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华夏可转债增强债券A - 基金主页(代码:001045)

今天最新净值 1.9142 -0.0040 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7761 0.0038 0.2165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9142
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0847亿
  • 最近资产:9.16亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.74% 0.43% -3.60% -16.66% 17.63% 85.89% 50.76% 82.42%
同类排名 24/1511 87/1749 1733/1755 1714/1715 11/1383 1/1144 5/958 -
华夏可转债增强债券A(001045)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.9442 1.57%
2026-09-15 1.9142 -0.21%
2026-09-14 1.9182 0.26%
2026-09-11 1.9133 -0.95%
2026-09-10 1.9317 -0.21%
2026-09-09 1.9358 -0.55%
华夏可转债增强债券A基金动态
华夏可转债增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688048 长光华芯 0.0000 2.10% 2.61%
688020 方邦股份 0.0000 1.43% 6.71%
300620 光库科技 0.0000 1.39% 7.04%
002463 沪电股份 0.0000 1.34% 2.55%
002409 雅克科技 0.0000 1.28% 0.51%
688300 联瑞新材 0.0000 1.25% 6.63%
300502 新易盛 0.0000 1.18% 1.64%
300548 长芯博创 0.0000 1.14% 4.38%
688313 仕佳光子 0.0000 1.03% 3.24%
华夏可转债增强债券A(001045)基金档案
基金代码 001045 基金简称 华夏可转债增强债券A 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-23 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 柳万军 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 9.16亿元 最近份额 16.0847亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%