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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6765 0.0106 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8326 -0.0003 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6765
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：俞瑾

近一周浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6714	0.6714	0.6765	0.6765	-0.0051	-0.75%
2026-09-16	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6765	0.6765	0.6659	0.6659	0.0106	1.59%
2026-09-15	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6659	0.6659	0.6636	0.6636	0.0023	0.35%
2026-09-14	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6636	0.6636	0.6752	0.6752	-0.0116	-1.75%
2026-09-11	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.6752	0.6752	0.6793	0.6793	-0.0041	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%