万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

今天最新净值 5.5007 0.0862 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9911 0.1464 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5007
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一季万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016600	万家品质生活混合C	5.4936	5.4936	5.5007	5.5007	-0.0071	-0.13%
2026-09-16	016600	万家品质生活混合C	5.5007	5.5007	5.4145	5.4145	0.0862	1.59%
2026-09-15	016600	万家品质生活混合C	5.4145	5.4145	5.4149	5.4149	-0.0004	-0.01%
2026-09-14	016600	万家品质生活混合C	5.4149	5.4149	5.4857	5.4857	-0.0708	-1.31%
2026-09-11	016600	万家品质生活混合C	5.4857	5.4857	5.5120	5.5120	-0.0263	-0.48%
2026-09-10	016600	万家品质生活混合C	5.5120	5.5120	5.5779	5.5779	-0.0659	-1.18%
2026-09-09	016600	万家品质生活混合C	5.5779	5.5779	5.5997	5.5997	-0.0218	-0.39%
2026-09-08	016600	万家品质生活混合C	5.5997	5.5997	5.6295	5.6295	-0.0298	-0.53%
2026-09-07	016600	万家品质生活混合C	5.6295	5.6295	5.5591	5.5591	0.0704	1.27%
2026-09-04	016600	万家品质生活混合C	5.5591	5.5591	5.5216	5.5216	0.0375	0.68%

2026-09-03	016600	万家品质生活混合C	5.5216	5.5216	5.5105	5.5105	0.0111	0.20%
2026-09-02	016600	万家品质生活混合C	5.5105	5.5105	5.5787	5.5787	-0.0682	-1.22%
2026-09-01	016600	万家品质生活混合C	5.5787	5.5787	5.6280	5.6280	-0.0493	-0.88%
2026-08-31	016600	万家品质生活混合C	5.6280	5.6280	5.6234	5.6234	0.0046	0.08%
2026-08-28	016600	万家品质生活混合C	5.6234	5.6234	5.6650	5.6650	-0.0416	-0.73%
2026-08-27	016600	万家品质生活混合C	5.6650	5.6650	5.6056	5.6056	0.0594	1.06%
2026-08-26	016600	万家品质生活混合C	5.6056	5.6056	5.5743	5.5743	0.0313	0.56%
2026-08-25	016600	万家品质生活混合C	5.5743	5.5743	5.6042	5.6042	-0.0299	-0.53%
2026-08-24	016600	万家品质生活混合C	5.6042	5.6042	5.6666	5.6666	-0.0624	-1.10%
2026-08-21	016600	万家品质生活混合C	5.6666	5.6666	5.6768	5.6768	-0.0102	-0.18%
2026-08-20	016600	万家品质生活混合C	5.6768	5.6768	5.6871	5.6871	-0.0103	-0.18%
2026-08-19	016600	万家品质生活混合C	5.6871	5.6871	5.8284	5.8284	-0.1413	-2.42%
2026-08-18	016600	万家品质生活混合C	5.8284	5.8284	5.8056	5.8056	0.0228	0.39%
2026-08-17	016600	万家品质生活混合C	5.8056	5.8056	5.7607	5.7607	0.0449	0.78%
2026-08-14	016600	万家品质生活混合C	5.7607	5.7607	5.7264	5.7264	0.0343	0.60%

