广发中证500指数量化增强C基金净值查询(026110)

今天最新净值 0.9567 -0.0029 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9567
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：46.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

近一季广发中证500指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证500指数量化增强C(026110)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9719	0.9719	0.9567	0.9567	0.0152	1.59%
2026-09-15	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9567	0.9567	0.9596	0.9596	-0.0029	-0.30%
2026-09-14	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9596	0.9596	0.9614	0.9614	-0.0018	-0.19%
2026-09-11	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9614	0.9614	0.9786	0.9786	-0.0172	-1.76%
2026-09-10	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9786	0.9786	0.9855	0.9855	-0.0069	-0.70%
2026-09-09	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9855	0.9855	0.9842	0.9842	0.0013	0.13%
2026-09-08	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9842	0.9842	0.9806	0.9806	0.0036	0.37%
2026-09-07	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9806	0.9806	0.9710	0.9710	0.0096	0.99%
2026-09-04	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9710	0.9710	0.9810	0.9810	-0.0100	-1.02%
2026-09-03	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9810	0.9810	0.9780	0.9780	0.0030	0.31%

2026-09-02	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9780	0.9780	0.9923	0.9923	-0.0143	-1.44%
2026-09-01	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9923	0.9923	0.9991	0.9991	-0.0068	-0.68%
2026-08-31	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9991	0.9991	0.9927	0.9927	0.0064	0.64%
2026-08-28	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9927	0.9927	0.9953	0.9953	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9953	0.9953	0.9761	0.9761	0.0192	1.97%
2026-08-26	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9761	0.9761	0.9694	0.9694	0.0067	0.69%
2026-08-25	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9694	0.9694	0.9689	0.9689	0.0005	0.05%
2026-08-24	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9689	0.9689	0.9830	0.9830	-0.0141	-1.43%
2026-08-21	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9830	0.9830	0.9809	0.9809	0.0021	0.21%
2026-08-20	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9809	0.9809	0.9732	0.9732	0.0077	0.79%
2026-08-19	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9732	0.9732	1.0143	1.0143	-0.0411	-4.05%
2026-08-18	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0143	1.0143	1.0162	1.0162	-0.0019	-0.19%
2026-08-17	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0162	1.0162	0.9924	0.9924	0.0238	2.40%
2026-08-14	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9924	0.9924	0.9881	0.9881	0.0043	0.44%
2026-08-13	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9881	0.9881	0.9995	0.9995	-0.0114	-1.14%

2026-08-12	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9995	0.9995	0.9899	0.9899	0.0096	0.97%
2026-08-11	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9899	0.9899	0.9974	0.9974	-0.0075	-0.75%
2026-08-10	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9974	0.9974	0.9904	0.9904	0.0070	0.71%
2026-08-07	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9904	0.9904	0.9753	0.9753	0.0151	1.55%
2026-08-06	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9753	0.9753	0.9720	0.9720	0.0033	0.34%
2026-08-05	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9720	0.9720	0.9504	0.9504	0.0216	2.27%
2026-08-04	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9504	0.9504	0.9327	0.9327	0.0177	1.90%
2026-08-03	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9327	0.9327	0.9366	0.9366	-0.0039	-0.42%
2026-07-31	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9366	0.9366	0.9193	0.9193	0.0173	1.88%
2026-07-30	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9193	0.9193	0.9410	0.9410	-0.0217	-2.31%
2026-07-29	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9410	0.9410	0.9274	0.9274	0.0136	1.47%
2026-07-28	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9274	0.9274	0.9522	0.9522	-0.0248	-2.60%
2026-07-27	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9522	0.9522	0.9279	0.9279	0.0243	2.62%
2026-07-24	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9279	0.9279	0.9514	0.9514	-0.0235	-2.47%
2026-07-23	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9514	0.9514	0.9463	0.9463	0.0051	0.54%
2026-07-22	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9463	0.9463	0.9482	0.9482	-0.0019	-0.20%
2026-07-21	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9482	0.9482	0.9119	0.9119	0.0363	3.98%
2026-07-20	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9119	0.9119	0.9191	0.9191	-0.0072	-0.78%
2026-07-17	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9191	0.9191	0.9627	0.9627	-0.0436	-4.53%
2026-07-16	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9627	0.9627	0.9823	0.9823	-0.0196	-2.00%
2026-07-15	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9823	0.9823	0.9893	0.9893	-0.0070	-0.71%
2026-07-14	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9893	0.9893	0.9703	0.9703	0.0190	1.96%
2026-07-13	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9703	0.9703	1.0066	1.0066	-0.0363	-3.61%
2026-07-10	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0066	1.0066	1.0159	1.0159	-0.0093	-0.92%
2026-07-09	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0159	1.0159	0.9959	0.9959	0.0200	2.01%
2026-07-08	026110	广发中证500指数量化增强C	0.9959	0.9959	1.0078	1.0078	-0.0119	-1.18%
2026-07-07	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0078	1.0078	1.0235	1.0235	-0.0157	-1.53%
2026-07-06	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0235	1.0235	1.0276	1.0276	-0.0041	-0.40%
2026-07-03	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0276	1.0276	1.0175	1.0175	0.0101	0.99%
2026-07-02	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0175	1.0175	1.0417	1.0417	-0.0242	-2.32%
2026-07-01	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0417	1.0417	1.0357	1.0357	0.0060	0.58%
2026-06-30	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0357	1.0357	1.0159	1.0159	0.0198	1.95%
2026-06-29	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0159	1.0159	1.0096	1.0096	0.0063	0.62%
2026-06-26	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0096	1.0096	1.0368	1.0368	-0.0272	-2.62%
2026-06-25	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0368	1.0368	1.0308	1.0308	0.0060	0.58%
2026-06-24	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0308	1.0308	1.0182	1.0182	0.0126	1.24%
2026-06-23	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0182	1.0182	1.0361	1.0361	-0.0179	-1.73%
2026-06-22	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0361	1.0361	1.0147	1.0147	0.0214	2.11%
2026-06-18	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2026-06-17	026110	广发中证500指数量化增强C	1.0147	1.0147	1.0044	1.0044	0.0103	1.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%