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中欧量化驱动混合C - 基金主页(代码:020875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5443 0.0024 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5489 0.0168 1.0991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5443
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2223亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.97%	2.25%	-0.18%	-5.33%	11.07%	77.42%	-	52.46%
同类排名	1574/4611	2198/5126	497/5065	2019/4970	1630/4401	1393/3937		-

中欧量化驱动混合C(020875)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5705	1.70%
2026-09-17	1.5443	0.16%
2026-09-16	1.5419	1.58%
2026-09-15	1.5179	-1.06%
2026-09-14	1.5340	-0.13%
2026-09-11	1.5360	-1.37%

中欧量化驱动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	1.81%	1.80%
300308	中际旭创	0.0000	1.65%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.34%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.20%	1.64%
601688	华泰证券	0.0000	0.94%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.87%	1.33%
600030	中信证券	0.0000	0.76%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	0.54%	0.09%
601211	国泰海通	0.0000	0.52%	0.53%
000776	广发证券	0.0000	0.47%	0.55%
601899	XD紫金矿	0.0000	0.43%	5.30%
688428	诺诚健华	0.0000	0.33%	6.21%

中欧量化驱动混合C(020875)基金档案

基金代码	020875	基金简称	中欧量化驱动混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	7.2223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%