诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询(014550)

今天最新净值 3.2809 -0.0010 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8334 0.0471 1.6903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2809
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5141亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：陈衍鹏

近一季诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安益鑫灵活配置混合C(014550)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3329	3.3329	3.2809	3.2809	0.0520	1.58%
2026-09-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2809	3.2809	3.2819	3.2819	-0.0010	-0.03%
2026-09-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2819	3.2819	3.2993	3.2993	-0.0174	-0.53%
2026-09-11	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2993	3.2993	3.3074	3.3074	-0.0081	-0.24%
2026-09-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3074	3.3074	3.3249	3.3249	-0.0175	-0.53%
2026-09-09	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3249	3.3249	3.3120	3.3120	0.0129	0.39%
2026-09-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3120	3.3120	3.3275	3.3275	-0.0155	-0.47%
2026-09-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3275	3.3275	3.2849	3.2849	0.0426	1.30%
2026-09-04	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2849	3.2849	3.2983	3.2983	-0.0134	-0.41%
2026-09-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2983	3.2983	3.3097	3.3097	-0.0114	-0.34%

2026-09-02	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3097	3.3097	3.3321	3.3321	-0.0224	-0.67%
2026-09-01	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3321	3.3321	3.3730	3.3730	-0.0409	-1.21%
2026-08-31	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3730	3.3730	3.3433	3.3433	0.0297	0.89%
2026-08-28	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3433	3.3433	3.3741	3.3741	-0.0308	-0.91%
2026-08-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3741	3.3741	3.3189	3.3189	0.0552	1.66%
2026-08-26	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3189	3.3189	3.3093	3.3093	0.0096	0.29%
2026-08-25	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3093	3.3093	3.3087	3.3087	0.0006	0.02%
2026-08-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3087	3.3087	3.3821	3.3821	-0.0734	-2.17%
2026-08-21	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3821	3.3821	3.3535	3.3535	0.0286	0.85%
2026-08-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3535	3.3535	3.3518	3.3518	0.0017	0.05%
2026-08-19	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3518	3.3518	3.5343	3.5343	-0.1825	-5.16%
2026-08-18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5343	3.5343	3.5596	3.5596	-0.0253	-0.71%
2026-08-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5596	3.5596	3.4831	3.4831	0.0765	2.20%
2026-08-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4831	3.4831	3.4382	3.4382	0.0449	1.31%
2026-08-13	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4382	3.4382	3.4507	3.4507	-0.0125	-0.36%

2026-08-12	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4507	3.4507	3.4084	3.4084	0.0423	1.24%
2026-08-11	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4084	3.4084	3.4194	3.4194	-0.0110	-0.32%
2026-08-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4194	3.4194	3.4467	3.4467	-0.0273	-0.79%
2026-08-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4467	3.4467	3.3613	3.3613	0.0854	2.54%
2026-08-06	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3613	3.3613	3.3172	3.3172	0.0441	1.33%
2026-08-05	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3172	3.3172	3.2804	3.2804	0.0368	1.12%
2026-08-04	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2804	3.2804	3.2011	3.2011	0.0793	2.48%
2026-08-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2011	3.2011	3.2507	3.2507	-0.0496	-1.53%
2026-07-31	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2507	3.2507	3.2152	3.2152	0.0355	1.10%
2026-07-30	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2152	3.2152	3.2819	3.2819	-0.0667	-2.03%
2026-07-29	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2819	3.2819	3.2664	3.2664	0.0155	0.47%
2026-07-28	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2664	3.2664	3.3558	3.3558	-0.0894	-2.66%
2026-07-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3558	3.3558	3.3302	3.3302	0.0256	0.77%
2026-07-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3302	3.3302	3.3407	3.3407	-0.0105	-0.31%
2026-07-23	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3407	3.3407	3.3926	3.3926	-0.0519	-1.53%
2026-07-22	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3926	3.3926	3.3818	3.3818	0.0108	0.32%
2026-07-21	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3818	3.3818	3.2828	3.2828	0.0990	3.02%
2026-07-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2828	3.2828	3.2993	3.2993	-0.0165	-0.50%
2026-07-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2993	3.2993	3.4048	3.4048	-0.1055	-3.10%
2026-07-16	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4048	3.4048	3.4346	3.4346	-0.0298	-0.87%
2026-07-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4346	3.4346	3.4824	3.4824	-0.0478	-1.37%
2026-07-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4824	3.4824	3.4468	3.4468	0.0356	1.03%
2026-07-13	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4468	3.4468	3.4953	3.4953	-0.0485	-1.39%
2026-07-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4953	3.4953	3.5789	3.5789	-0.0836	-2.34%
2026-07-09	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5789	3.5789	3.4653	3.4653	0.1136	3.28%
2026-07-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4653	3.4653	3.4409	3.4409	0.0244	0.71%
2026-07-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4409	3.4409	3.4205	3.4205	0.0204	0.60%
2026-07-06	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4205	3.4205	3.4587	3.4587	-0.0382	-1.10%
2026-07-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4587	3.4587	3.4730	3.4730	-0.0143	-0.41%
2026-07-02	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4730	3.4730	3.6019	3.6019	-0.1289	-3.58%
2026-07-01	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6019	3.6019	3.6776	3.6776	-0.0757	-2.06%
2026-06-30	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6776	3.6776	3.5392	3.5392	0.1384	3.91%
2026-06-29	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5392	3.5392	3.5697	3.5697	-0.0305	-0.86%
2026-06-26	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5697	3.5697	3.6510	3.6510	-0.0813	-2.23%
2026-06-25	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6510	3.6510	3.5800	3.5800	0.0710	1.98%
2026-06-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5800	3.5800	3.5239	3.5239	0.0561	1.59%
2026-06-23	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5239	3.5239	3.6141	3.6141	-0.0902	-2.50%
2026-06-22	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6141	3.6141	3.6154	3.6154	-0.0013	-0.04%
2026-06-18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6154	3.6154	3.5495	3.5495	0.0659	1.86%
2026-06-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5495	3.5495	3.4719	3.4719	0.0776	2.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%