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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

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今天最新净值 0.7555 0.0148 2.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7555 0.0148 1.9943%
  • 累计净值：0.7555
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  • 基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾
近一年浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率-13.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7555 0.7555 0.7407 0.7407 0.0148 2.00%
2024-04-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7407 0.7407 0.7406 0.7406 0.0001 0.01%
2024-04-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7406 0.7406 0.7282 0.7282 0.0124 1.70%
2024-04-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7282 0.7282 0.7194 0.7194 0.0088 1.22%
2024-04-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7194 0.7194 0.7128 0.7128 0.0066 0.93%
2024-04-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7128 0.7128 0.7182 0.7182 -0.0054 -0.75%
2024-04-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7182 0.7182 0.7155 0.7155 0.0027 0.38%
2024-04-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7155 0.7155 0.7145 0.7145 0.0010 0.14%
2024-04-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7145 0.7145 0.7271 0.7271 -0.0126 -1.73%
2024-04-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7271 0.7271 0.7289 0.7289 -0.0018 -0.25%
2024-04-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7289 0.7289 0.7374 0.7374 -0.0085 -1.15%
2024-04-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7374 0.7374 0.7358 0.7358 0.0016 0.22%
2024-04-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7358 0.7358 0.7283 0.7283 0.0075 1.03%
2024-04-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7283 0.7283 0.7246 0.7246 0.0037 0.51%
2024-04-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7246 0.7246 0.7272 0.7272 -0.0026 -0.36%
2024-04-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7272 0.7272 0.7295 0.7295 -0.0023 -0.32%
2024-04-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7295 0.7295 0.7161 0.7161 0.0134 1.87%
2024-04-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7161 0.7161 0.7157 0.7157 0.0004 0.06%
2024-03-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7157 0.7157 0.7153 0.7153 0.0004 0.06%
2024-03-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7153 0.7153 0.7011 0.7011 0.0142 2.03%
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2024-03-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7053 0.7053 0.7050 0.7050 0.0003 0.04%
2024-03-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7050 0.7050 0.7000 0.7000 0.0050 0.71%
2024-03-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7000 0.7000 0.7111 0.7111 -0.0111 -1.56%
2024-03-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7111 0.7111 0.7006 0.7006 0.0105 1.50%
2024-03-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7006 0.7006 0.6994 0.6994 0.0012 0.17%
2024-03-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6994 0.6994 0.7043 0.7043 -0.0049 -0.70%
2024-03-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7043 0.7043 0.6978 0.6978 0.0065 0.93%
2024-03-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6978 0.6978 0.7045 0.7045 -0.0067 -0.95%
2024-03-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7045 0.7045 0.7067 0.7067 -0.0022 -0.31%
2024-03-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7067 0.7067 0.7067 0.7067 0.0000 0.00%
2024-03-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7067 0.7067 0.6906 0.6906 0.0161 2.33%
2024-03-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6906 0.6906 0.6841 0.6841 0.0065 0.95%
2024-03-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6841 0.6841 0.6779 0.6779 0.0062 0.91%
2024-03-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6779 0.6779 0.6878 0.6878 -0.0099 -1.44%
2024-03-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6878 0.6878 0.6760 0.6760 0.0118 1.75%
2024-03-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6760 0.6760 0.6918 0.6918 -0.0158 -2.28%
2024-03-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6918 0.6918 0.6820 0.6820 0.0098 1.44%
2024-03-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6820 0.6820 0.6745 0.6745 0.0075 1.11%
2024-02-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6745 0.6745 0.6723 0.6723 0.0022 0.33%
2024-02-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6723 0.6723 0.6854 0.6854 -0.0131 -1.91%
2024-02-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6854 0.6854 0.6847 0.6847 0.0007 0.10%
2024-02-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6847 0.6847 0.6872 0.6872 -0.0025 -0.36%
