万家品质生活混合C基金净值查询(016600)
今天最新净值
2.4119
0.1010 4.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4570
0.0451 1.8691%
- 累计净值：2.4119
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.0946亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：莫海波
近一季,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率11.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4119 |
2.4119 |
2.3109 |
2.3109 |
0.1010 |
4.37% |
| 2024-04-25 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3109 |
2.3109 |
2.3335 |
2.3335 |
-0.0226 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3335 |
2.3335 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0808 |
3.59% |
| 2024-04-23 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2527 |
2.2527 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.3013 |
2.3013 |
-0.0480 |
-2.09% |
| 2024-04-19 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3013 |
2.3013 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.0480 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3493 |
2.3493 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0161 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3654 |
2.3654 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0696 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2958 |
2.2958 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.0448 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.3446 |
2.3446 |
-0.0040 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3446 |
2.3446 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0367 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3079 |
2.3079 |
2.2969 |
2.2969 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.3581 |
2.3581 |
-0.0612 |
-2.60% |
| 2024-04-09 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3602 |
2.3602 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3602 |
2.3602 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3604 |
2.3604 |
2.4146 |
2.4146 |
-0.0542 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4146 |
2.4146 |
2.4415 |
2.4415 |
-0.0269 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4415 |
2.4415 |
2.3897 |
2.3897 |
0.0518 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3897 |
2.3897 |
2.3959 |
2.3959 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2024-03-28 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0512 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3447 |
2.3447 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0657 |
-2.73% |
| 2024-03-25 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4808 |
2.4808 |
2.5214 |
2.5214 |
-0.0406 |
-1.61% |
| 2024-03-22 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.5214 |
2.5214 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.5233 |
2.5233 |
2.5178 |
2.5178 |
0.0055 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.5178 |
2.5178 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0026 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.5204 |
2.5204 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0310 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.5514 |
2.5514 |
2.4833 |
2.4833 |
0.0681 |
2.74% |
| 2024-03-15 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4833 |
2.4833 |
2.4379 |
2.4379 |
0.0454 |
1.86% |
| 2024-03-14 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4379 |
2.4379 |
2.4497 |
2.4497 |
-0.0118 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4497 |
2.4497 |
2.4738 |
2.4738 |
-0.0241 |
-0.97% |
| 2024-03-12 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4738 |
2.4738 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0421 |
-1.67% |
| 2024-03-11 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.5159 |
2.5159 |
2.4797 |
2.4797 |
0.0362 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4797 |
2.4797 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0672 |
2.79% |
| 2024-03-07 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4125 |
2.4125 |
2.4548 |
2.4548 |
-0.0423 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4548 |
2.4548 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0252 |
-1.02% |
| 2024-03-05 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4849 |
2.4849 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4849 |
2.4849 |
2.4358 |
2.4358 |
0.0491 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.4358 |
2.4358 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0678 |
2.86% |
| 2024-02-29 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0722 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2958 |
2.2958 |
2.3626 |
2.3626 |
-0.0668 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.3626 |
2.3626 |
2.2330 |
2.2330 |
0.1296 |
5.80% |
| 2024-02-26 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2066 |
2.2066 |
0.0264 |
1.20% |
| 2024-02-23 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2066 |
2.2066 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0086 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2152 |
2.2152 |
2.1467 |
2.1467 |
0.0685 |
3.19% |
| 2024-02-21 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.1467 |
2.1467 |
2.1907 |
2.1907 |
-0.0440 |
-2.01% |
| 2024-02-20 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.1907 |
2.1907 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0159 |
-0.72% |
| 2024-02-19 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.2066 |
2.2066 |
2.0517 |
2.0517 |
0.1549 |
7.55% |
| 2024-02-08 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.0517 |
2.0517 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0485 |
2.42% |
| 2024-02-07 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.0032 |
2.0032 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0331 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
016600 |
万家品质生活混合C |
1.9701 |
1.9701 |
1.8320 |
1.8320 |
0.1381 |
7.54% |
| 2024-02-05 |
016600 |
万家品质生活混合C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2024-02-02 |
016600 |
万家品质生活混合C |
1.8437 |
1.8437 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0471 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
016600 |
万家品质生活混合C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0590 |
3.22% |
| 2024-01-31 |
016600 |
万家品质生活混合C |
1.8318 |
1.8318 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0624 |
-3.29% |
| 2024-01-30 |
016600 |
万家品质生活混合C |
1.8942 |
1.8942 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0381 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
016600 |
万家品质生活混合C |
1.9323 |
1.9323 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0703 |
-3.51% |
