华夏可转债增强债券C基金净值查询(012887)
今天最新净值
1.1815
0.0174 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1722
0.0081 0.6926%
- 累计净值：1.1815
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1454亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：何家琪
近一周,华夏可转债增强债券C(012887)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0174 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0098 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0042 |
-0.36% |
