中欧量化驱动混合C基金净值查询(020875)

今天最新净值 1.5179 -0.0161 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5489 0.0168 1.0991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5179
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2223亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：曲径

近一季中欧量化驱动混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧量化驱动混合C(020875)基金累计收益率-7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020875	中欧量化驱动混合C	1.5419	1.5419	1.5179	1.5179	0.0240	1.58%
2026-09-15	020875	中欧量化驱动混合C	1.5179	1.5179	1.5340	1.5340	-0.0161	-1.06%
2026-09-14	020875	中欧量化驱动混合C	1.5340	1.5340	1.5360	1.5360	-0.0020	-0.13%
2026-09-11	020875	中欧量化驱动混合C	1.5360	1.5360	1.5574	1.5574	-0.0214	-1.37%
2026-09-10	020875	中欧量化驱动混合C	1.5574	1.5574	1.5740	1.5740	-0.0166	-1.05%
2026-09-09	020875	中欧量化驱动混合C	1.5740	1.5740	1.5728	1.5728	0.0012	0.08%
2026-09-08	020875	中欧量化驱动混合C	1.5728	1.5728	1.5698	1.5698	0.0030	0.19%
2026-09-07	020875	中欧量化驱动混合C	1.5698	1.5698	1.5473	1.5473	0.0225	1.45%
2026-09-04	020875	中欧量化驱动混合C	1.5473	1.5473	1.5553	1.5553	-0.0080	-0.51%
2026-09-03	020875	中欧量化驱动混合C	1.5553	1.5553	1.5562	1.5562	-0.0009	-0.06%

2026-09-02	020875	中欧量化驱动混合C	1.5562	1.5562	1.5722	1.5722	-0.0160	-1.02%
2026-09-01	020875	中欧量化驱动混合C	1.5722	1.5722	1.5769	1.5769	-0.0047	-0.30%
2026-08-31	020875	中欧量化驱动混合C	1.5769	1.5769	1.5658	1.5658	0.0111	0.71%
2026-08-28	020875	中欧量化驱动混合C	1.5658	1.5658	1.5663	1.5663	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	020875	中欧量化驱动混合C	1.5663	1.5663	1.5457	1.5457	0.0206	1.33%
2026-08-26	020875	中欧量化驱动混合C	1.5457	1.5457	1.5402	1.5402	0.0055	0.36%
2026-08-25	020875	中欧量化驱动混合C	1.5402	1.5402	1.5216	1.5216	0.0186	1.22%
2026-08-24	020875	中欧量化驱动混合C	1.5216	1.5216	1.5471	1.5471	-0.0255	-1.65%
2026-08-21	020875	中欧量化驱动混合C	1.5471	1.5471	1.5410	1.5410	0.0061	0.40%
2026-08-20	020875	中欧量化驱动混合C	1.5410	1.5410	1.5190	1.5190	0.0220	1.45%
2026-08-19	020875	中欧量化驱动混合C	1.5190	1.5190	1.5733	1.5733	-0.0543	-3.45%
2026-08-18	020875	中欧量化驱动混合C	1.5733	1.5733	1.5819	1.5819	-0.0086	-0.54%
2026-08-17	020875	中欧量化驱动混合C	1.5819	1.5819	1.5479	1.5479	0.0340	2.20%
2026-08-14	020875	中欧量化驱动混合C	1.5479	1.5479	1.5409	1.5409	0.0070	0.45%
2026-08-13	020875	中欧量化驱动混合C	1.5409	1.5409	1.5533	1.5533	-0.0124	-0.80%