2024-02-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6872 0.6872 0.6866 0.6866 0.0006 0.09%
2024-02-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6866 0.6866 0.6734 0.6734 0.0132 1.96%
2024-02-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6734 0.6734 0.6622 0.6622 0.0112 1.69%
2024-02-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6622 0.6622 0.6541 0.6541 0.0081 1.24%
2024-02-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6541 0.6541 0.6472 0.6472 0.0069 1.07%
2024-02-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6472 0.6472 0.6501 0.6501 -0.0029 -0.45%
2024-02-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6501 0.6501 0.6523 0.6523 -0.0022 -0.34%
2024-02-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6523 0.6523 0.6325 0.6325 0.0198 3.13%
2024-02-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6325 0.6325 0.6330 0.6330 -0.0005 -0.08%
2024-02-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6330 0.6330 0.6372 0.6372 -0.0042 -0.66%
2024-02-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6372 0.6372 0.6337 0.6337 0.0035 0.55%
2024-01-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6337 0.6337 0.6412 0.6412 -0.0075 -1.17%
2024-01-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6412 0.6412 0.6568 0.6568 -0.0156 -2.38%
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2024-01-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6657 0.6657 0.6507 0.6507 0.0150 2.31%
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2024-01-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6368 0.6368 0.6268 0.6268 0.0100 1.60%
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2024-01-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6671 0.6671 0.6737 0.6737 -0.0066 -0.98%
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2024-01-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6779 0.6779 0.6802 0.6802 -0.0023 -0.34%
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2024-01-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6806 0.6806 0.6871 0.6871 -0.0065 -0.95%
2023-12-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6871 0.6871 0.6876 0.6876 -0.0005 -0.07%
2023-12-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6876 0.6876 0.6735 0.6735 0.0141 2.09%
2023-12-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6735 0.6735 0.6651 0.6651 0.0084 1.26%
2023-12-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6651 0.6651 0.6651 0.6651 0.0000 0.00%
2023-12-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6651 0.6651 0.6655 0.6655 -0.0004 -0.06%
2023-12-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6655 0.6655 0.6763 0.6763 -0.0108 -1.60%
2023-12-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6763 0.6763 0.6742 0.6742 0.0021 0.31%
2023-12-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6742 0.6742 0.6720 0.6720 0.0022 0.33%
2023-12-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6720 0.6720 0.6775 0.6775 -0.0055 -0.81%
2023-12-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6775 0.6775 0.6813 0.6813 -0.0038 -0.56%
2023-12-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6813 0.6813 0.6704 0.6704 0.0109 1.63%
2023-12-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6704 0.6704 0.6666 0.6666 0.0038 0.57%
2023-12-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6666 0.6666 0.6774 0.6774 -0.0108 -1.59%
2023-12-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6774 0.6774 0.6710 0.6710 0.0064 0.95%
2023-12-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6710 0.6710 0.6744 0.6744 -0.0034 -0.50%
2023-12-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6744 0.6744 0.6778 0.6778 -0.0034 -0.50%
2023-12-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6778 0.6778 0.6835 0.6835 -0.0057 -0.83%
2023-12-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6835 0.6835 0.6793 0.6793 0.0042 0.62%
2023-12-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6793 0.6793 0.6918 0.6918 -0.0125 -1.81%
2023-12-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6918 0.6918 0.6990 0.6990 -0.0072 -1.03%
2023-12-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6990 0.6990 0.7098 0.7098 -0.0108 -1.52%
2023-11-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7098 0.7098 0.7064 0.7064 0.0034 0.48%
2023-11-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7064 0.7064 0.7210 0.7210 -0.0146 -2.02%
2023-11-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7210 0.7210 0.7277 0.7277 -0.0067 -0.92%
2023-11-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7277 0.7277 0.7284 0.7284 -0.0007 -0.10%
2023-11-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7284 0.7284 0.7424 0.7424 -0.0140 -1.89%
