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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金盘中实时估值(012809)

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今天最新净值 1.0649 -0.0121 -1.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0649
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5583亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：闫冬李大峣

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金012809重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	4.3500	10.72%	0.83%	0.0890%
00700	腾讯控股	0.9800	9.05%	1.49%	0.1348%
01810	小米集团-W	8.6000	6.47%	0.85%	0.0550%
300308	中际旭创	0.9100	5.60%	0.09%	0.0050%
03690	美团-W	2.8900	4.20%	1.28%	0.0538%
002475	立讯精密	3.5900	3.54%	-0.35%	-0.0124%
00981	中芯国际	2.9500	3.27%	0.54%	0.0177%
603259	药明康德	1.7700	3.02%	2.08%	0.0628%
002371	北方华创	0.3500	2.42%	1.19%	0.0288%
000063	中兴通讯	3.3300	2.32%	1.40%	0.0325%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.61%		0.467%		94.22%

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.69%	0.87%
2025-12-18	-1.12%	-0.96%
2025-12-17	1.95%	1.92%
2025-12-16	-1.55%	-1.75%
2025-12-15	-2.43%	-2.16%
2025-12-12	1.22%	1.13%
2025-12-11	-1.49%	-1.23%
2025-12-10	0.53%	0.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金012809实时估值图

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金012809实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%