华夏可转债增强债券A基金净值查询(001045)
今天最新净值
1.1869
0.0034 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1807
0.0103 0.8792%
- 累计净值：1.1869
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1595亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一周,华夏可转债增强债券A(001045)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0175 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0041 |
-0.35% |
