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汇添富中证500基本面增强指数C - 基金主页(代码:012499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9703 -0.0047 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0535 0.0089 0.8520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9703
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8788亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：顾耀强温琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	2.67%	-4.43%	-12.37%	3.93%	52.08%	20.56%	7.20%
同类排名	2363/4772	1576/5512	2817/5423	3773/5237	2196/4403	1447/2954	1479/2255	-

汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9879	1.81%
2026-09-17	0.9703	-0.48%
2026-09-16	0.9750	1.55%
2026-09-15	0.9601	-0.17%
2026-09-14	0.9617	-0.05%
2026-09-11	0.9622	-1.71%

汇添富中证500基本面增强指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.59%	3.60%
002281	光迅科技	0.0000	1.43%	1.09%
301526	国际复材	0.0000	1.33%	5.37%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.28%	8.92%
603256	宏和科技	0.0000	1.22%	4.87%
688347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.17%
688037	芯源微	0.0000	1.14%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	1.08%	1.51%
300136	信维通信	0.0000	0.98%	0.91%

汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金档案

基金代码	012499	基金简称	汇添富中证500基本面增强指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	顾耀强温琪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.70亿	最近份额	0.8788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%