| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -27.39% | -1.16% | -7.39% | -17.23% | -37.16% | -1.35% | -11.87% | -31.08% |
| 同类排名 | 2251/2282 | 1457/2314 | 1740/2307 | 1841/2292 | 2256/2265 | 2120/2173 | 1933/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.6870 | 2.32% |
| 2026-09-17 | 0.6714 | -0.75% |
| 2026-09-16 | 0.6765 | 1.59% |
| 2026-09-15 | 0.6659 | 0.35% |
| 2026-09-14 | 0.6636 | -1.75% |
| 2026-09-11 | 0.6752 | -0.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 9.70% | 4.20% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.79% | 1.11% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 5.00% | 2.92% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 4.90% | 1.64% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 4.25% | 3.53% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 3.88% | 6.46% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.0000 | 3.52% | 5.23% |
| 06613 | 蓝思科技 | 0.0000 | 3.41% | 3.21% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 3.21% | 4.20% |
| 00522 | ASMPT | 0.0000 | 3.02% | 0.97% |
| 基金代码 | 013224 | 基金简称 | 浦银安盛港股通量化混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 俞瑾 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.27亿 | 最近份额 | 0.3281亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
