汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询(012499)

今天最新净值 0.9750 0.0149 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0535 0.0089 0.8520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9750
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8788亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：顾耀强温琪

近一月汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9703	0.9703	0.9750	0.9750	-0.0047	-0.48%
2026-09-16	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9750	0.9750	0.9601	0.9601	0.0149	1.55%
2026-09-15	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9601	0.9601	0.9617	0.9617	-0.0016	-0.17%
2026-09-14	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9617	0.9617	0.9622	0.9622	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9622	0.9622	0.9789	0.9789	-0.0167	-1.71%
2026-09-10	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9789	0.9789	0.9852	0.9852	-0.0063	-0.64%
2026-09-09	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9852	0.9852	0.9848	0.9848	0.0004	0.04%
2026-09-08	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9848	0.9848	0.9827	0.9827	0.0021	0.21%
2026-09-07	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9827	0.9827	0.9741	0.9741	0.0086	0.88%
2026-09-04	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9741	0.9741	0.9854	0.9854	-0.0113	-1.15%

2026-09-03	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9854	0.9854	0.9830	0.9830	0.0024	0.24%
2026-09-02	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9830	0.9830	0.9987	0.9987	-0.0157	-1.57%
2026-09-01	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9987	0.9987	1.0099	1.0099	-0.0112	-1.11%
2026-08-31	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0099	1.0099	1.0054	1.0054	0.0045	0.45%
2026-08-28	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0054	1.0054	1.0097	1.0097	-0.0043	-0.43%
2026-08-27	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0097	1.0097	0.9904	0.9904	0.0193	1.95%
2026-08-26	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9904	0.9904	0.9835	0.9835	0.0069	0.70%
2026-08-25	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9835	0.9835	0.9838	0.9838	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9838	0.9838	1.0005	1.0005	-0.0167	-1.67%
2026-08-21	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2026-08-20	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0001	1.0001	0.9919	0.9919	0.0082	0.83%
2026-08-19	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9919	0.9919	1.0337	1.0337	-0.0418	-4.04%
2026-08-18	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0337	1.0337	1.0341	1.0341	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%