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工银中证500ETF联接C(工银瑞信中证500ETF联接C)基金净值查询(007223)

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今天最新净值 1.4072 0.0108 0.77% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4072
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7362亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵栩刘伟琳

近一季工银中证500ETF联接C|工银瑞信中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500ETF联接C(007223)基金累计收益率3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.4159	1.4159	1.4072	1.4072	0.0087	0.62%
2025-12-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.4072	1.4072	1.3964	1.3964	0.0108	0.77%
2025-12-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.3964	1.3964	1.3786	1.3786	0.0178	1.29%
2025-12-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.3786	1.3786	1.3780	1.3780	0.0006	0.04%
2025-12-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.3780	1.3780	1.3629	1.3629	0.0151	1.11%
2025-12-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.3629	1.3629	1.3499	1.3499	0.0130	0.96%
2025-12-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.3499	1.3499	1.3563	1.3563	-0.0064	-0.47%
2025-12-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.3563	1.3563	1.3289	1.3289	0.0274	2.06%
2025-12-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.3289	1.3289	1.3486	1.3486	-0.0197	-1.46%
2025-12-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.3486	1.3486	1.3587	1.3587	-0.0101	-0.74%

2025-12-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.3587	1.3587	1.3413	1.3413	0.0174	1.30%
2025-12-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.3413	1.3413	1.3541	1.3541	-0.0128	-0.95%
2025-12-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.3541	1.3541	1.3474	1.3474	0.0067	0.50%
2025-12-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.3474	1.3474	1.3569	1.3569	-0.0095	-0.70%
2025-12-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.3569	1.3569	1.3438	1.3438	0.0131	0.97%
2025-12-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.3438	1.3438	1.3282	1.3282	0.0156	1.17%
2025-12-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.3282	1.3282	1.3252	1.3252	0.0030	0.23%
2025-12-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.3252	1.3252	1.3322	1.3322	-0.0070	-0.53%
2025-12-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.3322	1.3322	1.3429	1.3429	-0.0107	-0.80%
2025-12-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.3429	1.3429	1.3304	1.3304	0.0125	0.94%
2025-11-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.3304	1.3304	1.3164	1.3164	0.0140	1.06%
2025-11-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.3164	1.3164	1.3188	1.3188	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.3188	1.3188	1.3171	1.3171	0.0017	0.13%
2025-11-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.3171	1.3171	1.3019	1.3019	0.0152	1.17%
2025-11-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.3019	1.3019	1.2926	1.2926	0.0093	0.72%

2025-11-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.2926	1.2926	1.3358	1.3358	-0.0432	-3.23%
2025-11-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.3358	1.3358	1.3466	1.3466	-0.0108	-0.80%
2025-11-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.3466	1.3466	1.3509	1.3509	-0.0043	-0.32%
2025-11-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.3509	1.3509	1.3648	1.3648	-0.0139	-1.02%
2025-11-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.3648	1.3648	1.3652	1.3652	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.3652	1.3652	1.3858	1.3858	-0.0206	-1.49%
2025-11-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.3858	1.3858	1.3659	1.3659	0.0199	1.46%
2025-11-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.3659	1.3659	1.3745	1.3745	-0.0086	-0.63%
2025-11-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.3745	1.3745	1.3841	1.3841	-0.0096	-0.69%
2025-11-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.3841	1.3841	1.3816	1.3816	0.0025	0.18%
2025-11-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.3816	1.3816	1.3849	1.3849	-0.0033	-0.24%
2025-11-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.3849	1.3849	1.3644	1.3644	0.0205	1.50%
2025-11-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.3644	1.3644	1.3609	1.3609	0.0035	0.26%
2025-11-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.3609	1.3609	1.3832	1.3832	-0.0223	-1.61%
2025-11-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.3832	1.3832	1.3832	1.3832	0.0000	0.00%
2025-10-31	007223	工银中证500ETF联接C	1.3832	1.3832	1.3920	1.3920	-0.0088	-0.63%
2025-10-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.3920	1.3920	1.4078	1.4078	-0.0158	-1.12%
2025-10-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.4078	1.4078	1.3824	1.3824	0.0254	1.84%
2025-10-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.3824	1.3824	1.3860	1.3860	-0.0036	-0.26%
2025-10-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.3860	1.3860	1.3648	1.3648	0.0212	1.55%
2025-10-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.3648	1.3648	1.3444	1.3444	0.0204	1.52%
2025-10-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.3444	1.3444	1.3421	1.3421	0.0023	0.17%
2025-10-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.3421	1.3421	1.3521	1.3521	-0.0100	-0.74%
2025-10-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.3521	1.3521	1.3311	1.3311	0.0210	1.58%
2025-10-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.3311	1.3311	1.3216	1.3216	0.0095	0.72%
2025-10-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.3216	1.3216	1.3593	1.3593	-0.0377	-2.77%
2025-10-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.3593	1.3593	1.3731	1.3731	-0.0138	-1.01%
2025-10-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.3731	1.3731	1.3551	1.3551	0.0180	1.33%
2025-10-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.3551	1.3551	1.3851	1.3851	-0.0300	-2.17%
2025-10-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.3851	1.3851	1.3897	1.3897	-0.0046	-0.33%
2025-10-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.3897	1.3897	1.4160	1.4160	-0.0263	-1.86%
2025-10-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.4160	1.4160	1.3927	1.3927	0.0233	1.67%
2025-09-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.3927	1.3927	1.3811	1.3811	0.0116	0.84%
2025-09-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.3811	1.3811	1.3618	1.3618	0.0193	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%