中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)

今天最新净值 2.1186 -0.0025 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1927 0.0204 0.9405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1186
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7334亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1512	2.1512	2.1186	2.1186	0.0326	1.54%
2026-09-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1186	2.1186	2.1211	2.1211	-0.0025	-0.12%
2026-09-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1211	2.1211	2.1240	2.1240	-0.0029	-0.14%
2026-09-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1240	2.1240	2.1600	2.1600	-0.0360	-1.67%
2026-09-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1600	2.1600	2.1723	2.1723	-0.0123	-0.57%
2026-09-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1723	2.1723	2.1734	2.1734	-0.0011	-0.05%
2026-09-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1734	2.1734	2.1706	2.1706	0.0028	0.13%
2026-09-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1706	2.1706	2.1415	2.1415	0.0291	1.36%
2026-09-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1415	2.1415	2.1690	2.1690	-0.0275	-1.27%
2026-09-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1690	2.1690	2.1623	2.1623	0.0067	0.31%

2026-09-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1623	2.1623	2.1963	2.1963	-0.0340	-1.55%
2026-09-01	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1963	2.1963	2.2210	2.2210	-0.0247	-1.11%
2026-08-31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2210	2.2210	2.2056	2.2056	0.0154	0.70%
2026-08-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2056	2.2056	2.2195	2.2195	-0.0139	-0.63%
2026-08-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2195	2.2195	2.1723	2.1723	0.0472	2.17%
2026-08-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1723	2.1723	2.1572	2.1572	0.0151	0.70%
2026-08-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1572	2.1572	2.1581	2.1581	-0.0009	-0.04%
2026-08-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1581	2.1581	2.1950	2.1950	-0.0369	-1.68%
2026-08-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1950	2.1950	2.1942	2.1942	0.0008	0.04%
2026-08-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1942	2.1942	2.1764	2.1764	0.0178	0.82%
2026-08-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1764	2.1764	2.2765	2.2765	-0.1001	-4.40%
2026-08-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2765	2.2765	2.2766	2.2766	-0.0001	0.00%
2026-08-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2766	2.2766	2.2247	2.2247	0.0519	2.33%
2026-08-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2247	2.2247	2.2182	2.2182	0.0065	0.29%
2026-08-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2182	2.2182	2.2380	2.2380	-0.0198	-0.88%

2026-08-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2380	2.2380	2.2171	2.2171	0.0209	0.94%
2026-08-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2171	2.2171	2.2315	2.2315	-0.0144	-0.65%
2026-08-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2315	2.2315	2.2187	2.2187	0.0128	0.58%
2026-08-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2187	2.2187	2.1771	2.1771	0.0416	1.91%
2026-08-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1771	2.1771	2.1710	2.1710	0.0061	0.28%
2026-08-05	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1710	2.1710	2.1175	2.1175	0.0535	2.53%
2026-08-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1175	2.1175	2.0654	2.0654	0.0521	2.52%
2026-08-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0654	2.0654	2.0867	2.0867	-0.0213	-1.02%
2026-07-31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0867	2.0867	2.0378	2.0378	0.0489	2.40%
2026-07-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0378	2.0378	2.0945	2.0945	-0.0567	-2.71%
2026-07-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0945	2.0945	2.0722	2.0722	0.0223	1.08%
2026-07-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0722	2.0722	2.1465	2.1465	-0.0743	-3.46%
2026-07-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1465	2.1465	2.0839	2.0839	0.0626	3.00%
2026-07-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0839	2.0839	2.1370	2.1370	-0.0531	-2.48%
2026-07-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1370	2.1370	2.1410	2.1410	-0.0040	-0.19%
2026-07-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1410	2.1410	2.1532	2.1532	-0.0122	-0.57%
2026-07-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1532	2.1532	2.0511	2.0511	0.1021	4.98%
2026-07-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0511	2.0511	2.0791	2.0791	-0.0280	-1.35%
2026-07-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0791	2.0791	2.1945	2.1945	-0.1154	-5.26%
2026-07-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1945	2.1945	2.2445	2.2445	-0.0500	-2.23%
2026-07-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2445	2.2445	2.2788	2.2788	-0.0343	-1.51%
2026-07-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2788	2.2788	2.2410	2.2410	0.0378	1.69%
2026-07-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2410	2.2410	2.3376	2.3376	-0.0966	-4.13%
2026-07-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3376	2.3376	2.3745	2.3745	-0.0369	-1.55%
2026-07-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3745	2.3745	2.3067	2.3067	0.0678	2.94%
2026-07-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3067	2.3067	2.3391	2.3391	-0.0324	-1.39%
2026-07-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3391	2.3391	2.3755	2.3755	-0.0364	-1.53%
2026-07-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3755	2.3755	2.3986	2.3986	-0.0231	-0.96%
2026-07-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3986	2.3986	2.3854	2.3854	0.0132	0.55%
2026-07-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3854	2.3854	2.4725	2.4725	-0.0871	-3.52%
2026-07-01	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4725	2.4725	2.4727	2.4727	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4727	2.4727	2.4182	2.4182	0.0545	2.25%
2026-06-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4182	2.4182	2.3882	2.3882	0.0300	1.26%
2026-06-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3882	2.3882	2.4471	2.4471	-0.0589	-2.41%
2026-06-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4471	2.4471	2.4221	2.4221	0.0250	1.03%
2026-06-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4221	2.4221	2.3779	2.3779	0.0442	1.86%
2026-06-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3779	2.3779	2.4241	2.4241	-0.0462	-1.91%
2026-06-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4241	2.4241	2.3737	2.3737	0.0504	2.12%
2026-06-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3737	2.3737	2.3607	2.3607	0.0130	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%