鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)

今天最新净值 1.0770 0.0206 1.95% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0742 0.0093 0.8693%

累计净值：1.0770
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5583亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：闫冬李大峣

近一季鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0649	1.0649	1.0770	1.0770	-0.0121	-1.12%
2025-12-17	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0770	1.0770	1.0564	1.0564	0.0206	1.95%
2025-12-16	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0564	1.0564	1.0730	1.0730	-0.0166	-1.55%
2025-12-15	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0730	1.0730	1.0997	1.0997	-0.0267	-2.43%
2025-12-12	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0997	1.0997	1.0864	1.0864	0.0133	1.22%
2025-12-11	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0864	1.0864	1.1028	1.1028	-0.0164	-1.49%
2025-12-10	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1028	1.1028	1.0970	1.0970	0.0058	0.53%
2025-12-09	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2025-12-08	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0967	1.0967	1.0874	1.0874	0.0093	0.86%
2025-12-05	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0874	1.0874	1.0820	1.0820	0.0054	0.50%

2025-12-04	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0820	1.0820	1.0714	1.0714	0.0106	0.99%
2025-12-03	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0714	1.0714	1.0862	1.0862	-0.0148	-1.36%
2025-12-02	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0862	1.0862	1.0899	1.0899	-0.0037	-0.34%
2025-12-01	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0899	1.0899	1.0738	1.0738	0.0161	1.50%
2025-11-28	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0738	1.0738	1.0729	1.0729	0.0009	0.08%
2025-11-27	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0729	1.0729	1.0812	1.0812	-0.0083	-0.77%
2025-11-26	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0812	1.0812	1.0647	1.0647	0.0165	1.55%
2025-11-25	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0647	1.0647	1.0486	1.0486	0.0161	1.54%
2025-11-24	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0486	1.0486	1.0334	1.0334	0.0152	1.47%
2025-11-21	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0334	1.0334	1.0645	1.0645	-0.0311	-2.92%
2025-11-20	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0645	1.0645	1.0716	1.0716	-0.0071	-0.66%
2025-11-19	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0716	1.0716	1.0759	1.0759	-0.0043	-0.40%
2025-11-18	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0759	1.0759	1.0817	1.0817	-0.0058	-0.54%
2025-11-17	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0817	1.0817	1.0850	1.0850	-0.0033	-0.30%
2025-11-14	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0850	1.0850	1.1115	1.1115	-0.0265	-2.38%

2025-11-13	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1115	1.1115	1.1016	1.1016	0.0099	0.90%
2025-11-12	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1016	1.1016	1.0986	1.0986	0.0030	0.27%
2025-11-11	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0986	1.0986	1.1127	1.1127	-0.0141	-1.27%
2025-11-10	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1127	1.1127	1.1068	1.1068	0.0059	0.53%
2025-11-07	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1068	1.1068	1.1245	1.1245	-0.0177	-1.57%
2025-11-06	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1245	1.1245	1.1004	1.1004	0.0241	2.19%
2025-11-05	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1004	1.1004	1.1034	1.1034	-0.0030	-0.27%
2025-11-04	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1034	1.1034	1.1223	1.1223	-0.0189	-1.68%
2025-11-03	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1223	1.1223	1.1252	1.1252	-0.0029	-0.26%
2025-10-31	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1252	1.1252	1.1495	1.1495	-0.0243	-2.11%
2025-10-30	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1495	1.1495	1.1624	1.1624	-0.0129	-1.11%
2025-10-29	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1624	1.1624	1.1549	1.1549	0.0075	0.65%
2025-10-28	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1549	1.1549	1.1644	1.1644	-0.0095	-0.82%
2025-10-27	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1644	1.1644	1.1398	1.1398	0.0246	2.16%
2025-10-24	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1398	1.1398	1.1140	1.1140	0.0258	2.32%
2025-10-23	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1140	1.1140	1.1121	1.1121	0.0019	0.17%
2025-10-22	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1121	1.1121	1.1221	1.1221	-0.0100	-0.89%
2025-10-21	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1221	1.1221	1.0972	1.0972	0.0249	2.27%
2025-10-20	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0972	1.0972	1.0742	1.0742	0.0230	2.14%
2025-10-17	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0742	1.0742	1.1123	1.1123	-0.0381	-3.43%
2025-10-16	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1123	1.1123	1.1149	1.1149	-0.0026	-0.23%
2025-10-15	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1149	1.1149	1.0914	1.0914	0.0235	2.15%
2025-10-14	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0914	1.0914	1.1338	1.1338	-0.0424	-3.74%
2025-10-13	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1338	1.1338	1.1552	1.1552	-0.0214	-1.85%
2025-10-10	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1552	1.1552	1.1972	1.1972	-0.0420	-3.51%
2025-10-09	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1972	1.1972	1.1822	1.1822	0.0150	1.27%
2025-09-30	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1822	1.1822	1.1699	1.1699	0.0123	1.05%
2025-09-29	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1699	1.1699	1.1542	1.1542	0.0157	1.36%
2025-09-26	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1542	1.1542	1.1923	1.1923	-0.0381	-3.20%
2025-09-25	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1923	1.1923	1.1805	1.1805	0.0118	1.00%
2025-09-24	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1805	1.1805	1.1517	1.1517	0.0288	2.50%
2025-09-23	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1517	1.1517	1.1606	1.1606	-0.0089	-0.77%
2025-09-22	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1606	1.1606	1.1464	1.1464	0.0142	1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%