中欧量化驱动混合C基金净值查询(020875)
今天最新净值
1.5419
0.0240 1.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5489
0.0168 1.0991%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5419
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2223亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲径
近一月,中欧量化驱动混合C(020875)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0240 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0214 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0225 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0080 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-03 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0206 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0186 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0255 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0220 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0543 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
020875 |
中欧量化驱动混合C |
1.5733 |
1.5733 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0086 |
-0.54% |
