鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)
今天最新净值
1.0518
0.0162 1.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0207
0.0093 0.9234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0518
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5583亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣 钟成亮
近一月鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0162 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0194 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0145 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0092 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0446 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0110 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0444 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0021 |
-0.18% |
