09-09	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2479	1.2479	1.2481	1.2481	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2464	1.2464	0.0017	0.14%
2026-09-07	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2464	1.2464	1.2304	1.2304	0.0160	1.30%
2026-09-04	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2304	1.2304	1.2463	1.2463	-0.0159	-1.28%
2026-09-03	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2463	1.2463	1.2422	1.2422	0.0041	0.33%

2026-09-02	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2422	1.2422	1.2614	1.2614	-0.0192	-1.52%
2026-09-01	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2614	1.2614	1.2754	1.2754	-0.0140	-1.10%
2026-08-31	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2754	1.2754	1.2670	1.2670	0.0084	0.66%
2026-08-28	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2670	1.2670	1.2745	1.2745	-0.0075	-0.59%
2026-08-27	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2745	1.2745	1.2476	1.2476	0.0269	2.16%
2026-08-26	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2476	1.2476	1.2387	1.2387	0.0089	0.72%
2026-08-25	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2387	1.2387	1.2387	1.2387	0.0000	0.00%
2026-08-24	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2387	1.2387	1.2604	1.2604	-0.0217	-1.72%
2026-08-21	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2604	1.2604	1.2595	1.2595	0.0009	0.07%
2026-08-20	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2595	1.2595	1.2500	1.2500	0.0095	0.76%
2026-08-19	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2500	1.2500	1.3087	1.3087	-0.0587	-4.49%
2026-08-18	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3087	1.3087	1.3105	1.3105	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3105	1.3105	1.2810	1.2810	0.0295	2.30%
2026-08-14	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2810	1.2810	1.2788	1.2788	0.0022	0.17%
2026-08-13	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2788	1.2788	1.2894	1.2894	-0.0106	-0.82%

2026-08-12	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2894	1.2894	1.2781	1.2781	0.0113	0.88%
2026-08-11	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2781	1.2781	1.2868	1.2868	-0.0087	-0.68%
2026-08-10	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2868	1.2868	1.2797	1.2797	0.0071	0.55%
2026-08-07	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2797	1.2797	1.2565	1.2565	0.0232	1.85%
2026-08-06	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2565	1.2565	1.2541	1.2541	0.0024	0.19%
2026-08-05	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2541	1.2541	1.2239	1.2239	0.0302	2.47%
2026-08-04	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2239	1.2239	1.1950	1.1950	0.0289	2.42%
2026-08-03	011964	泰康中证500ETF联接A	1.1950	1.1950	1.2073	1.2073	-0.0123	-1.02%
2026-07-31	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2073	1.2073	1.1795	1.1795	0.0278	2.36%
2026-07-30	011964	泰康中证500ETF联接A	1.1795	1.1795	1.2119	1.2119	-0.0324	-2.67%
2026-07-29	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2119	1.2119	1.1988	1.1988	0.0131	1.09%
2026-07-28	011964	泰康中证500ETF联接A	1.1988	1.1988	1.2424	1.2424	-0.0436	-3.51%
2026-07-27	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2424	1.2424	1.2103	1.2103	0.0321	2.65%
2026-07-24	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2103	1.2103	1.2403	1.2403	-0.0300	-2.42%
2026-07-23	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2403	1.2403	1.2432	1.2432	-0.0029	-0.23%
2026-07-22	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2432	1.2432	1.2504	1.2504	-0.0072	-0.58%
2026-07-21	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2504	1.2504	1.1897	1.1897	0.0607	5.10%
2026-07-20	011964	泰康中证500ETF联接A	1.1897	1.1897	1.2076	1.2076	-0.0179	-1.48%
2026-07-17	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2076	1.2076	1.2728	1.2728	-0.0652	-5.12%
2026-07-16	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2728	1.2728	1.3012	1.3012	-0.0284	-2.18%
2026-07-15	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3012	1.3012	1.3201	1.3201	-0.0189	-1.43%
2026-07-14	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3201	1.3201	1.2998	1.2998	0.0203	1.56%
2026-07-13	011964	泰康中证500ETF联接A	1.2998	1.2998	1.3556	1.3556	-0.0558	-4.12%
2026-07-10	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3556	1.3556	1.3762	1.3762	-0.0206	-1.50%
2026-07-09	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3762	1.3762	1.3375	1.3375	0.0387	2.89%
2026-07-08	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3375	1.3375	1.3539	1.3539	-0.0164	-1.21%
2026-07-07	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3539	1.3539	1.3753	1.3753	-0.0214	-1.56%
2026-07-06	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3753	1.3753	1.3896	1.3896	-0.0143	-1.03%
2026-07-03	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3896	1.3896	1.3816	1.3816	0.0080	0.58%
2026-07-02	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3816	1.3816	1.4302	1.4302	-0.0486	-3.40%
2026-07-01	011964	泰康中证500ETF联接A	1.4302	1.4302	1.4312	1.4312	-0.0010	-0.07%
2026-06-30	011964	泰康中证500ETF联接A	1.4312	1.4312	1.3985	1.3985	0.0327	2.34%
2026-06-29	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3985	1.3985	1.3821	1.3821	0.0164	1.19%
2026-06-26	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3821	1.3821	1.4169	1.4169	-0.0348	-2.46%
2026-06-25	011964	泰康中证500ETF联接A	1.4169	1.4169	1.4025	1.4025	0.0144	1.03%
2026-06-24	011964	泰康中证500ETF联接A	1.4025	1.4025	1.3787	1.3787	0.0238	1.73%
2026-06-23	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3787	1.3787	1.4067	1.4067	-0.0280	-1.99%
2026-06-22	011964	泰康中证500ETF联接A	1.4067	1.4067	1.3784	1.3784	0.0283	2.05%
2026-06-18	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3784	1.3784	1.3699	1.3699	0.0085	0.62%
2026-06-17	011964	泰康中证500ETF联接A	1.3699	1.3699	1.3525	1.3525	0.0174	1.29%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%