2026-08-12	020875	中欧量化驱动混合C	1.5533	1.5533	1.5418	1.5418	0.0115	0.75%
2026-08-11	020875	中欧量化驱动混合C	1.5418	1.5418	1.5529	1.5529	-0.0111	-0.71%
2026-08-10	020875	中欧量化驱动混合C	1.5529	1.5529	1.5399	1.5399	0.0130	0.84%
2026-08-07	020875	中欧量化驱动混合C	1.5399	1.5399	1.5155	1.5155	0.0244	1.61%
2026-08-06	020875	中欧量化驱动混合C	1.5155	1.5155	1.5120	1.5120	0.0035	0.23%
2026-08-05	020875	中欧量化驱动混合C	1.5120	1.5120	1.4784	1.4784	0.0336	2.27%
2026-08-04	020875	中欧量化驱动混合C	1.4784	1.4784	1.4344	1.4344	0.0440	3.07%
2026-08-03	020875	中欧量化驱动混合C	1.4344	1.4344	1.4431	1.4431	-0.0087	-0.60%
2026-07-31	020875	中欧量化驱动混合C	1.4431	1.4431	1.4060	1.4060	0.0371	2.64%
2026-07-30	020875	中欧量化驱动混合C	1.4060	1.4060	1.4550	1.4550	-0.0490	-3.37%
2026-07-29	020875	中欧量化驱动混合C	1.4550	1.4550	1.4460	1.4460	0.0090	0.62%
2026-07-28	020875	中欧量化驱动混合C	1.4460	1.4460	1.4903	1.4903	-0.0443	-2.97%
2026-07-27	020875	中欧量化驱动混合C	1.4903	1.4903	1.4452	1.4452	0.0451	3.12%
2026-07-24	020875	中欧量化驱动混合C	1.4452	1.4452	1.4761	1.4761	-0.0309	-2.09%
2026-07-23	020875	中欧量化驱动混合C	1.4761	1.4761	1.4632	1.4632	0.0129	0.88%
2026-07-22	020875	中欧量化驱动混合C	1.4632	1.4632	1.4740	1.4740	-0.0108	-0.73%
2026-07-21	020875	中欧量化驱动混合C	1.4740	1.4740	1.4293	1.4293	0.0447	3.13%
2026-07-20	020875	中欧量化驱动混合C	1.4293	1.4293	1.4507	1.4507	-0.0214	-1.48%
2026-07-17	020875	中欧量化驱动混合C	1.4507	1.4507	1.5311	1.5311	-0.0804	-5.25%
2026-07-16	020875	中欧量化驱动混合C	1.5311	1.5311	1.5573	1.5573	-0.0262	-1.68%
2026-07-15	020875	中欧量化驱动混合C	1.5573	1.5573	1.5564	1.5564	0.0009	0.06%
2026-07-14	020875	中欧量化驱动混合C	1.5564	1.5564	1.5232	1.5232	0.0332	2.18%
2026-07-13	020875	中欧量化驱动混合C	1.5232	1.5232	1.5767	1.5767	-0.0535	-3.39%
2026-07-10	020875	中欧量化驱动混合C	1.5767	1.5767	1.5866	1.5866	-0.0099	-0.62%
2026-07-09	020875	中欧量化驱动混合C	1.5866	1.5866	1.5665	1.5665	0.0201	1.28%
2026-07-08	020875	中欧量化驱动混合C	1.5665	1.5665	1.5936	1.5936	-0.0271	-1.70%
2026-07-07	020875	中欧量化驱动混合C	1.5936	1.5936	1.6290	1.6290	-0.0354	-2.17%
2026-07-06	020875	中欧量化驱动混合C	1.6290	1.6290	1.6350	1.6350	-0.0060	-0.37%
2026-07-03	020875	中欧量化驱动混合C	1.6350	1.6350	1.6204	1.6204	0.0146	0.90%
2026-07-02	020875	中欧量化驱动混合C	1.6204	1.6204	1.6427	1.6427	-0.0223	-1.36%
2026-07-01	020875	中欧量化驱动混合C	1.6427	1.6427	1.6300	1.6300	0.0127	0.78%
2026-06-30	020875	中欧量化驱动混合C	1.6300	1.6300	1.6163	1.6163	0.0137	0.85%
2026-06-29	020875	中欧量化驱动混合C	1.6163	1.6163	1.6097	1.6097	0.0066	0.41%
2026-06-26	020875	中欧量化驱动混合C	1.6097	1.6097	1.6558	1.6558	-0.0461	-2.78%
2026-06-25	020875	中欧量化驱动混合C	1.6558	1.6558	1.6597	1.6597	-0.0039	-0.23%
2026-06-24	020875	中欧量化驱动混合C	1.6597	1.6597	1.6589	1.6589	0.0008	0.05%
2026-06-23	020875	中欧量化驱动混合C	1.6589	1.6589	1.6852	1.6852	-0.0263	-1.56%
2026-06-22	020875	中欧量化驱动混合C	1.6852	1.6852	1.6589	1.6589	0.0263	1.59%
2026-06-18	020875	中欧量化驱动混合C	1.6589	1.6589	1.6559	1.6559	0.0030	0.18%
2026-06-17	020875	中欧量化驱动混合C	1.6559	1.6559	1.6519	1.6519	0.0040	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%