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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

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今天最新净值 0.9175 -0.0047 -0.51% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 0.9277 0.0102 1.1132%

累计净值：0.9175
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾

近一月浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通量化混合C(013224)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9329	0.9329	0.9175	0.9175	0.0154	1.68%
2025-12-29	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9175	0.9175	0.9222	0.9222	-0.0047	-0.51%
2025-12-26	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9222	0.9222	0.9230	0.9230	-0.0008	-0.09%
2025-12-25	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9230	0.9230	0.9241	0.9241	-0.0011	-0.12%
2025-12-24	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9241	0.9241	0.9234	0.9234	0.0007	0.08%
2025-12-23	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9234	0.9234	0.9309	0.9309	-0.0075	-0.81%
2025-12-22	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9309	0.9309	0.9198	0.9198	0.0111	1.21%
2025-12-19	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9198	0.9198	0.9086	0.9086	0.0112	1.23%
2025-12-18	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9086	0.9086	0.9168	0.9168	-0.0082	-0.89%
2025-12-17	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9168	0.9168	0.9043	0.9043	0.0125	1.38%

2025-12-16	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9043	0.9043	0.9195	0.9195	-0.0152	-1.65%
2025-12-15	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9195	0.9195	0.9468	0.9468	-0.0273	-2.88%
2025-12-12	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9468	0.9468	0.9341	0.9341	0.0127	1.36%
2025-12-11	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9341	0.9341	0.9424	0.9424	-0.0083	-0.88%
2025-12-10	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9424	0.9424	0.9401	0.9401	0.0023	0.24%
2025-12-09	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9401	0.9401	0.9560	0.9560	-0.0159	-1.66%
2025-12-08	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9560	0.9560	0.9543	0.9543	0.0017	0.18%
2025-12-05	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9543	0.9543	0.9463	0.9463	0.0080	0.85%
2025-12-04	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9463	0.9463	0.9320	0.9320	0.0143	1.53%
2025-12-03	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9320	0.9320	0.9476	0.9476	-0.0156	-1.65%
2025-12-02	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9476	0.9476	0.9551	0.9551	-0.0075	-0.79%
2025-12-01	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9551	0.9551	0.9508	0.9508	0.0043	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	3.8050	7.12%
民生前沿科技混合	1.2387	6.76%
方正富邦信泓混合A	1.1714	6.45%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
前海开源嘉鑫混合A	2.4730	6.32%
前海开源嘉鑫混合C	2.4430	6.31%
山证资管改革精选混合A	1.4207	6.13%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
宝盈睿丰A	3.2230	6.02%
宝盈睿丰C	2.7730	6.00%