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华夏可转债增强债券C基金净值查询(012887)

今天最新净值 1.1810 0.0033 0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1696 0.0030 0.2549%
  • 累计净值:1.1810
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1454亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:何家琪
近一季华夏可转债增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏可转债增强债券C(012887)基金累计收益率-5.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012887 华夏可转债增强债券C 1.1666 1.1666 1.1589 1.1589 0.0077 0.66%
2024-03-27 012887 华夏可转债增强债券C 1.1589 1.1589 1.1769 1.1769 -0.0180 -1.53%
2024-03-26 012887 华夏可转债增强债券C 1.1769 1.1769 1.1839 1.1839 -0.0070 -0.59%
2024-03-25 012887 华夏可转债增强债券C 1.1839 1.1839 1.1936 1.1936 -0.0097 -0.81%
2024-03-22 012887 华夏可转债增强债券C 1.1936 1.1936 1.2025 1.2025 -0.0089 -0.74%
2024-03-21 012887 华夏可转债增强债券C 1.2025 1.2025 1.2007 1.2007 0.0018 0.15%
2024-03-20 012887 华夏可转债增强债券C 1.2007 1.2007 1.1927 1.1927 0.0080 0.67%
2024-03-19 012887 华夏可转债增强债券C 1.1927 1.1927 1.1964 1.1964 -0.0037 -0.31%
2024-03-18 012887 华夏可转债增强债券C 1.1964 1.1964 1.1810 1.1810 0.0154 1.30%
2024-03-15 012887 华夏可转债增强债券C 1.1810 1.1810 1.1777 1.1777 0.0033 0.28%
2024-03-14 012887 华夏可转债增强债券C 1.1777 1.1777 1.1854 1.1854 -0.0077 -0.65%
2024-03-13 012887 华夏可转债增强债券C 1.1854 1.1854 1.1875 1.1875 -0.0021 -0.18%
2024-03-12 012887 华夏可转债增强债券C 1.1875 1.1875 1.1850 1.1850 0.0025 0.21%
2024-03-11 012887 华夏可转债增强债券C 1.1850 1.1850 1.1752 1.1752 0.0098 0.83%
2024-03-08 012887 华夏可转债增强债券C 1.1752 1.1752 1.1665 1.1665 0.0087 0.75%
2024-03-07 012887 华夏可转债增强债券C 1.1665 1.1665 1.1734 1.1734 -0.0069 -0.59%
2024-03-06 012887 华夏可转债增强债券C 1.1734 1.1734 1.1788 1.1788 -0.0054 -0.46%
2024-03-05 012887 华夏可转债增强债券C 1.1788 1.1788 1.1817 1.1817 -0.0029 -0.25%
2024-03-04 012887 华夏可转债增强债券C 1.1817 1.1817 1.1833 1.1833 -0.0016 -0.14%
2024-03-01 012887 华夏可转债增强债券C 1.1833 1.1833 1.1744 1.1744 0.0089 0.76%
2024-02-29 012887 华夏可转债增强债券C 1.1744 1.1744 1.1453 1.1453 0.0291 2.54%
2024-02-28 012887 华夏可转债增强债券C 1.1453 1.1453 1.1732 1.1732 -0.0279 -2.38%
2024-02-27 012887 华夏可转债增强债券C 1.1732 1.1732 1.1545 1.1545 0.0187 1.62%
2024-02-26 012887 华夏可转债增强债券C 1.1545 1.1545 1.1574 1.1574 -0.0029 -0.25%
2024-02-23 012887 华夏可转债增强债券C 1.1574 1.1574 1.1537 1.1537 0.0037 0.32%
2024-02-22 012887 华夏可转债增强债券C 1.1537 1.1537 1.1477 1.1477 0.0060 0.52%
