万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

今天最新净值 4.5924 0.0206 0.45% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4401 -0.1222 -2.6792%

累计净值：4.5924
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：6.68亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一季万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016600	万家品质生活混合C	4.5623	4.5623	4.5924	4.5924	-0.0301	-0.66%
2025-12-12	016600	万家品质生活混合C	4.5924	4.5924	4.5718	4.5718	0.0206	0.45%
2025-12-11	016600	万家品质生活混合C	4.5718	4.5718	4.6623	4.6623	-0.0905	-1.94%
2025-12-10	016600	万家品质生活混合C	4.6623	4.6623	4.6333	4.6333	0.0290	0.63%
2025-12-09	016600	万家品质生活混合C	4.6333	4.6333	4.6150	4.6150	0.0183	0.40%
2025-12-08	016600	万家品质生活混合C	4.6150	4.6150	4.5114	4.5114	0.1036	2.30%
2025-12-05	016600	万家品质生活混合C	4.5114	4.5114	4.5041	4.5041	0.0073	0.16%
2025-12-04	016600	万家品质生活混合C	4.5041	4.5041	4.4836	4.4836	0.0205	0.46%
2025-12-03	016600	万家品质生活混合C	4.4836	4.4836	4.5203	4.5203	-0.0367	-0.81%
2025-12-02	016600	万家品质生活混合C	4.5203	4.5203	4.5391	4.5391	-0.0188	-0.41%

2025-12-01	016600	万家品质生活混合C	4.5391	4.5391	4.4624	4.4624	0.0767	1.72%
2025-11-28	016600	万家品质生活混合C	4.4624	4.4624	4.4505	4.4505	0.0119	0.27%
2025-11-27	016600	万家品质生活混合C	4.4505	4.4505	4.4403	4.4403	0.0102	0.23%
2025-11-26	016600	万家品质生活混合C	4.4403	4.4403	4.3422	4.3422	0.0981	2.26%
2025-11-25	016600	万家品质生活混合C	4.3422	4.3422	4.2634	4.2634	0.0788	1.85%
2025-11-24	016600	万家品质生活混合C	4.2634	4.2634	4.2916	4.2916	-0.0282	-0.66%
2025-11-21	016600	万家品质生活混合C	4.2916	4.2916	4.3690	4.3690	-0.0774	-1.77%
2025-11-20	016600	万家品质生活混合C	4.3690	4.3690	4.3754	4.3754	-0.0064	-0.15%
2025-11-19	016600	万家品质生活混合C	4.3754	4.3754	4.3467	4.3467	0.0287	0.66%
2025-11-18	016600	万家品质生活混合C	4.3467	4.3467	4.3681	4.3681	-0.0214	-0.49%
2025-11-17	016600	万家品质生活混合C	4.3681	4.3681	4.3585	4.3585	0.0096	0.22%
2025-11-14	016600	万家品质生活混合C	4.3585	4.3585	4.4455	4.4455	-0.0870	-1.96%
2025-11-13	016600	万家品质生活混合C	4.4455	4.4455	4.4219	4.4219	0.0236	0.53%
2025-11-12	016600	万家品质生活混合C	4.4219	4.4219	4.4176	4.4176	0.0043	0.10%
2025-11-11	016600	万家品质生活混合C	4.4176	4.4176	4.4536	4.4536	-0.0360	-0.81%

