浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)
今天最新净值
0.7555
0.0148 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7555
0.0148 1.9943%
- 累计净值：0.7555
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4349亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾
近一月,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率7.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0148 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0124 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0088 |
1.22% |
| 2024-04-22 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0126 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0018 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0085 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0075 |
1.03% |
| 2024-04-09 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0134 |
1.87% |
| 2024-04-01 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0142 |
2.03% |