2024-02-21 012887 华夏可转债增强债券C 1.1477 1.1477 1.1392 1.1392 0.0085 0.75%
2024-02-20 012887 华夏可转债增强债券C 1.1392 1.1392 1.1330 1.1330 0.0062 0.55%
2024-02-19 012887 华夏可转债增强债券C 1.1330 1.1330 1.1255 1.1255 0.0075 0.67%
2024-02-08 012887 华夏可转债增强债券C 1.1255 1.1255 1.1086 1.1086 0.0169 1.52%
2024-02-07 012887 华夏可转债增强债券C 1.1086 1.1086 1.0987 1.0987 0.0099 0.90%
2024-02-06 012887 华夏可转债增强债券C 1.0987 1.0987 1.0596 1.0596 0.0391 3.69%
2024-02-05 012887 华夏可转债增强债券C 1.0596 1.0596 1.0665 1.0665 -0.0069 -0.65%
2024-02-02 012887 华夏可转债增强债券C 1.0665 1.0665 1.0797 1.0797 -0.0132 -1.22%
2024-02-01 012887 华夏可转债增强债券C 1.0797 1.0797 1.0744 1.0744 0.0053 0.49%
2024-01-31 012887 华夏可转债增强债券C 1.0744 1.0744 1.0884 1.0884 -0.0140 -1.29%
2024-01-30 012887 华夏可转债增强债券C 1.0884 1.0884 1.1119 1.1119 -0.0235 -2.11%
2024-01-29 012887 华夏可转债增强债券C 1.1119 1.1119 1.1323 1.1323 -0.0204 -1.80%
2024-01-26 012887 华夏可转债增强债券C 1.1323 1.1323 1.1477 1.1477 -0.0154 -1.34%
2024-01-25 012887 华夏可转债增强债券C 1.1477 1.1477 1.1220 1.1220 0.0257 2.29%
2024-01-24 012887 华夏可转债增强债券C 1.1220 1.1220 1.1240 1.1240 -0.0020 -0.18%
2024-01-23 012887 华夏可转债增强债券C 1.1240 1.1240 1.1206 1.1206 0.0034 0.30%
2024-01-22 012887 华夏可转债增强债券C 1.1206 1.1206 1.1515 1.1515 -0.0309 -2.68%
2024-01-19 012887 华夏可转债增强债券C 1.1515 1.1515 1.1543 1.1543 -0.0028 -0.24%
2024-01-18 012887 华夏可转债增强债券C 1.1543 1.1543 1.1473 1.1473 0.0070 0.61%
2024-01-17 012887 华夏可转债增强债券C 1.1473 1.1473 1.1738 1.1738 -0.0265 -2.26%
2024-01-16 012887 华夏可转债增强债券C 1.1738 1.1738 1.1754 1.1754 -0.0016 -0.14%
2024-01-15 012887 华夏可转债增强债券C 1.1754 1.1754 1.1794 1.1794 -0.0040 -0.34%
2024-01-12 012887 华夏可转债增强债券C 1.1794 1.1794 1.1828 1.1828 -0.0034 -0.29%
2024-01-11 012887 华夏可转债增强债券C 1.1828 1.1828 1.1716 1.1716 0.0112 0.96%
2024-01-10 012887 华夏可转债增强债券C 1.1716 1.1716 1.1811 1.1811 -0.0095 -0.80%
2024-01-09 012887 华夏可转债增强债券C 1.1811 1.1811 1.1823 1.1823 -0.0012 -0.10%
2024-01-08 012887 华夏可转债增强债券C 1.1823 1.1823 1.2063 1.2063 -0.0240 -1.99%
2024-01-05 012887 华夏可转债增强债券C 1.2063 1.2063 1.2183 1.2183 -0.0120 -0.98%
2024-01-04 012887 华夏可转债增强债券C 1.2183 1.2183 1.2303 1.2303 -0.0120 -0.98%
2024-01-03 012887 华夏可转债增强债券C 1.2303 1.2303 1.2472 1.2472 -0.0169 -1.36%
2024-01-02 012887 华夏可转债增强债券C 1.2472 1.2472 1.2587 1.2587 -0.0115 -0.91%
2023-12-29 012887 华夏可转债增强债券C 1.2587 1.2587 1.2492 1.2492 0.0095 0.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%