长盛盛丰灵活配置混合C基金净值查询(003642)
今天最新净值
1.2724
0.0014 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2794
0.0006 0.0501%
- 累计净值:1.3204
- 成立日期:2016-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7812亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:杨衡
近一季,长盛盛丰灵活配置混合C(003642)基金累计收益率-4.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2796 |
1.3276 |
1.2788 |
1.3268 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-24 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2788 |
1.3268 |
1.2781 |
1.3261 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-23 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2781 |
1.3261 |
1.2786 |
1.3266 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-22 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2786 |
1.3266 |
1.2804 |
1.3284 |
-0.0018 |
-0.14% |
2024-04-19 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2804 |
1.3284 |
1.2808 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-18 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2808 |
1.3288 |
1.2813 |
1.3293 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-17 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2813 |
1.3293 |
1.2799 |
1.3279 |
0.0014 |
0.11% |
2024-04-16 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2799 |
1.3279 |
1.2805 |
1.3285 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-15 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2805 |
1.3285 |
1.2733 |
1.3213 |
0.0072 |
0.57% |
2024-04-12 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2733 |
1.3213 |
1.2756 |
1.3236 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
2024-04-11 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2756 |
1.3236 |
1.2755 |
1.3235 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2755 |
1.3235 |
1.2742 |
1.3222 |
0.0013 |
0.10% |
2024-04-09 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2742 |
1.3222 |
1.2757 |
1.3237 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-04-08 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2757 |
1.3237 |
1.2776 |
1.3256 |
-0.0019 |
-0.15% |
2024-04-03 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2776 |
1.3256 |
1.2765 |
1.3245 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-02 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2765 |
1.3245 |
1.2768 |
1.3248 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-01 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2768 |
1.3248 |
1.2754 |
1.3234 |
0.0014 |
0.11% |
2024-03-29 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2754 |
1.3234 |
1.2729 |
1.3209 |
0.0025 |
0.20% |
2024-03-28 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2729 |
1.3209 |
1.2711 |
1.3191 |
0.0018 |
0.14% |
2024-03-27 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2711 |
1.3191 |
1.2712 |
1.3192 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2712 |
1.3192 |
1.2704 |
1.3184 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-25 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2704 |
1.3184 |
1.2696 |
1.3176 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-22 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2696 |
1.3176 |
1.2707 |
1.3187 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-21 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2707 |
1.3187 |
1.2712 |
1.3192 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-20 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2712 |
1.3192 |
1.2707 |
1.3187 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-03-19 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2707 |
1.3187 |
1.2719 |
1.3199 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-18 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2719 |
1.3199 |
1.2724 |
1.3204 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-15 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2724 |
1.3204 |
1.2710 |
1.3190 |
0.0014 |
0.11% |
2024-03-14 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2710 |
1.3190 |
1.2681 |
1.3161 |
0.0029 |
0.23% |
2024-03-13 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2681 |
1.3161 |
1.2691 |
1.3171 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-12 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2691 |
1.3171 |
1.2727 |
1.3207 |
-0.0036 |
-0.28% |
2024-03-11 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2727 |
1.3207 |
1.2738 |
1.3218 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-08 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2738 |
1.3218 |
1.2710 |
1.3190 |
0.0028 |
0.22% |
2024-03-07 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2710 |
1.3190 |
1.2691 |
1.3171 |
0.0019 |
0.15% |
2024-03-06 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2691 |
1.3171 |
1.2701 |
1.3181 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-05 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2701 |
1.3181 |
1.2653 |
1.3133 |
0.0048 |
0.38% |
2024-03-04 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2653 |
1.3133 |
1.2615 |
1.3095 |
0.0038 |
0.30% |
2024-03-01 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2615 |
1.3095 |
1.2619 |
1.3099 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-29 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2619 |
1.3099 |
1.2602 |
1.3082 |
0.0017 |
0.13% |
2024-02-28 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2602 |
1.3082 |
1.2612 |
1.3092 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-27 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2612 |
1.3092 |
1.2604 |
1.3084 |
0.0008 |
0.06% |
2024-02-26 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2604 |
1.3084 |
1.2656 |
1.3136 |
-0.0052 |
-0.41% |
2024-02-23 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2656 |
1.3136 |
1.2667 |
1.3147 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-02-22 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2667 |
1.3147 |
1.2646 |
1.3126 |
0.0021 |
0.17% |
2024-02-21 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2646 |
1.3126 |
1.2583 |
1.3063 |
0.0063 |
0.50% |
2024-02-20 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2583 |
1.3063 |
1.2583 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2583 |
1.3063 |
1.2553 |
1.3033 |
0.0030 |
0.24% |
2024-02-08 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2553 |
1.3033 |
1.2447 |
1.2927 |
0.0106 |
0.85% |
2024-02-07 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2447 |
1.2927 |
1.2316 |
1.2796 |
0.0131 |
1.06% |
2024-02-06 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2796 |
1.1949 |
1.2429 |
0.0367 |
3.07% |
2024-02-05 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.1949 |
1.2429 |
1.2144 |
1.2624 |
-0.0195 |
-1.61% |
2024-02-02 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2144 |
1.2624 |
1.2350 |
1.2830 |
-0.0206 |
-1.67% |
2024-02-01 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2350 |
1.2830 |
1.2381 |
1.2861 |
-0.0031 |
-0.25% |
2024-01-31 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2381 |
1.2861 |
1.2571 |
1.3051 |
-0.0190 |
-1.51% |
2024-01-30 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2571 |
1.3051 |
1.2765 |
1.3245 |
-0.0194 |
-1.52% |
2024-01-29 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2765 |
1.3245 |
1.2870 |
1.3350 |
-0.0105 |
-0.82% |
2024-01-26 |
003642 |
长盛盛丰灵活配置混合C |
1.2870 |
1.3350 |
1.2913 |
1.3393 |
-0.0043 |
-0.33% |