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兴业聚利灵活配置混合C - 基金主页(代码:021265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9223 -0.0079 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8978 0.0233 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9223
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9265亿
最近资产：4.01亿
基金公司：
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.98%	-1.29%	-1.46%	-4.08%	10.60%	67.37%	-	55.91%
同类排名	794/2282	1327/2314	973/2307	1076/2292	755/2265	723/2173		-

兴业聚利灵活配置混合C(021265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9711	1.67%
2026-09-17	2.9223	-0.27%
2026-09-16	2.9302	1.56%
2026-09-15	2.8852	-0.34%
2026-09-14	2.8949	-0.28%
2026-09-11	2.9030	-1.31%

兴业聚利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.33%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.23%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.06%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	1.26%	2.55%
600030	中信证券	0.0000	1.25%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	1.15%	6.71%
002266	浙富控股	0.0000	0.89%	2.18%
002668	TCL智家	0.0000	0.84%	1.74%
601899	紫金矿业	0.0000	0.82%	5.30%

兴业聚利灵活配置混合C(021265)基金档案

基金代码	021265	基金简称	兴业聚利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.01亿	最近份额	1.9265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%