2023-11-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7424 0.7424 0.7338 0.7338 0.0086 1.17%
2023-11-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7338 0.7338 0.7380 0.7380 -0.0042 -0.57%
2023-11-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7428 0.7428 0.7306 0.7306 0.0122 1.67%
2023-11-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7306 0.7306 0.7379 0.7379 -0.0073 -0.99%
2023-11-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7379 0.7379 0.7436 0.7436 -0.0057 -0.77%
2023-11-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7436 0.7436 0.7202 0.7202 0.0234 3.25%
2023-11-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7202 0.7202 0.7230 0.7230 -0.0028 -0.39%
2023-11-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7230 0.7230 0.7160 0.7160 0.0070 0.98%
2023-11-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7160 0.7160 0.7262 0.7262 -0.0102 -1.40%
2023-11-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7262 0.7262 0.7278 0.7278 -0.0016 -0.22%
2023-11-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7278 0.7278 0.7310 0.7310 -0.0032 -0.44%
2023-11-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7310 0.7310 0.7415 0.7415 -0.0105 -1.42%
2023-11-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7415 0.7415 0.7279 0.7279 0.0136 1.87%
2023-11-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7279 0.7279 0.7133 0.7133 0.0146 2.05%
2023-11-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7133 0.7133 0.7098 0.7098 0.0035 0.49%
2023-11-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7098 0.7098 0.7113 0.7113 -0.0015 -0.21%
2023-10-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7113 0.7113 0.7247 0.7247 -0.0134 -1.85%
2023-10-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7247 0.7247 0.7220 0.7220 0.0027 0.37%
2023-10-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7220 0.7220 0.7078 0.7078 0.0142 2.01%
2023-10-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7078 0.7078 0.7097 0.7097 -0.0019 -0.27%
2023-10-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7097 0.7097 0.7072 0.7072 0.0025 0.35%
2023-10-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7072 0.7072 0.7103 0.7103 -0.0031 -0.44%
2023-10-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7103 0.7103 0.7114 0.7114 -0.0011 -0.15%
2023-10-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7114 0.7114 0.7154 0.7154 -0.0040 -0.56%
2023-10-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7154 0.7154 0.7309 0.7309 -0.0155 -2.12%
2023-10-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7309 0.7309 0.7357 0.7357 -0.0048 -0.65%
2023-10-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7357 0.7357 0.7331 0.7331 0.0026 0.35%
2023-10-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7331 0.7331 0.7403 0.7403 -0.0072 -0.97%
2023-10-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7403 0.7403 0.7547 0.7547 -0.0144 -1.91%
2023-10-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7547 0.7547 0.7442 0.7442 0.0105 1.41%
2023-10-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7442 0.7442 0.7345 0.7345 0.0097 1.32%
2023-10-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7345 0.7345 0.7311 0.7311 0.0034 0.47%
2023-10-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7311 0.7311 0.7300 0.7300 0.0011 0.15%
2023-09-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7300 0.7300 0.7365 0.7365 -0.0065 -0.88%
2023-09-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7365 0.7365 0.7331 0.7331 0.0034 0.46%
2023-09-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7331 0.7331 0.7419 0.7419 -0.0088 -1.19%
2023-09-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7419 0.7419 0.7552 0.7552 -0.0133 -1.76%
2023-09-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7552 0.7552 0.7431 0.7431 0.0121 1.63%
2023-09-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7431 0.7431 0.7519 0.7519 -0.0088 -1.17%
2023-09-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7519 0.7519 0.7568 0.7568 -0.0049 -0.65%
2023-09-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7568 0.7568 0.7552 0.7552 0.0016 0.21%
2023-09-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7552 0.7552 0.7618 0.7618 -0.0066 -0.87%
2023-09-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7618 0.7618 0.7602 0.7602 0.0016 0.21%
2023-09-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7602 0.7602 0.7577 0.7577 0.0025 0.33%
2023-09-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7577 0.7577 0.7614 0.7614 -0.0037 -0.49%
2023-09-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7614 0.7614 0.7659 0.7659 -0.0045 -0.59%
2023-09-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7659 0.7659 0.7639 0.7639 0.0020 0.26%
