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博时中证500ETF联接A基金净值查询(008396)

今天最新净值 1.2104 0.0128 1.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2104
  • 成立日期:2019-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6521亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:万琼
近一季博时中证500ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时中证500ETF联接A(008396)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008396 博时中证500ETF联接A 1.1626 1.1626 1.1486 1.1486 0.0140 1.22%
2024-03-27 008396 博时中证500ETF联接A 1.1486 1.1486 1.1751 1.1751 -0.0265 -2.26%
2024-03-26 008396 博时中证500ETF联接A 1.1751 1.1751 1.1774 1.1774 -0.0023 -0.20%
2024-03-25 008396 博时中证500ETF联接A 1.1774 1.1774 1.1961 1.1961 -0.0187 -1.56%
2024-03-22 008396 博时中证500ETF联接A 1.1961 1.1961 1.2131 1.2131 -0.0170 -1.40%
2024-03-21 008396 博时中证500ETF联接A 1.2131 1.2131 1.2188 1.2188 -0.0057 -0.47%
2024-03-20 008396 博时中证500ETF联接A 1.2188 1.2188 1.2156 1.2156 0.0032 0.26%
2024-03-19 008396 博时中证500ETF联接A 1.2156 1.2156 1.2260 1.2260 -0.0104 -0.85%
2024-03-18 008396 博时中证500ETF联接A 1.2260 1.2260 1.2104 1.2104 0.0156 1.29%
2024-03-15 008396 博时中证500ETF联接A 1.2104 1.2104 1.1976 1.1976 0.0128 1.07%
2024-03-14 008396 博时中证500ETF联接A 1.1976 1.1976 1.2024 1.2024 -0.0048 -0.40%
2024-03-13 008396 博时中证500ETF联接A 1.2024 1.2024 1.2040 1.2040 -0.0016 -0.13%
2024-03-12 008396 博时中证500ETF联接A 1.2040 1.2040 1.2075 1.2075 -0.0035 -0.29%
2024-03-11 008396 博时中证500ETF联接A 1.2075 1.2075 1.1884 1.1884 0.0191 1.61%
2024-03-08 008396 博时中证500ETF联接A 1.1884 1.1884 1.1734 1.1734 0.0150 1.28%
2024-03-07 008396 博时中证500ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1886 1.1886 -0.0152 -1.28%
2024-03-06 008396 博时中证500ETF联接A 1.1886 1.1886 1.1889 1.1889 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 008396 博时中证500ETF联接A 1.1889 1.1889 1.1966 1.1966 -0.0077 -0.64%
2024-03-04 008396 博时中证500ETF联接A 1.1966 1.1966 1.1946 1.1946 0.0020 0.17%
2024-03-01 008396 博时中证500ETF联接A 1.1946 1.1946 1.1877 1.1877 0.0069 0.58%
2024-02-29 008396 博时中证500ETF联接A 1.1877 1.1877 1.1541 1.1541 0.0336 2.91%
2024-02-28 008396 博时中证500ETF联接A 1.1541 1.1541 1.1793 1.1793 -0.0252 -2.14%
2024-02-27 008396 博时中证500ETF联接A 1.1793 1.1793 1.1560 1.1560 0.0233 2.02%
2024-02-26 008396 博时中证500ETF联接A 1.1560 1.1560 1.1564 1.1564 -0.0004 -0.03%
2024-02-23 008396 博时中证500ETF联接A 1.1564 1.1564 1.1518 1.1518 0.0046 0.40%
2024-02-22 008396 博时中证500ETF联接A 1.1518 1.1518 1.1443 1.1443 0.0075 0.66%
2024-02-21 008396 博时中证500ETF联接A 1.1443 1.1443 1.1444 1.1444 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 008396 博时中证500ETF联接A 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2024-02-19 008396 博时中证500ETF联接A 1.1444 1.1444 1.1465 1.1465 -0.0021 -0.18%
2024-02-08 008396 博时中证500ETF联接A 1.1465 1.1465 1.1373 1.1373 0.0092 0.81%
2024-02-07 008396 博时中证500ETF联接A 1.1373 1.1373 1.0738 1.0738 0.0635 5.91%
2024-02-06 008396 博时中证500ETF联接A 1.0738 1.0738 1.0012 1.0012 0.0726 7.25%
2024-02-05 008396 博时中证500ETF联接A 1.0012 1.0012 1.0224 1.0224 -0.0212 -2.07%
2024-02-02 008396 博时中证500ETF联接A 1.0224 1.0224 1.0469 1.0469 -0.0245 -2.34%
2024-02-01 008396 博时中证500ETF联接A 1.0469 1.0469 1.0508 1.0508 -0.0039 -0.37%
2024-01-31 008396 博时中证500ETF联接A 1.0508 1.0508 1.0755 1.0755 -0.0247 -2.30%
2024-01-30 008396 博时中证500ETF联接A 1.0755 1.0755 1.0992 1.0992 -0.0237 -2.16%
2024-01-29 008396 博时中证500ETF联接A 1.0992 1.0992 1.1200 1.1200 -0.0208 -1.86%
2024-01-26 008396 博时中证500ETF联接A 1.1200 1.1200 1.1298 1.1298 -0.0098 -0.87%
2024-01-25 008396 博时中证500ETF联接A 1.1298 1.1298 1.1002 1.1002 0.0296 2.69%
2024-01-24 008396 博时中证500ETF联接A 1.1002 1.1002 1.0865 1.0865 0.0137 1.26%
2024-01-23 008396 博时中证500ETF联接A 1.0865 1.0865 1.0682 1.0682 0.0183 1.71%
2024-01-22 008396 博时中证500ETF联接A 1.0682 1.0682 1.1181 1.1181 -0.0499 -4.46%
2024-01-19 008396 博时中证500ETF联接A 1.1181 1.1181 1.1271 1.1271 -0.0090 -0.80%
2024-01-18 008396 博时中证500ETF联接A 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 008396 博时中证500ETF联接A 1.1273 1.1273 1.1538 1.1538 -0.0265 -2.30%
2024-01-16 008396 博时中证500ETF联接A 1.1538 1.1538 1.1548 1.1548 -0.0010 -0.09%
2024-01-15 008396 博时中证500ETF联接A 1.1548 1.1548 1.1576 1.1576 -0.0028 -0.24%
2024-01-12 008396 博时中证500ETF联接A 1.1576 1.1576 1.1612 1.1612 -0.0036 -0.31%
2024-01-11 008396 博时中证500ETF联接A 1.1612 1.1612 1.1475 1.1475 0.0137 1.19%
2024-01-10 008396 博时中证500ETF联接A 1.1475 1.1475 1.1518 1.1518 -0.0043 -0.37%
2024-01-09 008396 博时中证500ETF联接A 1.1518 1.1518 1.1492 1.1492 0.0026 0.23%
2024-01-08 008396 博时中证500ETF联接A 1.1492 1.1492 1.1734 1.1734 -0.0242 -2.06%
2024-01-05 008396 博时中证500ETF联接A 1.1734 1.1734 1.1886 1.1886 -0.0152 -1.28%
2024-01-04 008396 博时中证500ETF联接A 1.1886 1.1886 1.1982 1.1982 -0.0096 -0.80%
2024-01-03 008396 博时中证500ETF联接A 1.1982 1.1982 1.2002 1.2002 -0.0020 -0.17%
2024-01-02 008396 博时中证500ETF联接A 1.2002 1.2002 1.2044 1.2044 -0.0042 -0.35%
2023-12-29 008396 博时中证500ETF联接A 1.2044 1.2044 1.1946 1.1946 0.0098 0.82%