鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)
今天最新净值
1.0649
-0.0121 -1.12%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0742
0.0093 0.8693%
- 累计净值：1.0649
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5583亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣
今年以来鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率32.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0206 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0166 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0267 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0997 |
1.0997 |
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1.0864 |
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1.22% |
| 2025-12-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
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1.0970 |
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0.53% |
| 2025-12-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
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1.0967 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0093 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0820 |
1.0820 |
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| 2025-12-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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1.0820 |
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1.0714 |
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| 2025-12-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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1.0714 |
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1.0862 |
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-1.36% |
| 2025-12-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0862 |
1.0862 |
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1.0899 |
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-0.34% |
| 2025-12-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0899 |
1.0899 |
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1.0738 |
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1.50% |
| 2025-11-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
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1.0729 |
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0.08% |
| 2025-11-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0647 |
1.0647 |
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1.55% |
| 2025-11-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0161 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0334 |
1.0334 |
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1.47% |
| 2025-11-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0311 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0033 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0265 |
-2.38% |
| 2025-11-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1016 |
1.1016 |
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0.90% |
| 2025-11-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0986 |
1.0986 |
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0.27% |
| 2025-11-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0241 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0189 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0243 |
-2.11% |
| 2025-10-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0246 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0258 |
2.32% |
| 2025-10-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0249 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0230 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0742 |
1.0742 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0381 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0235 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0424 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0214 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0420 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0157 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0381 |
-3.20% |
| 2025-09-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0288 |
2.50% |
| 2025-09-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-09-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-09-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0208 |
1.90% |
| 2025-09-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-09-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0123 |
1.14% |
| 2025-09-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0306 |
2.91% |
| 2025-09-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0387 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0919 |
1.0919 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0236 |
-2.12% |
| 2025-09-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0399 |
3.71% |
| 2025-08-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2025-08-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0261 |
2.49% |
| 2025-08-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0282 |
2.76% |
| 2025-08-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-08-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0156 |
1.56% |
| 2025-08-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0313 |
3.21% |
| 2025-08-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0095 |
0.99% |
| 2025-08-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-08-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2025-07-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0096 |
0.98% |
| 2025-07-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-07-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-07-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0083 |
0.88% |
| 2025-07-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0130 |
1.39% |
| 2025-07-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0254 |
2.79% |
| 2025-07-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-07-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-07-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0154 |
1.73% |
| 2025-07-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2025-07-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-07-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-06-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9079 |
0.9079 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0121 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0109 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0055 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0132 |
-1.48% |
| 2025-06-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-06-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-06-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0097 |
-1.07% |
| 2025-06-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9099 |
0.9099 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0148 |
1.65% |
| 2025-06-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-06-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9017 |
0.9017 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0124 |
1.39% |
| 2025-06-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0107 |
1.22% |
| 2025-06-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0149 |
-1.68% |
| 2025-05-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0186 |
2.14% |
| 2025-05-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2025-05-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2025-05-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8910 |
0.8910 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9021 |
0.9021 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0126 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8928 |
0.8928 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0139 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8907 |
0.8907 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0174 |
-1.92% |
| 2025-05-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9081 |
0.9081 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0171 |
1.92% |
| 2025-05-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-05-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0128 |
-1.42% |
| 2025-05-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0229 |
2.61% |
| 2025-04-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0153 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0208 |
2.46% |
| 2025-04-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0062 |
0.74% |
| 2025-04-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0072 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0183 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0116 |
1.38% |
| 2025-04-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0077 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0139 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0170 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7953 |
0.7953 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.1132 |
-12.46% |
| 2025-04-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0156 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-04-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0148 |
-1.57% |
| 2025-03-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0228 |
-2.37% |
| 2025-03-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0235 |
-2.41% |
| 2025-03-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0217 |
-2.17% |
| 2025-03-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-03-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0232 |
2.37% |
| 2025-03-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0236 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0128 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-03-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0214 |
-2.14% |
| 2025-03-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0367 |
3.78% |
| 2025-03-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0227 |
2.40% |
| 2025-03-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-02-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0386 |
-3.90% |
| 2025-02-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0252 |
2.57% |
| 2025-02-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0138 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-02-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0501 |
5.26% |
| 2025-02-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2025-02-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0093 |
0.98% |
| 2025-02-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0081 |
0.86% |
| 2025-02-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-02-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0355 |
3.93% |
| 2025-02-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9147 |
0.9147 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0228 |
2.56% |
| 2025-02-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8919 |
0.8919 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0154 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0127 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0212 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0371 |
4.56% |
| 2025-01-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-01-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8186 |
0.8186 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0194 |
2.43% |
| 2025-01-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0079 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2025-01-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0122 |
1.52% |
| 2025-01-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.8049 |
0.8049 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0161 |
2.04% |
| 2025-01-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0059 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0037 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0283 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0061 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0118 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.7836 |
0.7836 |
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