2023-09-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7639 0.7639 0.7620 0.7620 0.0019 0.25%
2023-09-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7620 0.7620 0.7720 0.7720 -0.0100 -1.30%
2023-09-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7720 0.7720 0.7751 0.7751 -0.0031 -0.40%
2023-09-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7751 0.7751 0.7846 0.7846 -0.0095 -1.21%
2023-09-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7846 0.7846 0.7647 0.7647 0.0199 2.60%
2023-09-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7647 0.7647 0.7640 0.7640 0.0007 0.09%
2023-08-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7640 0.7640 0.7649 0.7649 -0.0009 -0.12%
2023-08-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7649 0.7649 0.7701 0.7701 -0.0052 -0.68%
2023-08-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7701 0.7701 0.7569 0.7569 0.0132 1.74%
2023-08-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7569 0.7569 0.7542 0.7542 0.0027 0.36%
2023-08-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7542 0.7542 0.7630 0.7630 -0.0088 -1.15%
2023-08-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7630 0.7630 0.7493 0.7493 0.0137 1.83%
2023-08-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7493 0.7493 0.7505 0.7505 -0.0012 -0.16%
2023-08-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7505 0.7505 0.7435 0.7435 0.0070 0.94%
2023-08-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7435 0.7435 0.7550 0.7550 -0.0115 -1.52%
2023-08-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7550 0.7550 0.7676 0.7676 -0.0126 -1.64%
2023-08-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7676 0.7676 0.7648 0.7648 0.0028 0.37%
2023-08-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7648 0.7648 0.7720 0.7720 -0.0072 -0.93%
2023-08-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7720 0.7720 0.7745 0.7745 -0.0025 -0.32%
2023-08-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7745 0.7745 0.7807 0.7807 -0.0062 -0.79%
2023-08-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7807 0.7807 0.7908 0.7908 -0.0101 -1.28%
2023-08-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7908 0.7908 0.7931 0.7931 -0.0023 -0.29%
2023-08-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7931 0.7931 0.7912 0.7912 0.0019 0.24%
2023-08-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7912 0.7912 0.7991 0.7991 -0.0079 -0.99%
2023-08-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7991 0.7991 0.8005 0.8005 -0.0014 -0.17%
2023-08-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8005 0.8005 0.7959 0.7959 0.0046 0.58%
2023-08-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7959 0.7959 0.7951 0.7951 0.0008 0.10%
2023-08-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7951 0.7951 0.8050 0.8050 -0.0099 -1.23%
2023-08-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8050 0.8050 0.8095 0.8095 -0.0045 -0.56%
2023-07-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8095 0.8095 0.8027 0.8027 0.0068 0.85%
2023-07-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8027 0.8027 0.7956 0.7956 0.0071 0.89%
2023-07-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7956 0.7956 0.7908 0.7908 0.0048 0.61%
2023-07-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7908 0.7908 0.7906 0.7906 0.0002 0.03%
2023-07-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7906 0.7906 0.7668 0.7668 0.0238 3.10%
2023-07-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7668 0.7668 0.7762 0.7762 -0.0094 -1.21%
2023-07-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7762 0.7762 0.7752 0.7752 0.0010 0.13%
2023-07-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7752 0.7752 0.7749 0.7749 0.0003 0.04%
2023-07-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7749 0.7749 0.7785 0.7785 -0.0036 -0.46%
2023-07-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7785 0.7785 0.7836 0.7836 -0.0051 -0.65%
2023-07-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7836 0.7836 0.7835 0.7835 0.0001 0.01%
2023-07-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7835 0.7835 0.7835 0.7835 0.0000 0.00%
2023-07-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7835 0.7835 0.7698 0.7698 0.0137 1.78%
2023-07-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7698 0.7698 0.7628 0.7628 0.0070 0.92%
2023-07-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7628 0.7628 0.7505 0.7505 0.0123 1.64%
2023-07-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7505 0.7505 0.7468 0.7468 0.0037 0.50%
2023-07-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7468 0.7468 0.7553 0.7553 -0.0085 -1.13%