2026-08-13	016600	万家品质生活混合C	5.7264	5.7264	5.7693	5.7693	-0.0429	-0.74%
2026-08-12	016600	万家品质生活混合C	5.7693	5.7693	5.7509	5.7509	0.0184	0.32%
2026-08-11	016600	万家品质生活混合C	5.7509	5.7509	5.7787	5.7787	-0.0278	-0.48%
2026-08-10	016600	万家品质生活混合C	5.7787	5.7787	5.7638	5.7638	0.0149	0.26%
2026-08-07	016600	万家品质生活混合C	5.7638	5.7638	5.6817	5.6817	0.0821	1.44%
2026-08-06	016600	万家品质生活混合C	5.6817	5.6817	5.6931	5.6931	-0.0114	-0.20%
2026-08-05	016600	万家品质生活混合C	5.6931	5.6931	5.6747	5.6747	0.0184	0.32%
2026-08-04	016600	万家品质生活混合C	5.6747	5.6747	5.5385	5.5385	0.1362	2.46%
2026-08-03	016600	万家品质生活混合C	5.5385	5.5385	5.5981	5.5981	-0.0596	-1.06%
2026-07-31	016600	万家品质生活混合C	5.5981	5.5981	5.5302	5.5302	0.0679	1.23%
2026-07-30	016600	万家品质生活混合C	5.5302	5.5302	5.6259	5.6259	-0.0957	-1.70%
2026-07-29	016600	万家品质生活混合C	5.6259	5.6259	5.5083	5.5083	0.1176	2.13%
2026-07-28	016600	万家品质生活混合C	5.5083	5.5083	5.7057	5.7057	-0.1974	-3.46%
2026-07-27	016600	万家品质生活混合C	5.7057	5.7057	5.6345	5.6345	0.0712	1.26%
2026-07-24	016600	万家品质生活混合C	5.6345	5.6345	5.7463	5.7463	-0.1118	-1.95%
2026-07-23	016600	万家品质生活混合C	5.7463	5.7463	5.8259	5.8259	-0.0796	-1.37%
2026-07-22	016600	万家品质生活混合C	5.8259	5.8259	5.8731	5.8731	-0.0472	-0.80%
2026-07-21	016600	万家品质生活混合C	5.8731	5.8731	5.7415	5.7415	0.1316	2.29%
2026-07-20	016600	万家品质生活混合C	5.7415	5.7415	5.5823	5.5823	0.1592	2.85%
2026-07-17	016600	万家品质生活混合C	5.5823	5.5823	5.8592	5.8592	-0.2769	-4.73%
2026-07-16	016600	万家品质生活混合C	5.8592	5.8592	5.9259	5.9259	-0.0667	-1.13%
2026-07-15	016600	万家品质生活混合C	5.9259	5.9259	5.8620	5.8620	0.0639	1.09%
2026-07-14	016600	万家品质生活混合C	5.8620	5.8620	5.7755	5.7755	0.0865	1.50%
2026-07-13	016600	万家品质生活混合C	5.7755	5.7755	5.8286	5.8286	-0.0531	-0.91%
2026-07-10	016600	万家品质生活混合C	5.8286	5.8286	5.8845	5.8845	-0.0559	-0.95%
2026-07-09	016600	万家品质生活混合C	5.8845	5.8845	5.7539	5.7539	0.1306	2.27%
2026-07-08	016600	万家品质生活混合C	5.7539	5.7539	5.7548	5.7548	-0.0009	-0.02%
2026-07-07	016600	万家品质生活混合C	5.7548	5.7548	5.7900	5.7900	-0.0352	-0.61%
2026-07-06	016600	万家品质生活混合C	5.7900	5.7900	5.7119	5.7119	0.0781	1.37%
2026-07-03	016600	万家品质生活混合C	5.7119	5.7119	5.6719	5.6719	0.0400	0.71%
2026-07-02	016600	万家品质生活混合C	5.6719	5.6719	5.8830	5.8830	-0.2111	-3.59%
2026-07-01	016600	万家品质生活混合C	5.8830	5.8830	5.9471	5.9471	-0.0641	-1.08%
2026-06-30	016600	万家品质生活混合C	5.9471	5.9471	5.8254	5.8254	0.1217	2.09%
2026-06-29	016600	万家品质生活混合C	5.8254	5.8254	5.7164	5.7164	0.1090	1.91%
2026-06-26	016600	万家品质生活混合C	5.7164	5.7164	5.9183	5.9183	-0.2019	-3.41%
2026-06-25	016600	万家品质生活混合C	5.9183	5.9183	5.7666	5.7666	0.1517	2.63%
2026-06-24	016600	万家品质生活混合C	5.7666	5.7666	5.7056	5.7056	0.0610	1.07%
2026-06-23	016600	万家品质生活混合C	5.7056	5.7056	5.8627	5.8627	-0.1571	-2.68%
2026-06-22	016600	万家品质生活混合C	5.8627	5.8627	5.8075	5.8075	0.0552	0.95%
2026-06-18	016600	万家品质生活混合C	5.8075	5.8075	5.6364	5.6364	0.1711	3.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%