鹏华中证500指数(LOF)C基金净值查询(006938)
今天最新净值
1.5841
0.0315 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5955
0.0429 2.7617%
- 累计净值：1.5841
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2130亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 苏俊杰 余展昌
近一季,鹏华中证500指数(LOF)C(006938)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0315 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0153 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0165 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0415 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0415 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0178 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0075 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0188 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0123 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0212 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0319 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0172 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0192 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0356 |
-2.28% |
| 2024-03-26 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0252 |
-1.59% |
| 2024-03-22 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5872 |
1.5872 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0227 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0077 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-20 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0205 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0171 |
1.08% |
| 2024-03-14 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.6029 |
1.6029 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0254 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0202 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0203 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0452 |
2.95% |
| 2024-02-28 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0342 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0312 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0103 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0112 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.5113 |
1.5113 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0837 |
5.86% |
| 2024-02-06 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.4276 |
1.4276 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0958 |
7.19% |
| 2024-02-05 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0288 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0319 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0328 |
-2.29% |
| 2024-01-30 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0314 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
006938 |
鹏华中证500指数(LOF)C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0275 |
-1.85% |