2023-07-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7553 0.7553 0.7617 0.7617 -0.0064 -0.84%
2023-07-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7617 0.7617 0.7666 0.7666 -0.0049 -0.64%
2023-07-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7666 0.7666 0.7632 0.7632 0.0034 0.45%
2023-07-03 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7632 0.7632 0.7556 0.7556 0.0076 1.01%
2023-06-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7556 0.7556 0.7540 0.7540 0.0016 0.21%
2023-06-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7540 0.7540 0.7575 0.7575 -0.0035 -0.46%
2023-06-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7575 0.7575 0.7549 0.7549 0.0026 0.34%
2023-06-27 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7549 0.7549 0.7412 0.7412 0.0137 1.85%
2023-06-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7412 0.7412 0.7522 0.7522 -0.0110 -1.46%
2023-06-21 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7522 0.7522 0.7655 0.7655 -0.0133 -1.74%
2023-06-20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7655 0.7655 0.7810 0.7810 -0.0155 -1.98%
2023-06-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7810 0.7810 0.7908 0.7908 -0.0098 -1.24%
2023-06-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7908 0.7908 0.7836 0.7836 0.0072 0.92%
2023-06-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7836 0.7836 0.7634 0.7634 0.0202 2.65%
2023-06-14 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7634 0.7634 0.7652 0.7652 -0.0018 -0.24%
2023-06-13 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7652 0.7652 0.7611 0.7611 0.0041 0.54%
2023-06-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7611 0.7611 0.7633 0.7633 -0.0022 -0.29%
2023-06-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7633 0.7633 0.7574 0.7574 0.0059 0.78%
2023-06-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7574 0.7574 0.7556 0.7556 0.0018 0.24%
2023-06-07 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7556 0.7556 0.7527 0.7527 0.0029 0.39%
2023-06-06 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7527 0.7527 0.7552 0.7552 -0.0025 -0.33%
2023-06-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7552 0.7552 0.7552 0.7552 0.0000 0.00%
2023-06-02 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7552 0.7552 0.7271 0.7271 0.0281 3.86%
2023-06-01 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7271 0.7271 0.7216 0.7216 0.0055 0.76%
2023-05-31 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7216 0.7216 0.7384 0.7384 -0.0168 -2.28%
2023-05-30 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7384 0.7384 0.7337 0.7337 0.0047 0.64%
2023-05-29 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7337 0.7337 0.7521 0.7521 -0.0184 -2.45%
2023-05-26 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7521 0.7521 0.7508 0.7508 0.0013 0.17%
2023-05-25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7508 0.7508 0.7644 0.7644 -0.0136 -1.78%
2023-05-24 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7644 0.7644 0.7743 0.7743 -0.0099 -1.28%
2023-05-23 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7743 0.7743 0.7807 0.7807 -0.0064 -0.82%
2023-05-22 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7807 0.7807 0.7719 0.7719 0.0088 1.14%
2023-05-19 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7719 0.7719 0.7745 0.7745 -0.0026 -0.34%
2023-05-18 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7745 0.7745 0.7701 0.7701 0.0044 0.57%
2023-05-17 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7701 0.7701 0.7856 0.7856 -0.0155 -1.97%
2023-05-16 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7856 0.7856 0.7871 0.7871 -0.0015 -0.19%
2023-05-15 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7871 0.7871 0.7718 0.7718 0.0153 1.98%
2023-05-12 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7718 0.7718 0.7766 0.7766 -0.0048 -0.62%
2023-05-11 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7766 0.7766 0.7811 0.7811 -0.0045 -0.58%
2023-05-10 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7811 0.7811 0.7821 0.7821 -0.0010 -0.13%
2023-05-09 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7821 0.7821 0.7972 0.7972 -0.0151 -1.89%
2023-05-08 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7972 0.7972 0.7919 0.7919 0.0053 0.67%
2023-05-05 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7919 0.7919 0.7910 0.7910 0.0009 0.11%
2023-05-04 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7910 0.7910 0.7996 0.7996 -0.0086 -1.08%
2023-04-28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7996 0.7996 0.7939 0.7939 0.0057 0.72%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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