鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)
今天最新净值
1.0649
-0.0121 -1.12%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0742
0.0093 0.8693%
- 累计净值：1.0649
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5583亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣
近一月鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0206 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0166 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0267 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0093 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0161 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0165 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0161 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0152 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0311 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0071 |
-0.66% |
