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嘉实中证500ETF联接I - 基金主页(代码:021887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7486 -0.0062 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8044 0.0005 0.0284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7486
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4394亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.49%	2.78%	-4.23%	-8.93%	9.37%	73.44%	-	66.27%
同类排名	1439/4773	1513/5517	2681/5427	3128/5241	1395/4404	987/2955		-

嘉实中证500ETF联接I(021887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7805	1.82%
2026-09-17	1.7486	-0.35%
2026-09-16	1.7548	1.54%
2026-09-15	1.7282	-0.11%
2026-09-14	1.7301	-0.13%
2026-09-11	1.7323	-1.68%

嘉实中证500ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600598	北大荒	0.0000	0.00%	0.58%

嘉实中证500ETF联接I(021887)基金档案

基金代码	021887	基金简称	嘉实中证500ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	20.4394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%