汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询(012499)

今天最新净值 0.9427 0.0156 1.68% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9385 -0.0042 -0.4430%

累计净值：0.9427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8788亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：顾耀强

近一季汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9378	0.9378	0.9427	0.9427	-0.0049	-0.52%
2025-12-17	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9427	0.9427	0.9271	0.9271	0.0156	1.68%
2025-12-16	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9271	0.9271	0.9403	0.9403	-0.0132	-1.40%
2025-12-15	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9403	0.9403	0.9464	0.9464	-0.0061	-0.64%
2025-12-12	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9464	0.9464	0.9352	0.9352	0.0112	1.20%
2025-12-11	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9352	0.9352	0.9441	0.9441	-0.0089	-0.94%
2025-12-10	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9441	0.9441	0.9398	0.9398	0.0043	0.46%
2025-12-09	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9398	0.9398	0.9485	0.9485	-0.0087	-0.92%
2025-12-08	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9485	0.9485	0.9422	0.9422	0.0063	0.67%
2025-12-05	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9422	0.9422	0.9319	0.9319	0.0103	1.11%

2025-12-04	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9319	0.9319	0.9317	0.9317	0.0002	0.02%
2025-12-03	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9317	0.9317	0.9357	0.9357	-0.0040	-0.43%
2025-12-02	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9357	0.9357	0.9427	0.9427	-0.0070	-0.74%
2025-12-01	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9427	0.9427	0.9337	0.9337	0.0090	0.96%
2025-11-28	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9337	0.9337	0.9236	0.9236	0.0101	1.09%
2025-11-27	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9236	0.9236	0.9246	0.9246	-0.0010	-0.11%
2025-11-26	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9246	0.9246	0.9246	0.9246	0.0000	0.00%
2025-11-25	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9246	0.9246	0.9156	0.9156	0.0090	0.98%
2025-11-24	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9156	0.9156	0.9101	0.9101	0.0055	0.60%
2025-11-21	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9101	0.9101	0.9404	0.9404	-0.0303	-3.22%
2025-11-20	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9404	0.9404	0.9480	0.9480	-0.0076	-0.80%
2025-11-19	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9480	0.9480	0.9509	0.9509	-0.0029	-0.30%
2025-11-18	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9509	0.9509	0.9621	0.9621	-0.0112	-1.16%
2025-11-17	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9621	0.9621	0.9629	0.9629	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9629	0.9629	0.9753	0.9753	-0.0124	-1.27%

2025-11-13	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9753	0.9753	0.9620	0.9620	0.0133	1.38%
2025-11-12	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9620	0.9620	0.9679	0.9679	-0.0059	-0.61%
2025-11-11	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9679	0.9679	0.9724	0.9724	-0.0045	-0.46%
2025-11-10	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9724	0.9724	0.9689	0.9689	0.0035	0.36%
2025-11-07	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9689	0.9689	0.9693	0.9693	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9693	0.9693	0.9554	0.9554	0.0139	1.45%
2025-11-05	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9554	0.9554	0.9524	0.9524	0.0030	0.31%
2025-11-04	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9524	0.9524	0.9688	0.9688	-0.0164	-1.69%
2025-11-03	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9688	0.9688	0.9688	0.9688	0.0000	0.00%
2025-10-31	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9688	0.9688	0.9738	0.9738	-0.0050	-0.51%
2025-10-30	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9738	0.9738	0.9856	0.9856	-0.0118	-1.20%
2025-10-29	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9856	0.9856	0.9677	0.9677	0.0179	1.85%
2025-10-28	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9677	0.9677	0.9730	0.9730	-0.0053	-0.54%
2025-10-27	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9730	0.9730	0.9581	0.9581	0.0149	1.56%
2025-10-24	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9581	0.9581	0.9432	0.9432	0.0149	1.58%
2025-10-23	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9432	0.9432	0.9418	0.9418	0.0014	0.15%
2025-10-22	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9418	0.9418	0.9488	0.9488	-0.0070	-0.74%
2025-10-21	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9488	0.9488	0.9341	0.9341	0.0147	1.57%
2025-10-20	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9341	0.9341	0.9281	0.9281	0.0060	0.65%
2025-10-17	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9281	0.9281	0.9547	0.9547	-0.0266	-2.79%
2025-10-16	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9547	0.9547	0.9633	0.9633	-0.0086	-0.89%
2025-10-15	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9633	0.9633	0.9508	0.9508	0.0125	1.31%
2025-10-14	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9508	0.9508	0.9742	0.9742	-0.0234	-2.40%
2025-10-13	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9742	0.9742	0.9764	0.9764	-0.0022	-0.23%
2025-10-10	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9764	0.9764	0.9968	0.9968	-0.0204	-2.05%
2025-10-09	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9968	0.9968	0.9810	0.9810	0.0158	1.61%
2025-09-30	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9810	0.9810	0.9721	0.9721	0.0089	0.92%
2025-09-29	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9721	0.9721	0.9573	0.9573	0.0148	1.55%
2025-09-26	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9573	0.9573	0.9687	0.9687	-0.0114	-1.18%
2025-09-25	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9687	0.9687	0.9663	0.9663	0.0024	0.25%
2025-09-24	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9663	0.9663	0.9457	0.9457	0.0206	2.18%
2025-09-23	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9457	0.9457	0.9519	0.9519	-0.0062	-0.65%
2025-09-22	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9519	0.9519	0.9478	0.9478	0.0041	0.43%
2025-09-19	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9478	0.9478	0.9505	0.9505	-0.0027	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%