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华夏可转债增强债券C - 基金主页(代码:012887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9082 -0.0073 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7533 0.0038 0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9082
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.1999亿
最近资产：18.61亿元
基金公司：
基金经理：柳万军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.02%	0.26%	-6.70%	-18.79%	15.16%	83.71%	48.41%	10.69%
同类排名	34/1517	174/1764	1751/1766	1724/1724	15/1389	3/1149	7/961	-

华夏可转债增强债券C(012887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9324	1.27%
2026-09-17	1.9082	-0.38%
2026-09-16	1.9155	1.57%
2026-09-15	1.8859	-0.21%
2026-09-14	1.8898	0.25%
2026-09-11	1.8851	-0.95%

华夏可转债增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688048	长光华芯	0.0000	2.10%	2.61%
688020	方邦股份	0.0000	1.43%	6.71%
300620	光库科技	0.0000	1.39%	7.04%
002463	沪电股份	0.0000	1.34%	2.55%
002409	雅克科技	0.0000	1.28%	0.51%
688300	联瑞新材	0.0000	1.25%	6.63%
300502	新易盛	0.0000	1.18%	1.64%
300548	长芯博创	0.0000	1.14%	4.38%
688313	仕佳光子	0.0000	1.03%	3.24%

华夏可转债增强债券C(012887)基金档案

基金代码	012887	基金简称	华夏可转债增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳万军	基金托管人		基金公司
最近资产	18.61亿元	最近份额	16.1999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%