工银中证500ETF联接C(工银瑞信中证500ETF联接C)基金净值查询(007223)

今天最新净值 1.4759 -0.0020 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4759
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7362亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：刘子豪

近一季工银中证500ETF联接C|工银瑞信中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500ETF联接C(007223)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.4747	1.4747	1.4759	1.4759	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.4759	1.4759	1.4779	1.4779	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.4779	1.4779	1.5027	1.5027	-0.0248	-1.65%
2026-09-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5027	1.5027	1.5112	1.5112	-0.0085	-0.56%
2026-09-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.5112	1.5112	1.5118	1.5118	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.5118	1.5118	1.5099	1.5099	0.0019	0.13%
2026-09-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.5099	1.5099	1.4898	1.4898	0.0201	1.35%
2026-09-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.4898	1.4898	1.5090	1.5090	-0.0192	-1.27%
2026-09-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.5090	1.5090	1.5039	1.5039	0.0051	0.34%
2026-09-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.5039	1.5039	1.5275	1.5275	-0.0236	-1.55%

2026-09-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.5275	1.5275	1.5443	1.5443	-0.0168	-1.09%
2026-08-31	007223	工银中证500ETF联接C	1.5443	1.5443	1.5342	1.5342	0.0101	0.66%
2026-08-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.5342	1.5342	1.5433	1.5433	-0.0091	-0.59%
2026-08-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.5433	1.5433	1.5105	1.5105	0.0328	2.17%
2026-08-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.5105	1.5105	1.4997	1.4997	0.0108	0.72%
2026-08-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.4997	1.4997	1.4992	1.4992	0.0005	0.03%
2026-08-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.4992	1.4992	1.5254	1.5254	-0.0262	-1.72%
2026-08-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5254	1.5254	1.5244	1.5244	0.0010	0.07%
2026-08-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.5244	1.5244	1.5126	1.5126	0.0118	0.78%
2026-08-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.5126	1.5126	1.5812	1.5812	-0.0686	-4.34%
2026-08-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.5812	1.5812	1.5824	1.5824	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.5824	1.5824	1.5460	1.5460	0.0364	2.35%
2026-08-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.5460	1.5460	1.5431	1.5431	0.0029	0.19%
2026-08-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5431	1.5431	1.5559	1.5559	-0.0128	-0.82%
2026-08-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.5559	1.5559	1.5419	1.5419	0.0140	0.91%

2026-08-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.5419	1.5419	1.5507	1.5507	-0.0088	-0.57%
2026-08-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5507	1.5507	1.5424	1.5424	0.0083	0.54%
2026-08-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.5424	1.5424	1.5142	1.5142	0.0282	1.86%
2026-08-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.5142	1.5142	1.5114	1.5114	0.0028	0.19%
2026-08-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.5114	1.5114	1.4754	1.4754	0.0360	2.44%
2026-08-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.4754	1.4754	1.4399	1.4399	0.0355	2.47%
2026-08-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.4399	1.4399	1.4539	1.4539	-0.0140	-0.96%
2026-07-31	007223	工银中证500ETF联接C	1.4539	1.4539	1.4216	1.4216	0.0323	2.27%
2026-07-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.4216	1.4216	1.4594	1.4594	-0.0378	-2.59%
2026-07-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.4594	1.4594	1.4434	1.4434	0.0160	1.11%
2026-07-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.4434	1.4434	1.4949	1.4949	-0.0515	-3.45%
2026-07-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.4949	1.4949	1.4530	1.4530	0.0419	2.88%
2026-07-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.4530	1.4530	1.4888	1.4888	-0.0358	-2.40%
2026-07-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.4888	1.4888	1.4924	1.4924	-0.0036	-0.24%
2026-07-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.4924	1.4924	1.5013	1.5013	-0.0089	-0.59%
2026-07-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5013	1.5013	1.4284	1.4284	0.0729	5.10%
2026-07-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.4284	1.4284	1.4497	1.4497	-0.0213	-1.47%
2026-07-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.4497	1.4497	1.5294	1.5294	-0.0797	-5.21%
2026-07-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.5294	1.5294	1.5632	1.5632	-0.0338	-2.16%
2026-07-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.5632	1.5632	1.5864	1.5864	-0.0232	-1.46%
2026-07-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.5864	1.5864	1.5625	1.5625	0.0239	1.53%
2026-07-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5625	1.5625	1.6286	1.6286	-0.0661	-4.06%
2026-07-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.6286	1.6286	1.6525	1.6525	-0.0239	-1.45%
2026-07-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.6525	1.6525	1.6054	1.6054	0.0471	2.93%
2026-07-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.6054	1.6054	1.6253	1.6253	-0.0199	-1.22%
2026-07-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.6253	1.6253	1.6505	1.6505	-0.0252	-1.53%
2026-07-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.6505	1.6505	1.6678	1.6678	-0.0173	-1.04%
2026-07-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.6678	1.6678	1.6589	1.6589	0.0089	0.54%
2026-07-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.6589	1.6589	1.7176	1.7176	-0.0587	-3.42%
2026-07-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.7176	1.7176	1.7188	1.7188	-0.0012	-0.07%
2026-06-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.7188	1.7188	1.6800	1.6800	0.0388	2.31%
2026-06-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.6800	1.6800	1.6591	1.6591	0.0209	1.26%
2026-06-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.6591	1.6591	1.7021	1.7021	-0.0430	-2.53%
2026-06-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.7021	1.7021	1.6848	1.6848	0.0173	1.03%
2026-06-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.6848	1.6848	1.6542	1.6542	0.0306	1.85%
2026-06-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.6542	1.6542	1.6877	1.6877	-0.0335	-1.98%
2026-06-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.6877	1.6877	1.6536	1.6536	0.0341	2.06%
2026-06-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.6536	1.6536	1.6436	1.6436	0.0100	0.61%
2026-06-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.6436	1.6436	1.6216	1.6216	0.0220	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%