中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)
今天最新净值
1.4692
0.0247 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4773
0.0328 2.2735%
- 累计净值：1.4692
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近份额：1.5643亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一季中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
近一季,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0247 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0138 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2024-04-22 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0349 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0324 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0204 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0094 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0272 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0167 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0179 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0306 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0207 |
-1.42% |
| 2024-03-22 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0199 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0066 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-20 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0179 |
1.21% |
| 2024-03-15 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0149 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0207 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0183 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0076 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0414 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0300 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0282 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-02-08 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0786 |
5.98% |
| 2024-02-06 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.3148 |
1.3148 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0892 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0256 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0297 |
-2.32% |
| 2024-02-01 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.2865 |
1.2865 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0290 |
-2.20% |
| 2024-01-30 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0289 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0225 |
-1.65% |