2025-11-10	016600	万家品质生活混合C	4.4536	4.4536	4.4721	4.4721	-0.0185	-0.41%
2025-11-07	016600	万家品质生活混合C	4.4721	4.4721	4.5066	4.5066	-0.0345	-0.77%
2025-11-06	016600	万家品质生活混合C	4.5066	4.5066	4.4467	4.4467	0.0599	1.35%
2025-11-05	016600	万家品质生活混合C	4.4467	4.4467	4.4489	4.4489	-0.0022	-0.05%
2025-11-04	016600	万家品质生活混合C	4.4489	4.4489	4.4721	4.4721	-0.0232	-0.52%
2025-11-03	016600	万家品质生活混合C	4.4721	4.4721	4.4389	4.4389	0.0332	0.75%
2025-10-31	016600	万家品质生活混合C	4.4389	4.4389	4.5329	4.5329	-0.0940	-2.07%
2025-10-30	016600	万家品质生活混合C	4.5329	4.5329	4.6467	4.6467	-0.1138	-2.45%
2025-10-29	016600	万家品质生活混合C	4.6467	4.6467	4.6499	4.6499	-0.0032	-0.07%
2025-10-28	016600	万家品质生活混合C	4.6499	4.6499	4.6694	4.6694	-0.0195	-0.42%
2025-10-27	016600	万家品质生活混合C	4.6694	4.6694	4.5439	4.5439	0.1255	2.76%
2025-10-24	016600	万家品质生活混合C	4.5439	4.5439	4.3649	4.3649	0.1790	4.10%
2025-10-23	016600	万家品质生活混合C	4.3649	4.3649	4.4371	4.4371	-0.0722	-1.63%
2025-10-22	016600	万家品质生活混合C	4.4371	4.4371	4.4426	4.4426	-0.0055	-0.12%
2025-10-21	016600	万家品质生活混合C	4.4426	4.4426	4.2891	4.2891	0.1535	3.58%
2025-10-20	016600	万家品质生活混合C	4.2891	4.2891	4.1762	4.1762	0.1129	2.70%
2025-10-17	016600	万家品质生活混合C	4.1762	4.1762	4.2750	4.2750	-0.0988	-2.31%
2025-10-16	016600	万家品质生活混合C	4.2750	4.2750	4.2517	4.2517	0.0233	0.55%
2025-10-15	016600	万家品质生活混合C	4.2517	4.2517	4.1907	4.1907	0.0610	1.46%
2025-10-14	016600	万家品质生活混合C	4.1907	4.1907	4.3557	4.3557	-0.1650	-3.79%
2025-10-13	016600	万家品质生活混合C	4.3557	4.3557	4.3921	4.3921	-0.0364	-0.83%
2025-10-10	016600	万家品质生活混合C	4.3921	4.3921	4.5182	4.5182	-0.1261	-2.79%
2025-10-09	016600	万家品质生活混合C	4.5182	4.5182	4.4563	4.4563	0.0619	1.39%
2025-09-30	016600	万家品质生活混合C	4.4563	4.4563	4.4363	4.4363	0.0200	0.45%
2025-09-29	016600	万家品质生活混合C	4.4363	4.4363	4.3838	4.3838	0.0525	1.20%
2025-09-26	016600	万家品质生活混合C	4.3838	4.3838	4.4972	4.4972	-0.1134	-2.52%
2025-09-25	016600	万家品质生活混合C	4.4972	4.4972	4.4293	4.4293	0.0679	1.53%
2025-09-24	016600	万家品质生活混合C	4.4293	4.4293	4.3981	4.3981	0.0312	0.71%
2025-09-23	016600	万家品质生活混合C	4.3981	4.3981	4.3956	4.3956	0.0025	0.06%
2025-09-22	016600	万家品质生活混合C	4.3956	4.3956	4.3033	4.3033	0.0923	2.14%
2025-09-19	016600	万家品质生活混合C	4.3033	4.3033	4.3179	4.3179	-0.0146	-0.34%
2025-09-18	016600	万家品质生活混合C	4.3179	4.3179	4.3261	4.3261	-0.0082	-0.19%
2025-09-17	016600	万家品质生活混合C	4.3261	4.3261	4.3102	4.3102	0.0159	0.37%
2025-09-16	016600	万家品质生活混合C	4.3102	4.3102	4.2653	4.2653	0.0449	1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
华润安鑫C	1.8558	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6124	0.44%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%