基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛港股通量化混合C - 基金主页(代码:013224)

今天最新净值 0.6978 -0.0067 -0.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7156 0.0145 2.0642%
  • 累计净值:0.6978
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4349亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗雯 IKEDA KAE 俞瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.56% 2.00% 7.82% 2.42% -13.97% -7.39% - -44.34%
同类排名 764/2318 816/2327 944/2327 758/2310 1253/2209 909/2082 0/1906 -
浦银安盛港股通量化混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 19.5000 8.58% 3.18%
00700 腾讯控股 0.8000 7.71% 0.73%
03690 美团-W 1.8000 5.86% 6.48%
09979 绿城管理控股 26.0000 5.55% 0.94%
01299 友邦保险 2.0400 5.52% 0.29%
00669 创科实业 1.3500 4.44% -2.57%
03899 中集安瑞科 15.2000 4.27% 8.76%
00728 中国电信 25.6000 3.81% 2.20%
06690 海尔智家 4.8600 3.38% 7.78%
00291 华润啤酒 2.6000 2.99% 2.69%
浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金档案
基金代码 013224 基金简称 浦银安盛港股通量化混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 罗雯 IKEDA KAE 俞瑾 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.4349亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%